Tässä syy, miksi Rheinmetallin osakekurssi on lähestymässä kaikkien aikojen huippuaan

Rheinmetallin osakekurssi jatkoi nousuaan maanantaina, saavuttaen 1 960 €, korkeimman pisteen lokakuun jälkeen, ja muutaman pisteen alle kaikkien aikojen ennätyksen, 2 010 €:n. Se on noussut lähes 40 % joulukuun matalimmasta pisteestä, nostaen markkina-arvonsa yli 90 bilionin euroon.

Euroopan puolustusvarannot nousevat huimasti

Myös muut eurooppalaiset puolustusvarastot jatkoivat nousuaan. BAE Systemsin osake nousi 2 130p:hen, mikä on 35 % nousua joulukuun matalimmasta pisteestä. Babcock International nousi ennätyskorkealle, 1 500 penniin, ja muut yritykset kuten Safran, Leonardo ja Dassault Aviation ovat myös nousseet räjähdysmäisesti.

Rheinmetall ja muut eurooppalaiset puolustusvarastot nousivat, kun Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen väliset jännitteet kasvoivat viikonloppuna.

Donald Trump on vakuuttanut, että Yhdysvallat omistaa Grönlannin, eikä ole sulkenut pois sotilaallisen voiman käyttöä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Hän on jo varoittanut asettavansa tulleja joihinkin Euroopan maihin alkaen 1. helmikuuta.

Nykyiset tapahtumat ja viime vuoden kauppasota ovat saaneet yhä useammat Euroopan maat suhtautumaan turvallisuuteensa vakavasti kuin aiemmin. Euroopan johtajat uskovat, ettei Washington tule olemaan luotettava liittolainen tulevaisuudessa.

Maat ovat jo alkaneet lisätä puolustusmenojaan. Saksa nosti puolustusbudjetin 108,2 miljardiin euroon, mikä on sen suurin luottomeno. Sääntelyn Bundeswehrin budjetti on 82,7 miljardia euroa, kun se oli 29,4 miljardia euroa, kun taas erityisrahasto on varannut 252,5 miljardia euroa.

Saksa toivoo nostavansa puolustusbudjettinsa noin 3,5 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2029 mennessä. Myös muut maat, kuten Ranska, Italia ja Espanja, lisäävät puolustusmenojaan, mikä hyödyttää Euroopan huippumenoja, mukaan lukien Rheinmetall.

Samaan aikaan yhtiö hyötyy Donald Trumpin halusta nostaa Yhdysvaltojen puolustusmenot 1,5 biljoonaan dollariin. Se toimittaa puolustusministeriölle jalkaväen taisteluajoneuvoja, ammuksia ja autonomisia ajoneuvoja.

Liikevaihdon kasvu ja jonon kasvu

Viimeisimmät talousluvut osoittivat, että Rheinmetallin liiketoiminta jatkoi menestymistä kolmannella neljänneksellä. Sen ruuhka nousi 80 miljardiin euroon, kun se oli 54 miljardia euroa vuonna 2024 ja 38 miljardia euroa vuonna 2023.

Yrityksen liikevaihto nousi 7,17 miljardista eurosta vuonna 2023 9,7 miljardiin euroon vuonna 2024. Sen arvion vuodelle 2025 odotetaan olevan 11,3–12,2 miljardia euroa, kun taas käyttökate nousee 15,5 prosenttiin.

Näin ollen on merkkejä siitä, että yhtiön kasvu kiihtyy tulevina vuosina, ja liikevaihto nousee 20 miljardiin euroon tulevina vuosina.

Kuitenkin on olemassa riski, että yrityksen arvostus on venynyt. Tiedot osoittavat, että sen eteenpäin suuntautuva P/E-suhde on noussut yli 40:een, ja PEG-suhde on noussut 1,18:aan. Nämä ovat valtavia lukuja, mikä tarkoittaa, että yritys on hinnoiteltu täydellisesti.

Rheinmetallin osakekurssin tekninen analyysi

Päivittäinen kaavio osoittaa, että Rheinmetallin osakekurssi on noussut viime kuukausina. Se on siirtynyt viime vuoden joulukuun alimmasta 411 €:sta nykyiseen 1 958 euroon. Nyt se on korkeimmalla kohdalla sitten 8. lokakuuta.

Osake on noussut 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen (EMA) yläpuolelle. Se lähestyy myös tärkeää vastustasoa €2,010, joka oli sen korkein piste lokakuussa.

Siksi osake todennäköisesti jatkaa nousuaan ja saattaa testata uudelleen kaikkien aikojen huippua, 2 010 euroa. Liike tämän tason yläpuolelle viittaa lisävoittoihin, mahdollisesti avainvastukseen €2,125, mikä on Murrey Math Lines -työkalun äärimmäinen ylitys.