ASML:n osakekurssiennuste tuloksen jälkeen: osta vai myy?

ASML:n osakekurssi nousi keskiviikkona, kun yhtiö julkaisi vahvat taloudelliset tulokset, jotka osoittivat kysyntää tekoälyalalla. Sen arvo oli 846 euroa, mikä on noin 67 % nousua tämän vuoden alimmasta pisteestä, mikä antaa sille yli 337 miljardin euron markkina-arvon.

ASML-tulojen lataus

ASML on teknologiateollisuuden huippuyritys, joka valmistaa suuria laitteita, joita käytetään tietokonesirujen valmistukseen. Se on ainoa yritys, jolla on kapasiteettia valmistaa litografiatyökaluja, joita TSMC:n, Global Foundriesin ja Intelin kaltaiset yritykset käyttävät valmistusprosesseissaan.

ASML on hyötynyt merkittävästi meneillään olevasta tekoälyn (AI) buumista, joka on johtanut sirujen kysynnän huomattavaan kasvuun.

Yhtiön tänään julkaistut tulokset osoittivat, että yhtiö teki 5,4 miljardin euron varaukset kolmannella vuosineljänneksellä, mikä on enemmän kuin keskimääräinen arvio 4,9 miljardia euroa.

Lue lisää: Mistral AI saa 1,7 miljardia euroa, kun ASML:stä tulee huipputukija

Sen kokonaismyynti hyppäsi 7,5 miljardiin euroon vuosineljänneksellä. Se odottaa nyt, että neljännen vuosineljänneksen liikevaihto on 9,2–9,8 miljardia euroa ja bruttokateprosentti 51–53 prosenttia.

ASML on jatkanut osakkeenomistajiensa palkitsemista. Se jakoi 1,6 euron osakekohtaisen osingon ja osti osakkeita takaisin noin 148 miljoonan euron arvosta. Se on jo ostanut takaisin osakkeita noin 5,9 miljardin euron arvosta meneillään olevassa 12 miljardin euron ohjelmassa. Johto sanoi lausunnossaan:

ASML:ää arvostetaan kohtuullisesti

ASML:n osakekurssi on menestynyt hyvin viime vuosina, kun alan kysyntä kasvoi huimasti. Tämä kysyntä todennäköisesti jatkuu tekoälyalan viimeaikaisten ilmoitusten jälkeen.

Esimerkiksi Broadcom on raportoinut yli 455 miljardin dollarin ruuhkasta. Nvidia on ilmoittanut 100 miljardin dollarin sijoituksesta OpenAI:hen, kun taas OpenAI on ilmoittanut suuresta investoinnista AMD:hen.

Tiedot osoittavat, että yritystä arvostetaan kohtuullisesti, kun otetaan huomioon sen tärkeä rooli tekoälyteollisuudessa. Yhtiön termiinihinta-voittosuhde (P/E) on 35 ja PEG-suhde 0,88.

ASML:n osakekurssin tekninen analyysi

Päiväkaavio osoittaa, että ASML:n osakekurssi on noussut viime viikkoina ja noussut huhtikuun 500 euron alimmasta arvosta tämän päivän 840 euroon.

Se muodosti käänteisen pään ja hartioiden kuvion, joka on yleinen nouseva käännemerkki. Se on noussut tärkeän vastuksen yläpuolelle 742 euroon, kuvion pääntieen.

Osake on myös muodostanut kultaisen ristikuvion, kun 50 päivän ja 200 päivän eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA) risteävät toisensa. Se on myös muodostanut nousevan lippukuvion ja siirtynyt 61,8 prosentin jäljityspisteen yläpuolelle.

Siksi osake todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun härät tähtäävät psykologiseen pisteeseen 1 000 eurossa. Pudotus tuen alapuolelle 814 eurossa mitätöi nousevan näkemyksen.