Costcon osake muodostaa nousukuvion, kun kauppiaat lyövät vetoa jaetusta, erikoisosingosta

Costcon osakekurssi on ollut paineen alla viime kuukausina, nousten helmikuun huipulla $1,073:sta nykyiseen $887:een, eli 17 %:n laskuun.

Se on pudonnut 10,1 % viimeisen 12 kuukauden aikana, jääden alle SPDR SandP Retail ETF:n (XRT), joka on noussut 4 %. Walmartin osake on noussut lähes 24 % tänä vuonna. Joten, nouseeko Costcon osakekurssi tämän viikon tulosten jälkeen?

Costcon liiketoiminta menestyy hyvin

Costcon osakekurssin pääasiallinen katalysaattori on sen tulokset, jotka julkaistaan torstaina tällä viikolla.

Näiden tulosten odotetaan osoittavan, että yritys jatkaa menestymistä, kun kuluttajat käyttivät sen myymälöitä löytääkseen tarjouksia hallituksen sulun ja korkean inflaation keskellä.

Viimeisimmät tulokset paljastivat, että Costcon nettomyynti nousi 86,15 miljardiin dollariin neljännellä neljänneksellä, mikä on jyrkästi enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona tuotettu 79,9 miljardia.

Yrityksen vuosittainen liikevaihto nousi 254 miljardista 275 miljardiin dollariin, tehden siitä yhden maailman suurimmista vähittäiskauppayrityksistä.

Lisäksi yhtiö jatkoi jäsenten lisäämistä myymälöihinsä, ja jäsenmaksut nousivat 1,72 miljardiin dollariin, mikä on jyrkästi nousua viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 1,512 miljardista.

Tärkeintä oli, että Costcon voitot jatkoivat kasvuaan, vaikka Donald Trumpin tullit vaikuttivat sen toimintaan. Nettotulos nousi 2,34 miljardista 2,6 miljardiin dollariin, ja vuosiluku nousi ensimmäistä kertaa koskaan 8 miljardiin.

LUE LISÄÄ: 2 syytä, miksi Costcon osakekurssi on romahtanut tänä vuonna

Costco-tulot ovat tulossa

Viimeaikaiset julkaisut osoittavat, että Costcon liiketoiminta menestyi edelleen. Esimerkiksi viime viikolla julkaistu kuukausiraportti osoitti, että sen kokonaisvastaava myynti kasvoi marraskuussa 6,9 %, ja suurin osa tästä kasvusta tuli kansainvälisestä liiketoiminnasta. Sen digitaalisesti ohjatut vastaavat myymälämyymälät nousivat 16,6 %.

Wall Streetin analyytikot odottavat, että yhtiön tulokset osoittavat, että liikevaihto kasvoi 8 % ensimmäisellä tilikaudella 67,1 miljardiin dollariin, kun taas sen ennuste seuraavalle neljännekselle on 68,96 miljardia dollaria, mikä on 8,22 % enemmän kuin viime vuoden vastaava ajanjakso.

Yhtiön kannattavuuden odotetaan kiihtyvän, nousten 4,28 dollariin verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon 4,04 dollariin.

Yahoo Financen mukaan vuosiliikevaihdon odotetaan olevan 297 miljardia dollaria, mikä on 7,92 % enemmän kuin viime tilikaudella.

Tärkeintä on, että Evercoren analyytikot uskovat, että johto aikoo tehdä lisää toimenpiteitä osakkeen kasvattamiseksi. Juuri niin, he odottavat, että yhtiö maksaa erityisen osingon ja jopa ilmoittaa osakejaosta. Jos näin tapahtuu, se on neljäs split vuosien 1991, 1993 ja 2000 jälkeen. Historiallisesti osakekurssit nousevat yleensä näiden toimenpiteiden julkistamisen jälkeen.

Suurin huoli Costcosta on, että sen osake on ollut erittäin yliarvostettu, sillä sen tulevan hinta-voittosuhde 44,57 on korkeampi kuin sektorin mediaani 15. Se on myös korkeampi kuin viiden vuoden keskiarvo 42.

Costcon osakekurssin tekninen analyysi

Kolmen päivän aikataulukaavio osoittaa, että Costcon osakekurssi on ollut vahvassa laskutrendissä viime kuukausina. Tämä romahdus tapahtui sen jälkeen, kun osake muodosti kaksikattoisen kuvion hintaan $1,065 ja pääntie $870:een. Kaksoishuippu on yksi yleisimmistä laskusuuntaisista käännöksistä teknisessä analyysissä.

Positiivisena puolena osake on nyt muodostanut laskevan kiilakuvion, joka koostuu kahdesta laskevasta ja lähestyvästä trendiviivasta. Useimmissa tapauksissa tämä kuvio johtaa usein vahvaan nousun läpimurtoon, kun kaksi linjaa ovat lähestymässä.

Siksi todennäköisin skenaario on, kun osake nousee ja mahdollisesti saavuttaa tärkeän vastustason $1,000:ssa, joka on noin 12 % nykyisen tason yläpuolella.

Tämä elpyminen tapahtuu todennäköisesti, jos yhtiö julkaisee vahvat taloudelliset tulokset, parantaa ohjeistustaan, ilmoittaa erityisosingosta ja jakaa osakkeita.