Webullin osake: laskeva kiilamuodostelma ennustaa nousua Q4-tuloksen jälkeen

Webullin osakekurssi on romahtanut listautumisen jälkeen viime vuonna ja liikkuu nyt lähellä kaikkien aikojen pohjaa. Maanantaina sen kurssi oli $6.05, selvästi alhaisempi kuin lähes $80:n kaikkien aikojen huippu. Tässä artikkelissa tarkastellaan, mitä odottaa tämän viikon tulosjulkaisun edellä.

Webull-osake tarkkailussa ennen tuloksia 

Webull on johtava kiinalainen fintech-yritys, joka auttaa sijoittajia ja välittää kauppaa yhdysvaltalaisten, aasialaisten ja eurooppalaisten yritysten osakkeilla. Sitä pidetään usein Kiinan vastineena Robinhoodille.

Yhtiö listautui viime vuonna ja sen kurssi nousi $10:stä $80:een muutamassa päivässä, mitä monet analyytikot pitävät osana markkinamanipulaatiota. 

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että liiketoiminta jatkui kasvussa viime vuoden kolmannella neljänneksellä, kun volyymi ja asiakasmäärät nousivat. Liikevaihto kasvoi 55 %:lla $156 miljoonaan, kun taas oikaistu liikevoitto nousi $36.7 miljoonaan.

Webull on jatkanut jäsenmäärän kasvattamista alustansa suosion noustessa. Se päätti kolmannen neljänneksen 25,9 miljoonalla rekisteröidyllä jäsenellä, mikä on 17 % kasvua vuodentakaisesta (YoY). Tämä luku ei kuitenkaan aina kerro paljoa, koska sovellukseen voi rekisteröityä kuka tahansa.

Sen sijaan sijoittajat tarkastelevat rahoitettuja tilejä saadakseen lisätietoa. Se päätti kolmannen neljänneksen 4,93 miljoonalla rahoitetulla tilillä, mikä on 9 % kasvua verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2024.

Lisätiedot osoittavat, että asiakkaat jatkoivat varojen tallettamista alustalle kaupankäyntiä ja sijoittamista varten. Nettotalletukset nousivat $2.1 miljardiin, mikä oli toinen peräkkäinen neljännes kasvua.

Yhtiö on ryhtynyt useisiin toimiin kasvattaakseen liikevaihtoaan. Esimerkiksi se uudelleenkäynnisti kryptokaupan Yhdysvalloissa, jolloin asiakkaat voivat käydä kauppaa tokeneilla ja käyttää Webull Payta.

Lisäksi yhtiö laajensi toimintaansa Euroopan unioniin, tarjoten asiakkaille mahdollisuuden käydä kauppaa yhdysvaltalaisilla ja eurooppalaisilla osakkeilla yhdellä alustalla. Se käynnisti myös joukkovelkakirjakauppa-alustan amerikkalaisille asiakkailleen.

Analyytikot uskovat, että Webullin liiketoiminta jatkui kasvussa viimeisellä neljänneksellä, liikevaihdon noustessa $161 miljoonaan ja vuosiluvun kipuavan $567 miljoonaan. Analyytikot arvioivat yhtiön liikevaihdon yltävän $702 miljoonaan tänä vuonna.

Webullilla on merkittävä kasvumahdollisuus ja se on voimakkaasti aliarvostettu. Sen ennakoitu P/E-luku on 25, mikä on alhaisempi kuin Robinhoodin 30.

Kuitenkin se kohtaa merkittäviä vastatuulia, mukaan lukien kova kilpailu Robinhoodilta sekä vakiintuneilta amerikkalaisilta toimijoilta kuten Interactive Investors ja Schwab. Viime aikoina kilpailua saattaa muodostua myös Coinbaselta, joka lanseerasi tokenisoidut osakkeet.

Webullin osakekurssin tekninen analyysi 

Päivittäinen aikakehyskaavio osoittaa, että Webullin osakekurssi on ollut vahvassa laskutrendissä siitä lähtien, kun se huipentui viime vuonna $80:een.

Tämän seurauksena se on pysynyt kaikkien liukuvien keskiarvojen ja Supertrend-indikaattorin alapuolella, mikä viittaa siihen, että karhut hallitsevat toistaiseksi.

Positiivisena puolena siinä on muodostunut laskeva kiila, joka koostuu kahdesta laskevasta ja lähentyvästä trendiviivasta. Ponnahtaminen tapahtuu yleensä, kun nämä kaksi viivaa lähestyvät yhtymäkohtaa.

Tarkempi tarkastelu osoittaa, että yhtymäkohta on tapahtunut, mikä saattaa johtaa merkittävään ponnahdukseen tulosten jälkeen. Jos näin käy, osake voi nousta keskeiselle vastustasolle $10:een, noin 70 % nykyisestä tasosta.