Brentin raakaöljyn hinta-analyysi: Goldman Sachs nostaa ennustetta

Brentin raakaöljyn hinta pysyi tasaisena maanantaina, kun Iranin sota jatkui. Hinta kohosi $112:een, 91 % enemmän kuin tämän vuoden alimmillaan. Se liitelee lähellä vuoden alusta lukien saavutettua huippua $119.50, ja Goldman Sachsin analyytikot uskovat, että nousu voi jatkua tulevina viikkoina.

Goldman Sachs nostaa raakaöljyn hintanäkymiä 

Goldman Sachsin analyytikot, yksi Wall Streetin huippupankeista, nostivat raakaöljyn ennustetta viitaten jatkuvaan Iranin sotaan ja Hormuzinsalmen sulkemiseen.

Pankki odottaa nyt, että Brentin keskihinta tänä vuonna on $85, kun aiempi arvio oli $77. Vastaavasti pankki arvioi, että West Texas Intermediate (WTI) keskimäärin on $79 aiemman $72:n sijaan.

Pankin arvion mukaan virtaamat Hormuzinsalmen kautta pysyvät vain 5 % normaalista kuuden viikon ajan, minkä jälkeen seuraisi vähittäinen elpyminen.

Tämä raportti julkaistiin sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump varoitti, että Yhdysvallat pommittaisi Iranin energia-infrastruktuuria, jos maa ei avaisi uudelleen Hormuzinsalmea. 

Iran vastasi ilmoittamalla, että se sulkisi salmen, kunnes se saa korvauksia. Se myös uhkasi iskeä muiden Lähi-idän maiden infrastruktuuriin.

Tilanteen eskaloituminen Iranissa tukisi raakaöljyn hintoja sen merkityksen takia alalle: päivittäin 20–25 % öljystä kulkee sen kautta.

Muut analyytikot uskovat, että Brentin hinnassa on lyhyellä aikavälillä vielä nousuvaraa. Esimerkiksi Carlylen johtava analyytikko Jeff Currie varoitti, että digitaalisten kaupankäyntialustojen hinnat ovat irtaantuneet todellisesta markkinatilanteesta. Hän totesi, että joillakin markkinoilla öljyä kaupattiin yli $150 tynnyriltä.

Positiivisena tekijänä Trump totesi myös, että Yhdysvallat oli saavuttanut sotatavoitteensa ja harkitsi konfliktin alasajoa. Teoriassa tällainen liike olisi laskeva vaikutukseltaan raakaöljyn hintoihin. 

Käytännössä Iranilla on myös rooli sodan päättymisessä, sillä viranomaisten mukaan sen ennenaikainen lopettaminen johtaisi lisää hyökkäyksiä seuraavien kuukausien aikana. Tämän vuoksi viranomaiset toivovat öljyn nousevan ja osuvan $200:aan — liike, joka rankaisisi Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia.

Yhdysvallat on toteuttanut lisätoimia öljyn hintojen alentamiseksi. Esimerkiksi se on lieventänyt pakotteita Irania ja Venäjää vastaan, mikä tuo markkinoille miljoonia barreleita. Yhteistyössä IEA:n kanssa maat vapauttavat nyt 400 miljoonaa barrelia öljyä.

Brentin raakaöljyn hinnan tekninen analyysi 

Raakaöljyn hintakaavio | Lähde: TradingView 

Viikkokaavio osoittaa, että Brentin raakaöljyn hinta on toipunut viime viikkoina. Tämä nousu tapahtui sen jälkeen, kun se muodosti suuren laskevan kiilakuvion, joka koostuu kahdesta laskevasta ja lähentyvästä trendiviivasta.

Se on muodostamassa kultaisen ristin, joka syntyy, kun 50 viikon ja 200 viikon eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA) risteävät. Kultainen risti on yksi yleisimmistä noususignaaleista teknisessä analyysissä.

Kuitenkin on merkkejä siitä, että öljy on käynyt voimakkaasti yliostetuksi, kun suhteellinen voimakkuusindeksi (RSI) on noussut 85:een. MACD ja stokastinen oskillaattori ovat myös jatkaneet nousuaan tämän kuukauden aikana.

Siksi öljy saattaa kokea korjausliikettä, sillä Trump todennäköisesti perääntyy lupauksestaan pommittaa Iranin energia-infrastruktuuria. Jos näin tapahtuu, hinta voi lyhyellä aikavälillä pudota keskeiselle tukitasolle $100.

LUE LISÄÄ: Miksi Yhdysvaltain liuskeöljy ei lisää tuotantoa nopeasti vaikka WTI-hinta on lähellä $100/bbl