CAVA Groupin osakekaavioissa nousumerkkejä ennen tulosjulkistusta

CAVA Groupin osakekurssi on vajonnut tekniseen karhumarkkinaan pudottuaan yli 60 % kaikkien aikojen huipustaan.

Viime aikoina se on kuitenkin palautunut 62 %:lla marraskuun pohjastaan ja muodostanut harvinaisen käänteisen pään ja hartioiden kuvion ennen tulosjulkistusta. 

CAVA Groupin osakekurssin tekninen analyysi

Päiväkaavion mukaan CAVA Groupin osakekurssi on elpynyt viime kuukausina.

Tarkempi tarkastelu osoittaa, että kaksi merkittävää kääntökuviota on muodostunut: saareke-käännös ja käänteinen pään ja hartioiden kuvio.

Saareke-käännös muodostuu, kun arvopaperi tekee suuren kurssi-aukon.

Tässä tapauksessa osake teki suuren laskuaukon viime vuoden 12. elokuuta. Laskuaukon jälkeen osake konsolidoitui ja kohosi uudelleen.

Osake on myös muodostanut käänteisen pään ja hartioiden kuvion, joka on tyypillinen nouseva käännösmerkki teknisessä analyysissä. Se liikkuu nyt tämän kuvion kaulaviivalla.

Samaan aikaan osake on noussut 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolelle, mikä viittaa siihen, että ostajat ovat toistaiseksi saaneet otteen.

Myös Percentage Price Oscillatorin (PPO) kaksi viivaa ovat pysyneet neutraalin tason yläpuolella.

Siksi todennäköisin skenaario on, että CAVA Groupin osake jatkaa nousuaan, mahdollisesti kohti tärkeää vastustasoa $92, joka oli sen korkein taso viime vuoden heinäkuussa.

Nouseva näkymä kumoutuu, jos osake putoaa vasemman hartian tason alle $58.

CAVA Groupin tulosjulkistus tärkeimpänä katalysaattorina 

Seuraava keskeinen katalysaattori CAVA-osakekurssille ovat tulevat taloudelliset tulokset, jotka julkaistaan keskiviikkona.

Nämä tulokset ovat tärkeitä, sillä ne antavat lisää tietoa liiketoiminnasta, mukaan lukien liikevaihdon kasvu ja kustannukset.

Viimeisimmät tulokset tulivat alle odotusten, ja yhtiö päätti muuttaa myymäläavaussuunnitelmiaan vuodelle. Sen tulos per osake (EPS) oli 12 senttiä, alle odotetun 13 sentin.

CAVA Group muokkasi myymäläavauksen tavoitteeksi 68–70 myymälää, ja vertailukelpoisten ravintoloiden myynnin kasvun odotetaan olevan 4–6 %.

Lisäksi yhtiö laski ravintolakohtaista katettaan 24.4%–25.2%:iin.

CAVA Groupin osake laski myös sen jälkeen, kun yhtiö korotti myymäläavauskustannusarvioitaan, jotka nousivat $18 miljoonan ja $19 miljoonan väliin, paljon korkeammaksi kuin aiempi arvioksi ilmoitettu $15.5–$16.5 miljoonaa.

Wall Streetin analyytikot odottavat, että tulevat tulokset näyttävät sen neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon nousseen 18 % ja olevan yli $268 miljoonaa.

Tällainen kehitys nostaisi sen vuotuisen liikevaihdon $1.17 miljardiin, 21 % kasvua vuodentakaisesta.

CAVA Group ja muut rentojen ravintoloiden ketjut, kuten Chipotle Mexican Grill, kohtaavat suuria haasteita, kun toimintakustannukset nousevat ja inflaatio pakottaa yhä useampia asiakkaita säästämään.

Samaan aikaan yhtiö on muuttunut hyvin yliarvostetuksi, vaikka osake romahtikin kaksinumeroisesti kaikkien aikojen huipusta.

Se noteerataan eteenpäin suuntautuvalle P/E-luvulle 133, paljon korkeammalle kuin toimialan mediaani 17. Sen kertoimet ovat paljon korkeammat kuin Chipotle Mexican Grillin 32.

Silti yhtiö saattaa pystyä ylläpitämään huomattavan korkean arvostustasonsa, jos se osoittaa vahvaa liikevaihdon kasvua.

Tämä selittää, miksi analyytikot kuten Truist, Telsey, UBS ja Citigroup ovat äskettäin nostaneet osakkeen tavoitehintoja.