Nebiuksen osakekurssi ampuu kaikilla sylintereillä: valmistaudu perääntymiseen

Nebiuksen osakekurssi on tehnyt vahvan paluun viime kuukausina. Se hyppäsi vuoden 2024 alimmasta 14,27 dollarista 115 dollariin, mikä nosti sen markkina-arvon yli 28,25 miljardiin dollariin viime vuoden alimmasta 3,33 miljardista dollarista. Onko sillä enemmän positiivisia puolia?

Nebius hyötyy tekoälyn myötätuulesta

Huippukonsulttiyritykset ovat julkaisseet raportteja, jotka tukevat voimakkaasti datakeskusalaa. Äskettäisessä muistiossa Bain totesi, että teollisuus käyttää biljoonia dollareita infrastruktuuriin vuoteen 2030 mennessä.

McKinsey puolestaan odottaa datakeskusten menojen nousevan 7 biljoonaan dollariin tänä aikana. Tämä menojen nousu johtuu laskentatehon kasvavasta kysynnästä, kun tekoälymallit muuttuvat monimutkaisemmiksi.

Siksi Nebiuksen, IRENin ja CoreWeaven kaltaiset yritykset hyötyvät näistä myötätuulista. Tämä selittää, miksi ne ovat siirtyneet suhteellisen pienistä yrityksistä monen miljardin dollarin jättiläisiksi.

Nebius on nyt yli 30 miljardin dollarin arvoinen yritys, kun taas CoreWeaven markkina-arvo on noussut 63 miljardiin dollariin. Viime aikoina IREN on tullut "tyhjästä" 12 miljardin dollarin jättiläiseksi.

Nebiuksen osakekurssi hyppäsi äskettäin sen jälkeen, kun se teki yhden tekoälyalan suurimmista kaupoista. Tämän noin 19 miljardin dollarin arvoisen sopimuksen myötä yhtiö tarjoaa Microsoftille lisää laskentatehoa New Jerseyn toimipisteestään seuraavan viiden vuoden aikana.

Tämä sopimus hyödyttää Nebiusta, koska Microsoftin kaltainen blue-chip-yritys ostaa suurimman osan tallennustilastaan viideksi vuodeksi, ja sitä on mahdollista jatkaa.

Samalla kauppa tarkoittaa, että yritys houkuttelee todennäköisesti lisää yrityksiä, kuten tekoälylaboratorioita ja suuria teknologiayrityksiä. Esimerkiksi Applen kaltainen yritys, joka on jäänyt jälkeen tekoälyn kulutuksesta, voisi halutessaan käyttää Nebius-datakeskuksia sen sijaan, että ostaisi omia.

Liikevaihdon kasvu kiihtyy

Äskettäinen sopimus Microsoftin kanssa auttaa sitä nopeuttamaan liikevaihdon kasvua tulevina vuosina. Sen viimeaikaiset tulokset osoittivat, että sen liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 625 % 105,1 miljoonaan dollariin.

Tämä liikevaihdon kasvu nosti sen kuuden kuukauden liikevaihdon 156 miljoonaan dollariin, mikä on 545 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Tämä kasvu tapahtui, kun yritys lisäsi uusia asiakkaita, kuten Mithril, SkyPilot, Lightning ja BaseTen.

Analyytikot ovat optimistisia sen suhteen, että Nebiuksen kasvu jatkuu. 6 analyytikon keskimääräinen arvio on, että sen liikevaihto nousee tänä vuonna 576 miljoonaan dollariin, mikä on noin 390 % enemmän kuin vuonna 2024.

Yhtiö ylittää sitten 1 miljardin dollarin liikevaihdon rajan ensi vuonna, jolloin sen odotetaan tuottavan yli 1,68 miljardia dollaria. On todennäköistä, että liikevaihto on paljon suurempi kuin nämä arviot, varsinkin jos se saa enemmän suuria asiakkaita, kuten Microsoft.

Sijoittajien riskinä on kuitenkin, että yhtiö tarvitsee miljardeja dollareita pääomakuluja. Tätä varten sen on kerättävä huomattavia summia rahaa, enimmäkseen laimentavien osakkeiden myynnillä.

Nebiuksen osakekurssin tekninen analyysi

NBIS-osakekaavio | Lähde: TradingView

Päivittäinen aikakehyskaavio osoittaa, että NBIS:n osakekurssi on ollut vahvassa nousussa viime kuukausina. Se on hypännyt alimmasta 14,2 dollarista 113 dollariin. Se nousi äskettäin tärkeän vastustason yläpuolelle 86,9 dollariin, joka on korkein piste marraskuussa 2021.

Osake pysyy 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolella. Tämä on riskialtista, koska se tarkoittaa, että osake voi käydä läpi keskimääräisen palautumisen.

Osakkeesta on myös tullut erittäin yliostettu, ja suhteellinen voimaindeksi ja stokastinen oskillaattori ovat nousseet huimasti. Tämä tarkoittaa jälleen sitä, että osake voi vetäytyä, mahdollisesti avaintukeen 86 dollariin, mikä on noin 25 % nykytasolta. Tämä syöksy on nousujohteinen, koska se on break-and-test-kuvio, joka on yleinen jatkumisen merkki.