Nikkei 225 vaarassa Yhdysvaltojen ja Iranin sodan uuden käänteen takia

Nikkei 225 -indeksi putosi ratkaisevalle tukitasolle maanantaina, kun energian hinnat nousivat voimakkaasti ja Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sota sai viikonloppuna uuden käänteen. Se laski alimmilleen ¥50,557, yli 13% tämän vuoden korkeimmasta tasosta.

Japanin osakkeet laskussa, kun Yhdysvaltojen ja Iranin sota saa uuden käänteen 

Nikkei 225 -indeksi laski merkittävästi, kun Iranin ja Yhdysvaltojen konflikti sai viikonloppuna uuden käänteen. Merkittävänä tapahtumana Jemenin houthit liittyivät sotaan ja alkoivat ampua raketteja kohti Israelia.

Heidän osallistumisensa on merkittävä, koska se heikentää Israelin puolustusta tulevina viikkoina. Tärkeimpänä seurauksena ryhmä saattaa päättää sulkea liikenteen Punaisellamerellä, mikä nostaisi energian hintoja lyhyellä aikavälillä.

Raakaöljyn hinnat jatkoivat nousuaan maanantaina, kun Brent nousi $116:een ja West Texas Intermediate (WTI) nousi $101:een. Analyytikot ennustavat nyt, että Brent voi nousta yli $200:aan tulevina viikkoina, etenkin jos alueella ei tapahdu de-eskalaatiota.

Toisessa käänteessä tuhannet Yhdysvaltain sotilaat ovat alkaneet saapua Lähi-itään, ja Washington Postin raportin mukaan Trumpin hallinto pohti maajoukkojen lähettämistä maahan.

Japani on erittäin altis nouseville energianhinnoille, koska se tuo suurimman osan öljystään Lähi-idästä. Tämän seurauksena analyytikot uskovat Japanin inflaation jatkuvan nousuaan tulevina kuukausina.

Samaan aikaan Japanin jeni on romahtanut, ja USD/JPY-valuuttakurssi on siirtynyt tasolle 160. Se on noussut yli 5% tämän vuoden alimmasta pisteestä.

Tämän seurauksena ulkomaiset sijoittajat ovat jatkaneet Japanin osakkeiden myyntiä. Nämä sijoittajat ovat myyneet osakkeita miljardien dollarien arvosta viime kuukausina, mikä on merkki paniikin jatkumisesta.

Japanin valtionlainojen tuotot ovat jatkaneet nousuaan viime kuukausina, ja 10 vuoden tuotto nousi 2.38%. Myös 5 vuoden tuotto on kohonnut yli 1.8%.

Seuraava keskeinen katalyytti Nikkei 225 -indeksille ovat tulevat Japanin makrotiedot, jotka julkaistaan tiistaina. Tokion kuluttajahintaindeksin (CPI) odotetaan olevan 2.0%, kun se oli aiemmin 1.8%. Japanista julkaistaan myös tuoreimmat vähittäismyynti- ja teollisuustuotantoluvut tiistaina.

Suurin osa Japanin osakkeista oli maanantaina punaisella; Softbankin osake laski 8%, ja Taiyo Yuden, Socionext sekä Mitsubishi Motors laskivat yli 7%. Muita indeksin suurimpia jälkijättäjiä olivat Mazda, Komatsu ja TDK.

Nikkei 225 -indeksin tekninen analyysi 

Nikkei 225 -indeksin kaavio | Lähde: TradingView 

Päiväkaavion aikajänne osoittaa, että Nikkei 225 -indeksi on vetäytynyt voimakkaasti viime viikkoina, siirtyen huipustaan ¥59,332 tasolle ¥51,585. Se on laskenut 50- ja 100 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen (EMA) alle, mikä viittaa siihen, että myyjät ovat hallinneet markkinaa.

Indeksi on laskenut myös Supertrend-indikaattorin alapuolelle, mikä vahvistaa laskuskenaariota. Lisäksi se on siirtynyt tärkeän tukitason ¥52,000 alapuolelle.

Todennäköisin skenaario on, että Nikkei 225 -indeksi jatkaa laskuaan, ja seuraava keskeinen tavoite on psykologinen taso ¥50,000. Liike yli Strong-, Pivot- ja Reverse-tason ¥53,125 kumoaa nousevan näkymän.