Zoomin osakekurssianalyysi: onko ZM ostettavaksi ennen tulosta?

Zoomin osakekurssi on pysynyt syvässä konsolidaatiovaiheessa viime vuosina, kun sen palveluiden kysyntä on vähentynyt. Se on pysynyt tuki- ja vastustasoilla $56,27 ja $91 vuodesta 2022 lähtien.

ZM-osakkeen hinta oli 78,64 dollaria, yli 86 % vähemmän kuin korkeimmalla tasollaan sitten vuoden 2020. Sen sijaan SandP 500- ja Nasdaq 100 -indeksit ovat jatkaneet nousuaan ja pysyvät nyt lähellä kaikkien aikojen huippujaan. Joten, nostavatko tulevat tulokset Zoomin osakekurssia?

Zoom Communicationsin liiketoiminta on hidastunut

Zoom oli yksi pandemian suurimmista hyötyjistä, kun useimmat yritykset, koulut ja muut organisaatiot ottivat sen teknologian käyttöön työssä ja muussa viestinnässä.

Viime vuodet ovat olleet yritykselle vaikeita, kun sen palveluiden kysyntä on vähentynyt. Samaan aikaan yritys on kohdannut kilpailun haasteen, kun videoviestintäala on kyllästynyt.

Joihinkin suosituimpiin vaihtoehtoihin Zoomille ovat Google Meet, Cisco Webex, Microsoft Teams ja Slack Huddles. Itsenäisenä yrityksenä Zoom nähdään usein vähemmän houkuttelevana verrattuna muihin alustoihin, jotka ovat osa suurempaa yritystä.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että Zoom Communicationsin liiketoiminta ei enää tuottanut aiemmin kaksinumeroista liikevaihdon kasvua.

Zoomin liikevaihto kasvoi 4,7 % toisella neljänneksellä 1,21 miljardiin dollariin. Suurin osa tästä liikevaihdosta tuli yrityssektorissa, jonka tuotto oli yli 730 miljoonaa dollaria. Sen verkkoliikevaihto nousi yli 484 miljoonaan dollariin.

Mielenkiintoista on, että Zoom Video lisää edelleen asiakkaita alustansa haasteista huolimatta. Yli 100 000 dollaria antaneiden asiakkaiden määrä nousi toisella neljänneksellä 4 274:ään, kun viime vuoden vastaava ajanjakso oli 3 933. Yritys hyötyi myös kansainvälisestä liiketoiminnan kasvusta.

Zoom julkaisee neljännesvuosittaiset tulokset

Seuraava tärkeä katalysaattori ZM:n osakekurssille on sen tulokset, jotka julkaistaan maanantaina. Wall Streetin analyytikot uskovat, että yhtiön liikevaihto kasvaa 3 %:lla 1,21 miljardiin dollariin.

He odottavat myös, että vuosittainen ohjeistus osoittaa yhtiön liikevaihdon olevan 4,83 miljardia dollaria, mikä on 3,59 % enemmän kuin viime vuonna.

Analyytikot odottavat myös, että tulevien tulosten mukaan osakekohtainen tulos (EPS) nousi 1,38 dollarista 1,44 dollariin. Zoomilla, haasteistaan huolimatta, on historiaa voittaa tulosennusteensa.

Zoomin osakekurssin tekninen analyysi

Viikoittainen kaavio osoittaa, että ZM:n osakekurssi on pysynyt tiukassa haarukassa viime kuukausina. Se on pysynyt 56–91 dollarin välissä.

Tämä suorituskyky on merkki siitä, että osake pysyy Wyckoff-teorian kertymisvaiheessa. Vaakasuuntainen liike ja alhainen volatiliteetti kuvaavat kertymistä.

Tämän vaiheen jälkeen seuraa yleensä pystysuuntainen liike, kun osake siirtyy marginaalivaiheeseen. Tämä kuvio tarkoittaa, että Zoomin osakekurssi nousee lopulta voimakkaasti. Wyckoffin teoria voi kuitenkin kestää kuukausia tai jopa vuosia vahvistuakseen.