Rubrikin osake laskee bruttomarginaalin heikentyessä: Onko myyntiaalto ostopaikka?

Rubrikin osakkeen hinta on ollut tämän viikon aikana vuoristorataa. Se nousi ennätyskorkeuteen $107.7 torstaina ja kavensi sitten osan tuotoistaan tulosjulkaisun jälkeen. Osake laski yli 7 % ja testasi uudelleen tärkeän $100 tukitason.

Rubrik julkaisi vahvat tulokset

Rubrik on kyberturvallisuusalan johtava yhtiö, joka auttaa yrityksiä suojaamaan, valvomaan ja palauttamaan dataa. Sen varmuuskopiointi- ja palautusratkaisut auttavat yrityksiä varmuuskopioimaan ja palauttamaan tiedot automaattisesti paikallisista järjestelmistä, pilvialustoilta ja tietokannoista. Yhtiö tarjoaa myös kiristysohjelmasuojausta, tietoturvaa ja pilvidatan suojausta.

Rubrikia käyttävät jotkin Yhdysvaltojen suurimmista yrityksistä, mukaan lukien tunnetut nimet kuten PepsiCo, Iron Mountain, Adobe ja The Home Depot.

Yhtiö ja alan muut toimijat ovat käännekohdassa. Pitkään hyökkäykset ovat lähteneet ihmisistä, ja tämä trendi jatkuu.

Nyt tulevat hyökkäykset tulevat pääosin AI-operaattoreilta, kuten viimeaikaiset Anthropicin ja OpenAI:n mallien hyödyntämät hakkeroinnit osoittavat. Tämä on merkittävää, koska jotkin kehittyneimmistä malleista tulevat kiinalaisilta yhtiöiltä. Tuloksena yhtiö arvioi, että sen kokonaismarkkina (TAM) on $125 billion vuoteen 2029 mennessä. Toimitusjohtaja sanoi:

“Mythos and frontier AI models have fundamentally changed the cybersecurity landscape. This new reality demands not only machine speed cyber recovery but also autonomous runtime AI agent security. Rubrik’s Agentic Cyber Resilience delivers on both to enable trusted AI transformation.”

LUE LISÄÄ: Why analysts now see a 32% upside to CrowdStrike stock after its 'best quarter'?

Rubrikin tulokset osoittivat, että sen liikevaihto nousi toisella neljänneksellä 38 %:lla $427 million. Myös vapaa kassavirta (FCF) nousi $76.8 million. Kasvu tapahtui samaan aikaan, kun asiakkaiden määrä, jotka maksavat $100,000 vuodessa, ylitti 3,000 rajan.

Yhtiö antoi myös kannustavan ohjeistuksen. Sen ennuste nyt odottaa kolmannen neljänneksen liikevaihdon olevan välillä $429 million ja $431 million. Lisäksi sen odotetaan vuoden liikevaihdon olevan välillä $1.685 billion ja $1.693 billion. Yahoo Finance -datan mukaan analyytikot odottivat sen vuosituloksen nousevan $1.64 billioniin, ja seuraavana vuonna $2 billioniin.

Jonkin verran Rubrik on erittäin yliarvostettu yhtiö, koska sen markkina-arvo on yli $22 billion ja se tekee edelleen tappioita. Se on kirjannut yli $2 billionin nettotappiot viime vuosina. Todellakin, sen nykyinen hinta on samassa haarukassa kuin analyytikoiden konsensusennusteet.

Rubrikin osakkeen tekninen analyysi

RBRK osakekaavio | Lähde: TradingView

Päiväkaavio osoittaa, että RBRK on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina, liikkunut toukokuun $42.4 pohjasta torstain $107 ennätykseen. Tulosjulkaisun jälkeen kurssi laski $100 tasolle.

Positiivisella puolella osake on pysynyt kaikkien liikkuvien keskiarvojen yläpuolella ja muodostanut käänteisen pää- ja hartia -kuvion. Se on muodostanut sarjan korkeampia huippuja ja korkeampia pohjia.

Siksi osakkeen odotetaan todennäköisesti jatkavan nousua ja mahdollisesti saavuttavan $120 tason. Nouseva näkymä säilyy niin kauan kuin se on 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella.