Boeingin osakeanalyysi ja tulosennakko: nouseeko vai romahtaako?

Boeingin osakekurssi tulee olemaan erittäin volatiili tällä viikolla, kun yhtiö julkaisee taloudelliset tuloksensa, jotka antavat lisätietoa sen käynnissä olevasta käänteestä. BA päätyi viime viikolla $38:iin, hieman alle vuoden alusta laskettuun huippuun $230. Se on edelleen 20 % korkeammalla kuin vuoden alusta laskettu pohja $187.

Boeing julkaisee tuloksensa April 22

BA, Yhdysvaltojen suurin lentokonevalmistaja, on viikon valokeilassa julkaistessaan tuloksensa, jotka tuovat lisäväriä sen liiketoimintaan.

Nämä tulokset tulevat muutamaa päivää sen jälkeen, kun johto ilmoitti ensimmäisen vuosineljänneksen toimitusluvut. Yhtiö toimitti 143 kaupallista lentokonetta, joista suurin osa oli 737-malleja. Toimituksiin kuului 15 787-konetta, 8 777-konetta ja 6 757-konetta. 

Samaan aikaan puolustus-, avaruus- ja turvallisuusohjelmien liiketoiminta toimitti kvartaalin aikana 30 tuotetta. Nämä luvut olivat selvästi korkeammat kuin viime vuonna, jolloin yhtiö oli rajoitettu viikkotuotantoon.

Tämän seurauksena Wall Streetin analyytikot uskovat, että yhtiön liikevaihdon kasvu jatkui ensimmäisellä neljänneksellä. Konsensus on, että yhtiön liikevaihto oli $22 billion, kasvua 12 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. 

Analyytikot odottavat myös, että eteenpäin annettava ohjeistus näyttää toisen neljänneksen liikevaihdon olevan $24 billion, 5,75 % nousua, kun taas vuositason luku olisi $97 billion. Analyytikot näkevät myös yhtiön tekevän yli $111 billion ensi vuonna, kun tilauskantaa kasvatetaan.

Nämä ennusteet ovat saavutettavissa, erityisesti kun yhtiön koneet osoittavat turvallisuutensa, johon johto on keskittynyt.

Tulevat tulokset antavat lisää tietoa käynnissä olevan Iranin sodan vaikutuksista sen liiketoimintaan. Suurin vaikutus tulee raaka-ainekustannusten noususta, erityisesti alumiinin, jonka hinnat kohosivat sodan syttyessä.

Mahdolliset katalyytit BA:n osakkeelle 

Toinen merkittävä mahdollinen katalyytti Boeingin osakekurssille on se, että presidentti Donald Trump suunnittelee vierailua Pekingiin toukokuussa tänä vuonna, ja yhtiön toimitusjohtajan odotetaan olevan osa valtuuskuntaa. Mediassa on esitetty, että yhtiö saattaa saada tilauksia, joiden arvo on yli $80 billion.

Tämä olisi ratkaiseva tilaus, sillä yhtiöllä ei ole ollut kiinalaisia asiakkaita yli kahdeksaan vuoteen, tilanne joka syntyi viime kauppasodasta. Se olisi myös tärkeä, koska se auttaisi yhtiötä kaventamaan tilauskannan eroa Airbusiin.

Toinen mahdollinen katalyytti, joka voi nostaa osaketta, on sopimus Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Sopimus, joka vapauttaa Iranin varat, johtaisi satoihin Boeingin tilauksiin, kuten nähtiin JCPOA-sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Boeingin osakekurssin ennuste: tekninen analyysi

BA osakekurssin kaavio | Lähde: TradingView 

Kolmen päivän kaavio osoittaa, että Boeingin osakekurssi on elpynyt viime viikkoina, nousten maaliskuun $187 pohjasta nykyiseen $220.

Osake on muodostanut käänteisen pää- ja hartiakuvion, joka on yleinen nousuun viittaava käännemerkki teknisessä analyysissä.

Se on pysynyt 50 ja 100 päivän liukuvien keskiarvojen yläpuolella sekä nousevalla trendiviivalla, joka yhdistää alimmat käänteet viime vuoden huhtikuusta lähtien.

Kuitenkin osake on muodostanut shooting star -kynttiläkuvion, joka koostuu pienestä rungosta ja pitkästä ylävarjosta.

Tämä kuvio viittaa lyhytaikaiseen vetäytymiseen, mahdollisesti keskeiselle tukitasolle $200 ja sen jälkeen jälleen elpymiseen. Täydellinen toipuminen varmistuu, jos osake rikkoo ja pysyy yli tärkeän vastustason $254. Liike yli tämän hinnan ennakoi lisänousuja kohti $300.