Nutrienin osake muodostaa kuppi- ja kahvakuvion lannoitehintojen noustessa

Nutrienin osakekurssi on tehnyt vahvan paluun, saavuttaen korkeimman tasonsa syyskuusta 2022. Se nousi $82:een, 100 % korkeammaksi pandemian aikaisesta pohjasta, kun nousuralli kiihtyi käynnissä olevan Iranin sodan myötä. Tämä nousu on nostanut sen markkina-arvon yli 38 miljardiin dollariin. Se voi jatkaa nousuaan kuppi- ja kahvakuvion muodostumisen jälkeen.

Nutrienin osake kohoaa lannoitehintojen noustessa 

NTR-osakekurssi jatkoi vahvaa nousuralliaan tällä viikolla, kun Iranin sota jatkui. Tätä sotaa pidetään laajasti suotuisana Nutrienille, joka on yksi lannoitealan johtavista yhtiöistä.

Vaikka raakaöljy on päähuomion kohteena Hormuzinsalmen sulkeutuessa, lannoitteet ovat toinen merkittävä hyödyke, jota vaikutukset koskevat, sillä suurin osa niistä valmistetaan Lähi-idässä.

Vaikka lannoitetuotanto jatkuu, suurin haaste on niiden kuljettaminen Hormuzinsalmen kautta. Tämä puolestaan hyödyttää nyt sellaista yhtiötä kuin Nutrien, joka valmistaa suurimman osan tuotteistaan Yhdysvalloissa ja Kanadassa lannoitehintojen noustessa.

Viimeaikaisten tulosten mukaan yhtiön liiketoiminta sujuu hyvin, mitä viimeisimmät taloudelliset tulokset vahvistavat.

Tiedot osoittavat, että sen lannoitemäärä on jatkanut kasvuaan viime vuosina, nousten 26,2 miljoonasta tonnista vuonna 2023 yli 27,5 miljoonaan viime vuonna.

Sen vähittäisliiketoiminnan oikaistu EBITDA on kohonnut 1,46 miljardista dollarista 1,74 miljardiin samana ajanjaksona. Tämä kannattavuuden paraneminen tapahtui, kun yhtiö jatkoi kustannusten leikkaamista; pääomainvestoinnit laskivat 2,6 miljardista dollarista 2,0 miljardiin viime vuonna.

Kasvava kannattavuus on kannustanut yhtiötä jatkamaan osakkeenomistajille palautettavien varojen lisäämistä: liikkeellä olevien osakkeiden määrä on laskenut 507 miljoonasta 482 miljoonaan ja osinko osaketta kohti nousi 2,18 dollariin.

Nutrienin osake on noussut yhtiön jatkaessa uudelleenjärjestelytoimiaan, mukaan lukien yli 900 miljoonan dollarin arvoiset luovutukset viime vuonna. Se aikoo jatkaa luovutuksia, erityisesti fosfaattitoiminnoissaan ja Trinidadin-toiminnoissaan.

Wall Streetin analyytikot ovat optimistisia siitä, että Nutrienin liiketoiminta jatkaa vahvana tänä vuonna. Yahoo Financen kokoamat tiedot näyttävät, että yhtiön tuloksen odotetaan olevan 5,22 miljardia dollaria tällä neljänneksellä, 7,32 % kasvua. Sen vuosiliikevaihdon odotetaan nousevan 26,46 miljardiin dollariin tänä vuonna.

On myös merkkejä siitä, että yhtiö on edullinen. Tiedot osoittavat, että yhtiöllä on ennustettu P/E-luku 15, joka on alhaisempi kuin toimialan mediaani 17. 

Nutrienin osakekurssin tekninen analyysi 

NTR-osakekurssin kaavio | Lähde: TradingView 

Viikkokaavio osoittaa, että Nutrienin osakekurssi on menestynyt viime kuukausina. Se liikkui $42:n pohjalta joulukuussa 2024 nykyiseen $80:een.

Osake muodosti kultaisen ristin, kun 50 viikon ja 200 viikon eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA) ristesivät.

Se muodostaa hitaasti kuppi- ja kahvakuvion, yleisen nousua ennakoivan jatkumomallin, jonka yläreuna on $102 ja alareuna $42. 

Merkittävät oskillaattorit, kuten suhteellisen voiman indeksi (RSI) ja prosentuaalinen hinta-oskillaattori (PPO), ovat jatkaneet nousuaan.

Tästä syystä todennäköisin skenaario on, että osake jatkaa nousuaan, ja seuraava keskeinen tavoite on $102, mikä on noin 25 % nykyisestä tasosta.