Salesforcen osakekaavio osoittaa laskua 5,6 miljardin dollarin armeijan kaupasta huolimatta

Salesforcen osakekurssi on noussut viime päivinä sen jälkeen, kun yhtiö sai merkittävän kaupan Yhdysvaltain armeijalta. CRM nousi 230 dollariin, hieman enemmän vuoden alusta alimmasta 220 dollarista. Se on edelleen ~38 % alle korkeimman pisteensä joulukuussa 2024.

Salesforce saa suuren sopimuksen Yhdysvaltain armeijan kanssa

Salesforce, ohjelmistoalan jättiyritys, saavutti merkittävän voiton saatuaan Yhdysvaltain armeijalta 5,6 miljardin dollarin sopimuksen. Kymmenen vuoden sopimus tarkoittaa, että yhtiö tuo työkalunsa, mukaan lukien Slackin, sotaministeriöön.

Sopimus syntyy samaan aikaan, kun Salesforce ja muut suuret ohjelmistoyritykset kuten Intuit, ServiceNow ja Adobe ovat joutuneet kovaan paineeseen jatkuvan tekoälyhäiriön keskellä. Suurin osa näistä osakkeista on romahtanut, ja State Street Software and Services ETF (XSW) on pudonnut 180 dollariin, yli 12 % vähemmän kuin viime vuoden huipulla.

Salesforcen osake on edelleen karhumarkkinassa, kun sijoittajat ovat huolissaan sen kasvupolusta, kun tekoäly kohdistaa huomionsa joihinkin sen tuotteisiin ja palveluihin. Lisäksi on edelleen huolia siitä, että tekoälyagentit tarvitsevat aikaa saadakseen merkittäviä tuloja.

Lisäksi jotkut sijoittajat ovat huolissaan sen kasvusta yritysostojen kautta. Se ilmoitti äskettäin sopimuksesta ostaa Informatican 8 miljardilla dollarilla. Sen tavoitteena on vahvistaa tekoäly- ja datanhallintakykyjään.

Salesforce on vuosien varrella toteuttanut enemmän yritysostoja, joista merkittävimpiä ovat Slack, Mulesoft, Tableau, ExactTarget, Demandware ja Quip.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että Salesforcen liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 9 % 10,3 miljardiin dollariin. Sen jäljellä oleva suorituskykyvelvoite (RPO) nousi 12 % 59,5 miljardiin dollariin, kun taas käyttökate oli 21,3 %.

Salesforce-tulosten ennakkokatsaus

Analyytikot uskovat, että neljännen neljänneksen liikevaihto nousi 11 % 11,1 miljardiin dollariin, kun taas osakekohtainen tulos (EPS) nousi 2,78 dollarista 3,0 dollariin. Salesforce on aina ollut erittäin konservatiivinen yritys eteenpäin suuntautuessaan. Näin ollen sen todellinen suorituskyky on todennäköisesti paljon parempi kuin nämä odotukset.

Jos ennusteet pitävät paikkansa, Salesforcen vuosiliikevaihto on 41,48 miljardia dollaria, mikä on 9,4 % kasvua vuositasolla. Analyytikot odottavat myös, että sen vuosittainen liikevaihto kasvaa tänä vuonna 10,8 % 48,9 miljardiin dollariin. Lopullinen luku on parempi kuin tämä uuden armeijasopimuksen ansiosta.

On merkkejä siitä, että Salesforce'sista on tullut aliarvostettu yritys. Yahoo Financen kokoamat tiedot osoittavat, että sen tulevainen P/E-suhde on 17, paljon alhaisempi kuin vuonna 2024 26,11. Yritysarvo EBITDA:lle nousi myös 26,28:sta nykyiseen 17,5:een.

Salesforce-osakekurssin tekninen analyysi

Viikoittainen kaavio osoittaa, että CRM-osakekurssi on romahtanut viime vuosina, siirtyen vuoden 2024 huipulla $366:sta nykyiseen $230:een. Se on pudonnut alle 50 viikon eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon ja Supertrend-indikaattorin.

Tukki on myös muodostanut pää- ja hartiakuvion ja leijuu nyt sen pääntiellä. Siksi todennäköisin CRM-osakeennuste on laskusuuntainen, ja seuraava tärkeä tavoitetaso on psykologinen piste $200.