CoreWeaven osake nousee, kun tekniset tiedot viittaavat putoamiseen 50 dollariin

CoreWeaven osakekurssi on viime päivinä toipunut maltillisesti ja noussut viime kuun pohjalta 65,43 dollarista nykyiseen 88 dollariin. Silti osake pysyy huomattavasti alempana kuin vuoden alusta korkein 186 dollaria, mikä tarkoittaa, että sen markkina-arvo on pudonnut 89 miljardista nykyiseen 67 miljardiin dollariin.

CoreWeaven osakekurssi on romahtanut kilpailun kasvaessa

CoreWeaven osakekurssi on ollut vahvassa laskutrendissä viime kuukausina, siirtyen vuoden alusta korkeimmasta 186 dollarista nykyiseen 88 dollariin.

Osakkeen romahdukseen tänä vuonna on useita syitä, mukaan lukien huoli tekoälyinfrastruktuurialan nousevista kustannuksista.

Tärkeintä on, että yrityksen ala on kyllästynyt voimakkaasti, kun yhä useammat yritykset ovat liittyneet alalle. Merkittävimpiä yrityksiä, jotka sijoittavat datakeskusliiketoimintaan, ovat suosittuja nimiä kuten IREN, Bitfarms ja Nebius.

Tämä kilpailu tarkoittaa, että vaikka CoreWeaven liiketoiminta kasvaa, on todennäköistä, että sillä on vaikeuksia houkutella suuria hyperskaalaavia yrityksiä, kuten Microsoftia, Meta Platformsia ja Amazonia, asiakkaiksi.

Yhtiön tapauksessa suurin osa liikevaihdosta tulee muutamista kaupoista, mukaan lukien Microsoftin, OpenAI:n ja Meta Platformsin kanssa. Sen sopimus Microsoftin kanssa on arvoltaan yli 10 miljardia dollaria, kun taas OpenAI:n ja Meta Platformsin kanssa olevat sopimukset ovat arvoltaan yli 22,5 miljardia ja 14 miljardia dollaria.

Kasvavan kilpailun vaikutus alkaa näkyä, kun suuret yritykset ovat viime kuukausina valinneet muita samankaltaisia yrityksiä. Esimerkiksi Microsoft solmi äskettäin 9,7 miljardin dollarin sopimuksen IRENin kanssa, kun taas Microsoft saavutti suuremman 14 miljardin dollarin kumppanuuden Nebiuksen kanssa, joka irrotettiin Yandexista.

Samaan aikaan toinen Bitcoin-louhintayritys TeraWulf on solminut monen miljardin dollarin sopimuksen Googlen kanssa. Siksi, vaikka tietojenkäsittelyn tarve kasvaa, CoreWeave saattaa tulevaisuudessa kamppailla löytääkseen monia tällaisia sopimuksia.

Tämä selittää todennäköisesti, miksi sen lyhyt korko on noussut tänä vuonna 8,53 prosenttiin. Toinen syy on se, että yritys on vahvasti altistunut OpenAI:lle, yritykselle, jonka odotetaan pysyvän tappioalueella vuosia.

LUE LISÄÄ: CoreWeaven osake on riskissä 52 miljardin dollarin tuhoutumisen jälkeen, kun sisäpiiriläiset myyvät

Analyytikot odottavat CRWV:n kasvun kiihtyvän

Samaan aikaan CoreWeaven liiketoiminta menestyy hyvin, mistä ovat tukeneet viimeaikaiset sopimukset OpenAI:n ja Microsoftin kaltaisten yritysten kanssa.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että yhtiön liikevaihto kasvoi viimeisellä neljänneksellä 134 % 1,4 miljardiin dollariin, kun taas ruuhka kasvoi 271 % 55,6 miljardiin dollariin.

CoreWeaven pääomamenot olivat 1,9 miljardia dollaria viimeisellä neljänneksellä, kun taas sen oikaistu EBITDA oli yli 838 miljoonaa, mikä antaa sille 61 %:n katteen.

Analyytikot uskovat, että tämä kasvuvauhti kiihtyy tulevina vuosina. Esimerkiksi keskimääräinen arvio on, että vuotuinen liikevaihto on tänä vuonna 5,12 miljardia dollaria, jota seuraa 12,05 miljardia dollaria vuonna 2026, mikä tekee siitä yhden nopeimmin kasvavista yrityksistä.

CoreWeaven osakekurssin tekninen analyysi

Päivittäinen aikataulukaavio osoittaa, että CRWV:n osakekurssi on ollut paineen alla viime kuukausina, siirtyen kesäkuun vuoden alusta korkeimmasta 186 dollarista nykyiseen 88 dollariin.

Se on äskettäin noussut tärkeän vastustason yli 84,45 dollarissa, joka on alhaisin taso elokuussa ja syyskuussa tänä vuonna.

CoreWeaven osake pysyy 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen (EMA) alapuolella. Se on myös siirtynyt Supertrend-indikaattorin alapuolelle.

Siksi todennäköisin skenaario on, kun osake tekee vahvan laskumaisen läpimurron, mahdollisesti seuraavalle tärkeälle tukitasolle 65,43 dollarissa. Liike tuon tuen alapuolelle viittaa laajempaan laskuun, mahdollisesti keskeiselle psykologiselle tasolle 50 dollarissa.