Robinhoodin osake muodostaa vaarallisen kaavan riskien kasvaessa

Robinhoodin osakekurssi on vetäytynyt viime päivinä, siirtyen tämän kuun huipusta 150 dollarista nykyiseen 115 dollariin. Se on muodostanut riskialttiin kaavan, joka viittaa lisää laskusuuntaan tulevina viikkoina, kun kryptomarkkinoiden vetäytyminen jatkuu.

Robinhood-osake kohtaa mahdollisia riskejä tulevaisuudessa

Robinhoodin osake on menestynyt hyvin tänä vuonna, kun se nousi vuoden alusta alimmasta 30 dollarista ennätyskorkeaan 155 dollariin. Tämä nousu tapahtui samaan aikaan, kun yrityksen liiketoiminta jatkoi menestystä optiomarkkinoiden kasvavan volatiliteetin ja kysynnän keskellä.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että sen liiketoiminta jatkoi kehittymistään, kun käyttäjämäärä, liikevaihto ja kannattavuus kiihtyivät.

Robinhood päätti viimeisen neljänneksen yli 3,88 miljoonalla kultatilaajalla ja 26,8 miljoonalla rahoitetulla asiakkaalla. Sen alustan rahamäärä nousi yli 388 miljardiin dollariin verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon 152 miljardiin.

Tämä kasvu johti korkeampaan liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Sen nettoliikevaihto nousi 637 miljoonasta dollarista Q3'24:llä 1,27 miljardiin dollariin Q3'25:llä, mikä tekee siitä parhaan neljänneksen vuosikausiin. Myös nettotulos nousi yli 556 miljoonaan dollariin.

Robinhood on hyötynyt lukuisista myötätuulista. Esimerkiksi nykyään useammat amerikkalaiset käyvät optiokauppaa kuin aiemmin. Tämä kasvu on muuttanut tämän segmentin parhaaksi suoriutujaksi.

Yritys on myös jatkanut innovointia, mukaan lukien lohkoketjuteknologian hyödyntäminen. Se on jo alkanut tarjota satoja tokenisoituja osakkeita ja kryptovaluuttoja eurooppalaisille asiakkaille. Se työskentelee myös oman kerroksen 2 lohkoketjuverkkonsa parissa.

Lisäksi yrityksestä on tullut merkittävä toimija kryptoalalla. Sen liiketoiminta täällä menestyy, vaikka muut yritykset kuten Coinbase, Bullish ja Gemini kamppailevat. Sen kryptovolyymi kasvoi 458 % vuodessa, pääasiassa Bitstamp-hankinnan ansiosta.

Silti Robinhoodin osake kohtaa kolme pääriskiä. Ensinnäkin siitä on tullut erittäin arvostettu yritys, jonka tulevainen P/E-luku on 60, mikä on huomattavasti korkeampi kuin sektorin mediaani 11. Sen ei-GAAP-P/E-luku on 52, mikä on myös korkeampi kuin sektorin mediaani 10.

Toiseksi yhtiön kryptoliiketoiminta voi kohdata vastatuulta, kun kryptomarkkinoiden romahdus kiihtyy. Historiallisesti kryptokarhumarkkinat ovat johtaneet alan yritysten volyymiin ja liikevaihtoihin.

HOOD-osakekurssin analyysi

Toinen suuri riski HOOD-osakkeen kurssia kohtaa on, että se on muodostanut kaksinkertaisen katon kuvion 150 dollarin tasolle. Tämä kaava koostuu kahdesta huimusta ja pääntiestä. Tässä tapauksessa pääntie on 120 dollaria, mikä on alin taso 22. lokakuuta.

Osake on myös siirtynyt Murrey Math Lines -työkalun Strong, Pivot, Reverse -tasolle hintaan $112.8. Se on myös siirtynyt alle 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen (EMA).

HOOD-osakkeet ovat siirtyneet Supertrend-indikaattorin alapuolelle, mikä osoittaa, että karhut ovat toistaiseksi vallassa.

Samaan aikaan suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) ja MACD-indikaattorit ovat jatkaneet laskuaan. Siksi, mittaamalla kaksinkertaisen kaavan syvyyden ja projisoimalla se sitten kaula-aukosta, todennäköisin HOOD-osakekurssiennuste on 96 dollaria.