Miksi Trade Deskin osake nousee tänään – pitäisikö sinun ostaa?

Trade Deskin osakkeet nousivat yli 20 % torstain aamukaupassa sen jälkeen, kun raportti kertoi, että OpenAI oli käynyt keskusteluja mainosteknologiayrityksen kanssa auttaakseen myymään mainoksia sen lippulaiva-alustalla ChatGPT:ssä.

Osaketta tuki myös Form 4 -ilmoitus, jonka mukaan toimitusjohtaja Jeff Green osti äskettäin noin 148 miljoonan dollarin ($148 million) edestä yhtiön osakkeita.

The Informationin raportin mukaan, nimettömiin lähteisiin vedoten, OpenAI on käynyt alkuvaiheen keskusteluja Trade Deskin kanssa mainosten myymisestä ChatGPT:ssä.

Tekoälyyrityksen kerrotaan uskovan, että siirto voisi kaksinkertaistaa kuluttajille suunnatuista ChatGPT‑palveluista tulevia tuloja noin 17 miljardiin dollariin (noin $17 billion) tänä vuonna.

Mahdollinen OpenAI-kumppanuus lisää optimismia

Nousu tarjosi helpotusta Trade Deskille kuukausien osakepaineen jälkeen.

TTD-osake on tänä vuonna laskenut yli 33 % ja pudonnut noin 63 % viimeisen 12 kuukauden aikana, mikä tekee siitä yhden S&P 500 -indeksin huonoimmin suoriutuneista yhtiöistä tuona ajanjaksona.

Yritys on kohdannut hidastuvaa liikevaihdon kasvua ja kiihtyvää kilpailua digitaalisen mainonnan jättiläisiltä, kuten Amazonilta ja Alphabetin Googlelta.

Sijoittajat ottivat myönteisesti vastaan mahdollisuuden, että Trade Desk voisi osallistua maailman nopeimmin kasvavan kuluttajateknologia-alustan kaupallistamiseen.

Trade Desk tarjoaa automatisoidun alustan, joka mahdollistaa mainostajille digitaalisen mainonnan ostamisen ja hallinnoinnin verkkosivuilla, suoratoistopalveluissa ja mobiilisovelluksissa, samalla kun se mahdollistaa kohdentamisen ja kampanjoiden suorituskyvyn mittaamisen.

Osta Trade Deskin osakkeita välittömästi eTorosta nyt

Voiko uutinen toimia katalysaattorina osakkeelle?

Trefisin analyytikot sanoivat, että mahdollinen kumppanuus OpenAI:n kanssa voisi antaa yhtiölle pääsyn nopeasti kasvavaan uuteen mainoskanavaan.

Yhteistyö antaisi Trade Deskin käyttöön "ensiluokkaisen, nopeasti kasvavan mainosinventaarion", yhtiö sanoi, ja lisäsi, että tällainen kehitys voisi siirtää keskustelua yhtiöstä huolista hidastuvasta kasvusta kohti uudelleen käynnistyvää laajentumistarinaa.

Kuitenkin Trefis varoitti, että keskustelujen vahvistaminen suurilta medioilta tai analyytikkosuositusten korotukset olisivat tärkeitä nousun ylläpitämiseksi.

Jos keskustelut myöhemmin osoittautuvat alustaviksi tai eivät realisoidu, nousu voi nopeasti menettää vauhtinsa.

"Alkuperäisen aamuhuipun pitämättä jättäminen merkitsisi voimakasta torjuntaa ja mahdollista nousupyydystä," se sanoi.

Osake sai myös lisäpuskun, kun paljastettiin, että Green oli ostanut avoimilta markkinoilta noin 148 miljoonan dollarin ($148 million) edestä Trade Deskin osakkeita.

Suuret sisäpiiriostot tulkitaan usein sijoittajien toimesta merkkinä johdon luottamuksesta yhtiön pitkän aikavälin näkymiin, erityisesti kun osake on ollut pitkittyneessä laskussa.

Pitäisikö sinun sijoittaa TTD:hen?

"Massiivisen sisäpiirioston ja merkittävän mahdollisen tekoälykumppanuuden yhteneminen on merkittävä kehitysaskel. Käännehinta tulee olemaan ratkaiseva sen määrittämiseksi, onko tämä todellinen käännekohta osakkeelle," Trefis sanoi.

WSJ:n tietojen mukaan 42 TTD:tä seuraavasta analyytikosta 38 antaa osakkeelle suosituksen Osta, Ylipainossa tai Pidä.

Konsensus-hintatavoite $32 viittaa yli 25 %:n nousupotentiaaliin nykyisestä tasosta, jo ennen mahdollisen OpenAI-kumppanuuden hyötyjen huomioimista.

Vain neljä analyytikkoa ylläpitää alipainotus- tai myyntisuositusta, mikä viittaa siihen, että institutionaaliset sijoittajat eivät suurimmaksi osaksi ole luopuneet osakkeesta.

"TTD on perustavanlaatuisesti vahva yritys — kasvaa 3–4x markkinavauhtia, tuottaa poikkeuksellisia kassavirtoja ja on nettokäteinen — jota on myyty 63 % alaspäin, koska sen kasvu hidastui poikkeuksellisesta vain erittäin hyväksi," Trefis sanoi.

"Tässä on ristiriita hinnan ja todellisuuden välillä, ja sieltä sijoitusmahdollisuudet yleensä syntyvät."

Se totesi, että noususkenaario ei ole ilman riskejä, sillä sijoittajat voisivat jatkaa TTD:n rankaisemista kasvun hidastuessa ja kilpailun kiristyessä, ja odotettu OpenAI-kumppanuus saattaa lopulta jäädä toteutumatta.

"Mutta kertoimien puristuminen näyttää suurimmaksi osaksi olevan takanapäin, riskin ja tuoton suhde vaikuttaa suotuisalta, ja uusi kasvukatalyytti on nyt pöydällä. Sopivalla riskinsietokyvyllä sijoittaville perustelu TTD:n omistamiselle tässä tilanteessa on vakuuttava," se sanoi.

Päiväkaupankävijöille Trefis suositteli: "OSTA AVAUKSESSA, jos TTD konsolidoituu yli $28.75 ensimmäisten 30 minuutin aikana, etsien jatkoa.

Vaihtoehtoisesti, 'fade the gap' — eli toimia vastakkaiseen suuntaan aukon suhteen — jos se ei pidä $28.75 tasoa, mikä viittaa alkuperäisen ostopaineen ehtymiseen ja mahdolliseen takaisinvetoon," Trefis suositteli.