5 osaketta, joita Wall Street ostaa hiljaisesti ennen ensi viikkoa

Wall Street lähestyy ensi viikkoa S&P 500:n ja Nasdaqin uusien ennätystasojen vallitessa, mutta tämä ei silti näytä markkinoilta, joissa kaikki nousisivat yhdessä.

Viimeaikaista nousua ovat tukeneet Lähi-idän jännitteiden laantumiseen liittyvien pelkojen väheneminen, odotuksia parempi tulosluottamus ja markkinoiden kestävä kiinnostus tekoälyyn liittyvään kasvuun.

Mutta öljyn hinta on yhä koholla, diplomatia on edelleen hauras, ja sijoittajat ovat siirtymässä tuloskauden ytimeen odotusten ollessa riittävän korkealla palkitsemaan osakevalikoimointia.

FactSetin mukaan S&P 500 -yhtiöt ovat matkalla raportoimaan 12,6% tuloskasvua ensimmäisellä neljänneksellä.

Miksi ensi viikko voi erottaa varmaotteiset kaupat laajemmasta noususta

Se on todellinen asetelma tulevalle viikolle.

Ennätyslukemat saavat markkinat vaikuttamaan pinnalta rauhallisilta, mutta nousun seuraava vaihe saattaa olla valikoivampi.

Sijoittajat seuraavat yhä raakaöljyä tarkasti viimeaikaisten Iranin konfliktin ja Yhdysvaltojen tukeman diplomatian aiheuttamien vaihteluiden jälkeen.

Riskinottohalukkuus on parantunut pääasiassa siksi, että markkinat panostavat jännitteiden jatkavaan laantumiseen, ei siksi että makrokokonaistilanne olisi äkisti muuttunut yksinkertaiseksi.

Toisin sanoen, kaikki osakkeet eivät tästä eteenpäin nouse indeksin mukana.

5 osaketta tarkastelussa

GE Aerospace vaikuttaa selkeältä teolliselta sijoitukselta viikon alkaessa.

Se tarjoaa altistusta ilmailukysynnälle, jälkimarkkinapalveluille ja puolustukseen liittyvälle tarinalle samalla kun se sopii markkinoiden mieltymykseen laadukkaisiin syklisiin yhtiöihin.

Sen April 21 (Tuesday) -raportti tarjoaa sijoittajille varhaisen testin siitä, voiko tuo teollinen johtajuus säilyä.

Capital One Financial on eri tyyppinen tulosaihe.

Sen April 21 -tulokset antavat suoraviivaisen kuvan kuluttajaluotoista, kulutuksen kehityksestä ja lainojen suoriutumisesta ajankohtana, jolloin sijoittajat haluavat yhä todisteita siitä, että Yhdysvaltain kuluttaja pitää pintansa.

Boeing voi olla viikon tärkein elpymistarina.

Yhtiö raportoi April 22 (Wednesday), ja sijoittajat etsivät lisää todisteita siitä, että operatiivinen toimeenpano on parantumassa rankan jakson jälkeen.

Boeingin viimeisin neljännes osoitti parempaa kaupallista toimitusvolyymia ja paluuta positiiviseen operatiiviseen kassavirtaan, mikä selittää, miksi osaketta seurataan niin tarkasti elpymistarina.

Amazon ei raportoi ennen April 29, mutta se kuuluu silti listalle, koska se on yksi Wall Streetin keskeisistä suuren markkina-arvon yhtiöistä, joihin sijoittajat uskovat vahvasti.

Perusargumentti on tuttu: AWS-kysyntä pitää pintansa, kaupankäynti on kestävä ja yhtiö panostaa entistä enemmän tekoälyinfrastruktuuriin.

Arm Holdings on ryhmän selkein tekoälyyn liittyvä analyytikoiden suosima nimi.

HSBC nosti osakkeen suosituksen Buy-tasolle maaliskuussa ja korotti tavoitehinnan 90 dollarista 205 dollariin, väittäen, että markkinat aliarvioivat yhä Armin palvelin-CPU-mahdollisuutta tekoälykuormien laajentuessa.

Tämä tekee Armista hyödyllisen mittarin sille, kuinka paljon sijoittajilla edelleen on intoa korkeampien arvostuskertoimien siruyhtiöihin, jotka liittyvät tekoälyinfrastruktuurin seuraavaan vaiheeseen.

Mikä voi tehdä tästä osakelistasta oikean tai väärän

Perustelut näille nimille ovat suoraviivaiset, sillä ne ovat juuri niiden teemojen risteyskohdassa, jotka ohjaavat markkinaa.

Nousuoptimismi saa tukea tekoälyoptimismista, teollisuuden elpymisestä, kuluttajan kestävyydestä ja toivosta, että geopolitiikka ei sotke tuloskauden kulkua.

Jos neljännesvuositulokset ylittävät odotukset, johdon kommentit pysyvät rakentavina ja öljy pysyy kurissa, tämä osakeklusteri voi oikeuttaa saamansa huomion.

Mutta riski on yhtä ilmeinen.

Jos raakaöljy piikittää uudelleen, diplomatia jumiutuu tai johtajat alkavat kuulostaa varovaisilta, ensi viikko voi nopeasti paljastaa, kuinka paljon viimeaikaisesta noususta on perustunut helpotukseen eikä kestävämpään vakaumukseen.