Planet Labsin osake kriittisellä paikalla ennen tuloksia – putoaako se 20 %

Planet Labsin osake on jäänyt karhumarkkinaan sen pudottua 20 % vuoden huipustaan.

PL-kurssi oli $24,50, kun vuoden alusta korkeimmillaan se oli $30,85.

Yrityksen markkina-arvo on laskenut yli $9 miljardista nykyiseen $8,35 miljardiin. Palautuuko se ennen lähestyvää tulosjulkistusta?

Planet Labsin liiketoiminta kukoistaa 

Planet Labs PBC on johtava yhtiö, joka tarjoaa maan havainnointiratkaisuja matalalla kiertoradalla olevien satelliittien avulla. 

Se suunnittelee, rakentaa ja operoi tuhansia satelliitteja ja tarjoaa palveluita valtion virastoille sekä yrityksille, kuten Bayer, AXA ja SwissRe.

Sen kuvia käyttävät laajasti mediatalot kuten New York Times, CNN, BBC ja Bloomberg.

Planet Labsin osake on suoriutunut hyvin viime kuukausina, nousten viime vuoden huhtikuun $2,85:n pohjalukemasta nykyiseen $24,60:een. Kasvu tapahtui yhtiön liikevaihdon kiihtyessä, kun vuotuinen liikevaihto nousi $133 miljoonasta vuonna 2021 $244 miljoonaan viime vuonna.

Haasteena on kuitenkin, että yhtiö on edelleen tappiollinen, ja sen nettotappiot viimeisen viiden vuoden aikana ovat nousseet lähes $700 miljoonaan.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 33 %:lla $81,3 miljoonaan, ja toistuvien vuosittaisten sopimusten osuus nousi 97 %:iin. Yli 80 % sopimuksista on vuotuissopimuksia tai monivuotisia sopimuksia. Merkittävimmin sen backlog kasvoi $232 miljoonasta $734 miljoonaan vuotta aiempaan verrattuna.

Planet Labsin osake on otsikoissa tällä viikolla, kun yhtiö julkaisee taloustuloksensa.

Yahoo Finance -datan mukaan keskimääräinen ennuste on, että liikevaihto nousi viime neljänneksellä $78 miljoonaan, lähellä ohjeistusta $76–$80 miljoonan välillä.

Jos näin tapahtuu, vuosiliikevaihto olisi $297 miljoonaa, 22 % nousua vuotta aiemmasta, ja tämän vuoden arvio on $377 miljoonaa.

Yhtiö todennäköisesti jatkaa kaksinumeroisen kasvun tuottamista tulevina vuosina.

Merkittävimmin analyytikot uskovat, että yhtiö etenee kohti kannattavuutta. Osakekohtaisen tuloksen (EPS) odotetaan olleen -$0,11 viime vuonna ja -$0,07 tänä vuonna.

Keskeinen haaste on, että yhtiö kohtaa edelleen merkittävää kilpailua muilta satelliittiyhtiöiltä kuten Maxar, BlackSky, Capella Space ja Airbus Defense.

Planet Labsin osakekurssin tekninen analyysi 

PL:n kurssikaavio | Lähde: TradingView 

Päivittäinen aikakehys näyttää, että PL:n kurssi huipentui $30,93:ssa tammikuussa tänä vuonna ja vetäytyi sitten nykyiseen $24,60:een.

Tarkempi tarkastelu osoittaa, että osake on muodostanut nousevan kanavan, jonka tuki- ja vastustasot vastaavat sen alimpaista ja ylimpiä tasoja 3. helmikuuta alkaen tänä vuonna.

Osake on pysynyt 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolella, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on laskenut yliostetusta tasosta 86 nykyiseen 50:een.

Siksi todennäköisin Planet Labsin osakekuva on laskusuuntainen, ja seuraava merkittävä tavoite on tukitaso $19,70, sen alin taso helmikuussa, joka on noin 20 % alle nykyisen tason.

Toisaalta liike yli merkittävän vastustason $27,50 kumoaa laskunäkymän.

LUE LISÄÄ: Samsungin osake nousee: voiko Nvidia elvyttää kamppailevan foundryn?