Joby Aviationin osake hyppäsi Nvidia-kaupan jälkeen: varo keskeisiä riskejä

Joby Aviationin osakekurssi hyppäsi 16,95 dollariin sen jälkeen, kun eVTOL-yhtiö ilmoitti uudesta kumppanuudesta maailman suurimman yrityksen Nvidian kanssa. Se on nyt hypännyt 250 % tämän vuoden alimmalta tasoltaan ja nostanut sen markkina-arvon yli 13,75 miljardiin dollariin.

Joby Aviationin ja Nvidian kumppanuus

Tärkein syy JOBY-osakkeen nousuun on se, että yhtiö ilmoitti uudesta kumppanuudesta yhden Yhdysvaltojen tärkeimmistä yrityksistä.

Tämä kumppanuus tekee Jobysta ainoan ilmailukumppanin uudelle NVIDIA IGX Thor -ohjelmalle, joka toimii tehokkaalla Blackwell-arkkitehtuurilla.

Joby Aviation toivoo, että uusi siru edistää sen teknologiaa, kun se toimii Superpilotissa, sen autonomisessa ratkaisussa, joka on sen sotilas- ja siviilialustoilla. Yhtiön lentotutkimuksen johtaja sanoi:

Osakkeet hyppäävät aina aina, kun ne ilmoittavat merkittävistä virstanpylväistä ja kumppanuuksista, erityisesti Nvidian kaltaisten huippuyritysten kanssa, jotka johtavat maailmaa teknologia-alalla. Toisinaan alkuvoitot ovat kuitenkin yleensä lyhyitä, koska hype pyrkii hiipumaan.

Joby Aviationin tapauksessa innostus kumppanuudesta Nvidian kanssa joutuu todennäköisesti koetukselle 5. marraskuuta, kun se julkaisee taloudelliset tuloksensa.

Tulokset antavat lisää tietoa sen kehitysvaiheesta ja sen teknologian kaupallistamissuunnitelmasta. Johto on ilmoittanut, että sen suunnitelmana on aloittaa kaupallistaminen vuonna 2026, jolloin se odottaa alkavansa ansaita rahaa.

Jobyn kaupallistamiseen kuuluu omien lentotaksipalvelujen harjoittaminen joissakin Yhdysvaltojen, Japanin, Lähi-idän ja muiden maiden huippukaupungeissa. Brasiliaa pidetään usein yrityksenä, jolla on huomattavaa potentiaalia eVTOL-alalla.

Joby on edistynyt tässä jonkin verran, mukaan lukien se osti Blade Air Mobilityn, joka tarjoaa kaupunkien lentoliikenneratkaisuja ja kuljetti viime vuonna yli 50 000 matkustajaa. Tämä osto tarkoittaa, että yhtiö käyttää Bladen olemassa olevaa infrastruktuuria tämän saavuttamiseksi.

Lisäksi yhtiö myy tuotteitaan suoraan sotilas- ja kaupallisille asiakkaille sekä lentotaksipalvelujen tarjoamiseksi.

Viimeisimmissä tuloksissaan yhtiön johto korosti yhteistyötään L3Harrisin kanssa, joka on johtava puolustusurakoitsija uuden lentokoneluokan rakentamiseksi puolustusteollisuudelle. Siinä mainittiin myös, että puolustusministeriö oli pyytänyt ja saanut 9,4 miljardia dollaria autonomisten ja hybridilentokoneiden edistämiseen.

Jobylla on keskeisiä riskejä edessä

Joby Aviationilla on kuitenkin edessä lukuisia riskejä. Yksi niistä on laimennus, koska se tarvitsee tulevina vuosina paljon rahaa toimintansa rahoittamiseen. Esimerkiksi yhtiö myi äskettäin osakkeita yli 591 miljoonan dollarin arvosta, mikä lisäsi ulkona olevien osakkeiden tarjontaa 35 miljoonalla.

Toinen riski liittyy sen liiketoimintastrategiaan ja siihen, saavuttaako se tavoitteensa, koska eVTOL-ala on vielä uusi. Lisäksi 13 miljardilla dollarilla on merkkejä siitä, että yhtiö on yliarvostettu, koska United Airlinesin kaltaisen yrityksen markkina-arvo on yli 30 miljardia dollaria.

Joby Aviationin osakekurssin tekninen analyysi

Toinen riski, jonka Joby Aviationin osakkeet kohtaavat, on se, että se on muodostanut kaksinkertaisen kuvion 19,97 dollariin ja pääntien 12,7 dollariin. Tämä on yksi yleisimmistä laskevista käännekuvioista teknisessä analyysissä.

Suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD-indikaattorit ovat jatkaneet laskuaan, mikä on merkki siitä, että se on muodostanut laskevan divergenssikuvion.

Siksi tämä suorituskyky tarkoittaa, että JOBY-osakekurssi todennäköisesti luopuu Nvidian voitoista ja mahdollisesti testaa pääntien uudelleen 12,7 dollarissa.