Tässä syyt, miksi Rolls-Roycen osakekurssi on siirtynyt korjaukseen

Rolls-Roycen osakekurssi on laskenut viime viikkoina, siirtyen syyskuun vuoden alusta korkeimmasta 1 194p:stä nykyiseen 1 038p:hen. Se on siirtynyt korjaukseen sen jälkeen, kun se laski yli 13 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestään.

Rolls-Roycen osakekurssin tekninen analyysi selittää viimeaikaisen vetäytymisen

Rolls-Roycen osakekurssi on vetäytynyt viime viikkoina, mikä heijastaa muiden alan yritysten, kuten GE Aerospacen, suoritusta, joka on myös laskenut 10 % vuoden alustan huipulta. Ranskassa Safranin osake on myös pudonnut vuoden alusta korkeimmasta 315 €:sta nykyiseen 290 euroon.

Lasku johtuu todennäköisesti siitä, että sijoittajat alkavat myydä osakkeitaan kirjanpitovoittojen vuoksi vahvan nousun jälkeen. Rolls-Roycen tapauksessa osake nousi 1 643 % vuoden 2022 matalimmalta tasolta tämän vuoden korkeimmalle tasolle.

Päivittäinen aikataulukaavio osoittaa, että RR:n osakekurssi vetäytyi muodostuttuaan kaksoishuippukuvion 1 180p ja kaula-aukon 1 086p. Kaksinkertainen huippu on yksi suosituimmista laskumaisista käänteismalleista teknisessä analyysissä.

Osake vetäytyi myös muodostuttuaan laskumaisen divergenssikuvion päivittäiseen kaavioon. Tämä kuvio syntyy, kun oskillaattorit kuten suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) ja MACD liikkuvat alaspäin ja muodostavat sarjan matalampia pohjia, kun omaisuuserä on nousutrendissä.

Tässä tapauksessa RSI on pudonnut kesäkuun ylimyydyltä 78 tasolta nykyiseen 30:een. Samoin MACD-indikaattori on siirtynyt nollaviivan alapuolelle, mikä osoittaa, että laskusuuntainen momentum jatkuu.

Siksi todennäköisin skenaario on, että osake jatkaa laskua, kun myyjät tähtäävät avaintukitasolle 1 000p. Sen jälkeen se voi toipua tai jatkaa laskutrendiään, kun sijoittajat siirtyvät muihin osakkeisiin.

Laskeva Rolls-Royce-osakenäkymä tulee pätemättömäksi, jos se nousee avainvastustason 1 086p:n yläpuolelle, joka on kaksinkertaisen kattomallin pääntie.

Rolls-Roycen liiketoiminta kukoistaa

Jatkuva Rolls-Roycen osakkeiden lasku ei tarkoita, että yhtiö menestyisi huonosti. Itse asiassa sen liiketoiminta toimii täysillä, mitä tukevat nopeasti kasvava ilmailusektori ja leveärunkomoottoreiden puute.

Viimeisin kaupankäyntiselvitys osoitti, että yhtiön liiketoiminta menestyi hyvin, sillä se sai suuria moottoritilauksia yrityksiltä kuten IndiGo ja Malaysia Airlines. Se sai myös tilauksia Emiratesilta ja Etihadilta äskettäin Dubain ilmailunäyttelyssä.

Yhtiön muut liiketoimintayksiköt menestyvät hyvin, ja sijoittajat keskittyvät tiiviisti sen pieneen modulaariseen liiketoimintaan, jolle on vahvaa kysyntää. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on jo valinnut sen ja on nyt kilpailun loppuvaiheessa Ruotsissa. Se on myös aloittanut sääntelyprosessin Yhdysvalloissa.

Jos liiketoiminta onnistuu, se voi olla yhtä arvokas kuin sen amerikkalaiset kilpailijat kuten Oklo ja NuScale, joiden arvostus on ylittynyt 13 miljardin ja 5,5 miljardin dollarin arvoihin.

Yrityksen sähköliiketoiminta kukoistaa myös, ja datakeskusten kysynnän kasvu tukee sitä. Se rakentaa jopa seuraavan sukupolven moottoriaan, joka otetaan käyttöön vuonna 2028.

Kaiken kaikkiaan johto uskoo, että yhtiö saavuttaa tulevaisuuden ohjeistuksensa , jossa liikevoitto on 3,1–3,2 miljardia puntaa ja vapaa kassavirta 3–3,1 miljardia puntaa.

Tärkeintä on, että on merkkejä siitä, ettei yritys ole kovin yliarvostettu viimeaikaisesta noususta huolimatta. Sen jälkikäteen laskettu PE-suhde on 15, mikä vastaa muiden teollisuusyritysten tasoa.