Atlassianin osake odottaa suurta liikettä: pomppaako vai romahtaako tulosten jälkeen?

Atlassianin osake on laskenut tänä vuonna ja liikkuu nyt alimmillaan sitten marraskuun 2018. Osaketta kaupattiin $69:ssa, kun huippulukema oli $483, ja markkina-arvo on pudonnut yli $110 miljardista $18 miljardiin. TEAM on nyt viikon huomion kohteena julkaistessaan tuloksensa.

Atlassian julkaisee tuloksensa 30. huhtikuuta

TEAMin osakekurssi on laskenut viime vuosina, koska sisäpiiriläiset ovat jatkaneet osakkeiden myyntiä. Romahdus kiihtyi tällä viikolla, kun sijoittajat myivät ohjelmistoyhtiöitä peläten, että niiden liiketoimintaa häiritsevät tekoäly (AI) -työkalut.

Siksi tulevat tulokset näyttävät, jatkuiko kasvu viime neljänneksellä. Wall Streetin analyytikot ovat optimistisia siitä, että liiketoiminta sujui hyvin, mikä kumoaisi näkemyksen AI-häiriöstä.

Analyytikoiden keskimääräinen ennuste on, että liikevaihto nousi viime neljänneksellä 25 % yli $1,7 miljardiin. 25 %:n liikevaihdon kasvu, erityisesti ilman yritysostoja, on erinomainen suoritus vakiintuneelle yhtiölle.

Wall Streetin analyytikot ennakoivat, että sen ohjeistus tälle neljännekselle on liikevaihdon 20 %:n kasvu $1,64 miljardiin, ja vuosittaiseksi liikevaihdoksi $6,3 miljardia.

Viimeaikaiset tulokset osoittivat, että Atlassianin liikevaihto kasvoi 23 % yli 1,6 miljardiin, ja pilvitulot nousivat 26 %. Lisäksi RPO kasvoi 44 % $3,8 miljardiin, ja monilla asiakkaista on otettu käyttöön Rovo, yhtiön tekoälygenerointihanke. Viimeaikaisia asiakkaita ovat muun muassa Expedia Group, Delivery Hero, Workday, United, Audi ja Roblox.

Suurin haaste Atlassianille on kuitenkin kannattavuus. Viimeisimmät luvut osoittivat, että GAAP:n mukainen nettotappio nousi $42 miljoonaan aiemmasta $38 miljoonasta. Non-GAAP:n mukainen nettotulos nousi yli $320 miljoonaan.

Wall Streetin analyytikot ovat edelleen optimistisia Atlassianin osakekurssin suhteen: analyytikoiden keskimääräinen tavoitehinta on $153, eli noin 120 % korkeampi kuin nykyinen taso. Erityisen optimistisia analyytikkoja on Cantor Fitzgeraldilta, Barclaysilta ja Oppenheimerilta.

Uskomme, että käynnissä oleva ohjelmistoyhtiöiden myyntiaalto on suurelta osin perusteeton, sillä monet niistä menestyvät tekoälyaikakaudella. Esimerkiksi valitettavasti yritykset voivat helposti säästää työvoimakustannuksissa korvaamalla monia ohjelmistokehittäjiä tekoälytyökaluilla.

Atlassianin osakekurssin analyysi

TEAMin osakekurssikaavio | Lähde: TradingView

Viikkokaavio näyttää, että TEAM on laskenut jyrkästi viime kuukausina. Se laski tasolle $69,25, mikä on sen alhaisin taso vuosiin. Se on hiljattain liikkunut alle tärkeän tukitason $113, joka oli alin piste marraskuussa 2022.

Osake on pysynyt kaikkien liukuvien keskiarvojen sekä Supertrendin ja Ichimoku-pilven alapuolella. Lisäksi Relative Strength Index (RSI, suhteellinen vahvuusindeksi) on siirtymässä ylimyytytasolta ja osoittaa ylöspäin.

Siksi osakkeen on todennäköistä elpyä ja testata uudelleen tärkeää vastustasoa $80. Liike tuon hinnan yli viittaa lisänousuihin kohti avainpistettä $113. Tätä kutsutaan break-and-retest-kuvioksi, ja sen jälkeen laskutrendi voi jatkua.