Palantirin osake nousi 6 % Yhdysvaltain–Iranin konfliktin keskellä: osta, myy vai pidä?

Palantir Technologiesin osakkeet nousivat maanantaina, kun puolustusalan osakkeet vahvistuivat Yhdysvaltojen ja Iranin väliseen sotaan liittyvien jännitteiden kiihtyessä.

Kirjoitushetkellä Palantirin osake oli noin 6 % plussalla ja kaupankäyntihinta noin $145.

Laajempi puolustussektori vahvistui sen jälkeen, kun Israelin joukot ja Libanonin Hizbollahin taistelijat vaihtoivat ohjusiskuja, ja Yhdysvaltain armeija ilmoitti lähettävänsä lisää joukkoja Lähi-itään.

Pitkäkestoisen konfliktin näkymä nosti perinteiset puolustusurakoitsijat kuten Lockheed Martin ja RTX.

Palantir, joka toimittaa viranomaisasiakkaille data-analytiikkatyökaluja tiedustelutiedon keräämiseen, valvontaan, terrorismintorjuntaan ja sotilaallisiin tarkoituksiin, hyötyi sijoittajamielialan siirtymisestä puolustukseen kytkeytyviin yhtiöihin.

Yritys toteuttaa merkittävää osaa Pentagonin käyttämästä tekoälyteknologiasta.

Viime vuonna Palantir varmisti $10 billion sopimuksen Yhdysvaltain armeijan kanssa, joka yhdisti 75 sopimusta yhdeksi sopimukseksi, sekä $448 million sopimuksen laivaston kanssa.

Osakkeen liike peilaa samankaltaista reaktiota aiemmin tänä vuonna, kun osakkeet nousivat tammikuussa sen jälkeen, kun Yhdysvallat teki iskuja Venezuelaan ja kaatoi johtaja Nicolás Maduron, vaikka kyseinen nousu osoittautui lyhytaikaiseksi.

Kaksoisaltistus puolustukseen ja tekoälyyn

Palantirilla on ainutlaatuinen asema markkinoilla sekä puolustusurakoitsijana että tekoälybuumin hyötyjänä.

Hallituksille suunnattujen toimintojensa ohella yhtiö on laajentumassa Yhdysvaltain kaupalliseen sektoriin, hyödyntäen generatiivista tekoälyä kasvun vauhdittamiseksi aloilla kuten terveydenhuolto ja rahoituspalvelut.

Tämä kaksoisaltistus voi antaa etua suurten teknologiayhtiöiden verrokeihin nähden geopoliittisen epävakauden aikoina, kun sijoittajat hakevat puolustusmenoihin kytkeytyviä yrityksiä säilyttäen samalla altistuksen tekoälyvetoiselle kasvulle.

Rosenblatt aloittaa seurannan Osta-suosituksella

Viime viikolla Rosenblatt Securities aloitti Palantirin seurannan Osta-suosituksella ja $150 tavoitehinnalla.

Yhtiö kuvaili Palantiria markkinoita mullistavaksi tekoälyohjelmistojohtajaksi, jolla on erottuva kilpailuasema.

Rosenblatt mainitsi kestävän kasvun uran ja operatiivisen vipuvaikutuksen positiivisen näkemyksensä keskeisinä syinä.

Analyytikot korostivat 56% liikevaihdon kasvua viimeisten 12 kuukauden aikana ja 82% bruttokatemarginaalia vahvojen fundamenttien indikaattoreina.

Koska osakkeet ovat huomattavasti laskeneet lokakuun huipusta, Rosenblatt totesi nykyisen tason tarjoavan houkuttelevan ostopaikan.

UBS näkee houkuttelevan tilaisuuden korjausliikkeen jälkeen

Erikseen UBS nosti Palantirin suosituksen Neutraalista Ostaaan ja katsoi, että äskettäinen vetäytyminen huipuista tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden.

”Suosittelemme, että sijoittajat hyödyntävät tätä liikettä huipusta – ohjelmistoalan johtavan kasvutarina ydintyössä olevan yhtiön kohdalla, joka on kahden voimakkaimman kulutustrendin, tekoälyn ja datan, risteyskohdassa”, kirjoittivat Karl Keirsteadin johtamat analyytikot muistiossaan viime viikolla.

UBS totesi, että Palantiria arvostetaan noin 50 kertaa sen 2027 vapaan kassavirran ennusteisiin nähden, arvostustaso, jonka se pitää houkuttelevana ottaen huomioon ennusteen 70% liikevaihdon kasvusta vuonna 2026 ja vakaiden, noin 50 %:n tason marginaalien odotuksen.

Yhtiö viittasi myös jatkuviin vahvoihin kysyntäsignaaleihin.

Kumppani- ja asiakastarkistuksiin perustuen UBS sanoi, että yritykset kiihdyttävät tekoälyn käyttöönottoa, eikä se tunnistanut ”merkittävää nousevaa kilpailua”.

Kun geopoliittiset jännitteet ja tekoälyvetoiset kulutustrendit kohtaavat, Palantirin kyky ylläpitää nopeaa kasvua samalla kun se hyödyntää puolustuskysyntää tulee todennäköisesti pysymään sijoittajien keskittymiskohteena tulevina kuukausina.