CoreWeave osakekurssi muodostaa huolestuttavia kuvioita – keskeiset riskit jatkuvat

CoreWeave'n osakekurssi on edelleen teknisessä laskumarkkinassa sen jälkeen, kun se putosi viime vuoden kesäkuussa saavutetusta ennätyksellisestä 186 dollarista nykyiseen 81 dollariin.

Tämä lasku voi jatkua lähiaikoina sen jälkeen kun muodostui erittäin laskuhenkinen pää- ja hartiokuvio.

CoreWeave'n osakekurssin tekninen analyysi 

Päiväkaavio osoittaa, että CRWV-osakekurssi on romahtanut viime vuodesta lähtien. Se on laskenut kesäkuun 186 dollarin huipusta nykyiseen 81 dollariin.

Osake saattaa olla vaarassa lisälaskulle tänä vuonna. Ensinnäkin osake on muodostanut laskevan kolmion, joka koostuu vaakasuorasta trendiviivasta ja laskevasta trendiviivasta. 

Vaakasuora viiva yhdistää viime vuoden marraskuun ja joulukuun sekä tämän vuoden maaliskuun alimmat tasot.

Laskeva trendiviiva yhdistää viime vuoden kesä- ja lokakuun sekä tämän vuoden tammikuun korkeimmat käännökset.

CoreWeave on myös muodostanut pää- ja hartiokuvion, joka koostuu päästä, kahdesta olkapäästä ja kaulaviivasta. Se sijaitsee hieman kaulaviivan yläpuolella, $68.90:n kohdalla.

Osake on pysytellyt Supertrend-indikaattorin sekä 50 ja 100 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen (EMA) alapuolella.

Tästä syystä osakkeen odotetaan todennäköisesti jatkavan laskutrendiä lähitulevaisuudessa.

Tämä näkemys vahvistuu, jos se putoaa alle keskeisen tukitason $69.

Liike tämän tason alle viittaisi lisälaskuun, mahdollisesti psykologiseen $50-tasoon.

Laskunäkymä mitätöityy, jos osake nousee laskevan trendiviivan yläpuolelle, joka on laskevan kolmion yläreuna.

CRWV-osakekaavio | Lähde: TradingView 

CoreWeave'n liiketoiminta sujuu hyvin, mutta riskit jatkuvat 

CoreWeave ja muut tekoälyalan yhtiöt menestyvät, kun datan kysyntä jatkaa kasvuaan. Tämä kasvu johtuu tekoälyyn (AI) liittyvän datan kysynnän voimakkaasta lisääntymisestä.

Suurin osa yrityksistä, erityisesti suuret toimijat kuten Microsoft, Google, Amazon, Oracle ja Meta Platforms, on sitoutunut käyttämään yli 600 miljardia dollaria pääomainvestointeihin tänä vuonna.

Osa näistä yrityksistä käyttää hybridimallia, joka sisältää omien datakeskusten ostamisen ja tilan vuokraamisen neocloud-yrityksiltä kuten CoreWeave, IREN, TeraWulf ja Nebius.

Viimeisimmät talousluvut osoittivat, että yhtiön liiketoiminta sujuu hyvin, mikä selittää, miksi NVIDIA sijoitti yhtiöön aiemmin tänä vuonna lisää 2 miljardia dollaria.

CoreWeave’n liikevaihto nousi ensimmäisellä neljänneksellä 1,57 miljardiin dollariin, merkittävä nousu 747 miljoonasta dollarista samaan ajanjaksoon viime vuonna.

Sen 12 kuukauden liikevaihto nousi 5,13 miljardiin dollariin 1,9 miljardista vuotta aiemmin.

Liikevaihdon nousu johtui yhtiön sopimuksista Microsoftin, OpenAI:n, Perplexityn ja Meta Platformsin kanssa.

Wall Streetin analyytikot uskovat, että CoreWeave’n liiketoiminta jatkaa vahvistumistaan.

Keskimääräinen ennuste on, että sen liikevaihto kasvaa 100 % tällä neljänneksellä 1,97 miljardiin dollariin, jota seuraa 122 % kasvu toisella neljänneksellä 2,7 miljardiin dollariin.

Tämän seurauksena vuotuinen liikevaihto ennustetaan nousevan 142 %:lla 12,4 miljardiin dollariin, ja seuraavana vuonna 23 miljardiin dollariin.

CoreWeave’n haasteena on, että sen liiketoiminta on pääomavaltaista, kun sirujen ja muistilaitteiden hinnat nousevat.

Yhtiö käytti viime vuonna 14,9 miljardia dollaria investointeihin, ja johto odottaa käyttävänsä tänä vuonna 30–35 miljardia dollaria.

Toinen riski on, että yhtiön liiketoiminnasta tulee erittäin kilpailtu, kun useimmat Bitcoin-kaivostointa harjoittaneet yritykset kääntyvät alalle.

Tähän kuuluvat yhtiöt kuten IREN, TeraWulf ja Riot Platforms.