SentinelOne-osake herkällä pinnalla ennen tuloksia: nouseeko vai romahtaako?

SentinelOne-osakkeen hinta on elpynyt viime päivinä, nousten 23. helmikuuta noteeratusta $12.27:stä nykyiseen $14:ään.

Se on noussut kymmenenä peräkkäisenä päivänä ja on nyt yli kuukauden korkeimmalla tasollaan.

Jatkuuko nousu vai kääntyykö se laskuun yhtiön tulosten jälkeen tällä viikolla?

SentinelOne julkaisee tuloksensa 

SentinelOne, yksi kyberturvallisuus-alan johtavista yhtiöistä, on ollut paineen alaisena viime kuukausina.

Se on laskenut 45 % viime vuoden helmikuun huipusta ja 82 % kaikkien aikojen huipusta.

Viime aikoina osake on notkahtanut, kun sijoittajat ovat huolissaan tekoäly (AI) -työkalujen mahdollisesta häiriöstä. 

Analyytikot kuitenkin uskovat, että nämä pelot ovat liioiteltuja, sillä kyberturvallisuustyökalujen kysyntä kasvaa tekoälyn uudella aikakaudella.

Kasvu on olennaista, sillä sen liiketoiminta yhdistää dataa, analytiikkaa ja tekoälyä.

SentinelOne-osake on jäänyt markkinoista jälkeen huolimatta jatkuvasta liikevaihdon kasvusta.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että liikevaihto kasvoi 23 % ja ylitti $258 miljoonaa, jatkaen vuosia jatkunutta trendiä.

Yhtiön vuotuinen toistuva liikevaihto (ARR) kasvoi 23 % ja ylitti $1.05 miljardia, kun taas ARR:llä vähintään $100,000 omaavien yritysten määrä nousi 1,572:een.

Osta SentinelOne-osaketta välittömästi eTorosta nyt.

SentinelOne jatkoi tappionsa kaventamista neljänneksen aikana. Sen nettotulomarginaali oli −23 %, parannus −37 %:sta vastaavalla jaksolla vuonna 2024.

Analyytikot uskovat, että tulosjulkistus näyttää yhtiön jatkaneen kasvuaan neljännellä neljänneksellä.

Keskiennusteen mukaan liikevaihto nousi 20 % $271 miljoonaan, ja korkein ennuste on $273 miljoonaa.

Myös osakekohtaisen tuloksen odotetaan olevan 18 sentin tappio, parannus aiemmasta 22 sentin tappioista.

Tämän seurauksena sen vuotuinen liikevaihto ylittää keskeisen $1 miljardin rajan, mikä vastaa 22 %:n vuotuista kasvua. Tänä vuonna liikevaihto olisi sitten $1.2 miljardia, 20 % enemmän vuodentakaisesta.

On merkkejä siitä, että yhtiöstä on tullut tarjous. Se käy kauppaa 4x eteenpäin suuntautuvilla myynneillä, paljon alempana kuin CrowdStriken 18x ja CloudFlaren 24x.

Yhtiöllä on myös suotuisa Rule of 40 -kerroin. Tämä kerroin lasketaan lisäämällä yhtiön liikevaihdon kasvu ja sen voittomarginaali.

Tässä tapauksessa sen liikevaihdon kasvu on 20 % ja vivutetun vapaan kassavirran marginaali 25 %, mikä antaa 45 %:n kertoimen.

SentinelOne-osakkeen tekninen analyysi

Viikkokaavio osoittaa, että SentinelOne-osakkeen hinta muodosti kaksihuippukaavion $29.42:n tasolla, joka oli sen korkein käänne helmikuussa ja joulukuussa 2024. 

Se on laskenut kaulaviivan alapuolelle $14.25-tasolla, joka oli sen matalin käänne toukokuussa 2024.

Se on myös testannut tätä kaulaviivaa uudelleen, jolloin muodostui break-and-retest -kuvio, joka on yleinen laskua jatkavan signaali.

SentinelOne-osake pysyy kaikkien liukuvien keskiarvojen alapuolella. Myös Percentage Price Oscillator on jatkanut laskuaan ja on nyt nollaviivan alapuolella.

Tästä syystä osakkeen odotetaan todennäköisesti palaavan laskutrendiin tulosjulkistuksen jälkeen tällä viikolla.

Jos näin käy, seuraava keskeinen tavoite on $12.6, tämän vuoden matalin taso. Liike tuon alapuolelle viittaa lisälaskuun, mahdollisesti $10:een.