Miksi Nikkei 225 -indeksi on nousussa ja miksei se voi pian osua ¥69k:hon

Japanin osakkeet nousivat jyrkästi torstaina, kun Softbankin osakekurssi ampaisi ja Yhdysvaltojen ja Iranin välisen sopimuksen mahdollisuus kasvoi. Nikkei 225 -indeksi nousi ¥62,836:een, mikä nosti vuoden alusta -tuotot 16.67%:iin.

Miksi Japanin osakkeet nousevat tänään 

Nikkei 225 -indeksi ja Topix ovat tänään vahvassa nousutrendissä, kun markkinat avattiin uudelleen äskettäisen Golden week -sulun jälkeen.

Suurin osa noususta johtuu kasvaneesta mahdollisuudesta Yhdysvaltojen ja Iranin väliseen sopimukseen. 

Axiosin mukaan mahdollisuus, että Yhdysvallat ja Iran allekirjoittavat sopimuksen jo tällä viikolla, on kasvanut. Sopimus sisältäisi Iranin Hormuzinsalmen avaamisen uudelleen vastineeksi pakotelievennyksistä.

Vastauksessaan Trump vahvisti, että neuvotteluissa oli edistystä, mutta hän uhkasi silti voimakasta pommitusta, jos sopimus ei onnistu.

Tällainen kehitys olisi myönteinen Japanille, joka tuo maahan suuren osan energiatarpeestaan. Öljyn ja maakaasun hinnat ovat laskeneet viime päivinä.

Nikkei 225 -indeksi kohoaa myös käynnissä olevan globaalin osakemarkkinoiden nousun myötä, joka on nostanut amerikkalaiset osakkeet ennätystasolle. Sijoittajat ovat pääosin omaksuneet riskinoton asenteen, kun odotukset siitä, että pahin on takana, vahvistuvat.

Samalla indeksiä tukee käynnissä oleva tekoälybuumi, joka on nostanut osakkeita ennätystasolle. Hyvä esimerkki on Softbank, jonka osake nousi torstaina noin 18%.

Softbank on noussut merkittäväksi toimijaksi tekoälyalalla sen jälkeen, kun se on sijoittanut miljardeja dollareita. Se on osa Stargate-projektia, joka aikoo investoida datakeskuksiin yli $500 billionia. Se on myös sijoittanut voimakkaasti OpenAI:hin.

Lisäksi Japanin jenin kehitys on osaltaan tukenut Nikkei-nousua tänä vuonna. Valuutta syöksyi viime viikolla 160 tasolle dollaria vastaan, mikä johti Bank of Japanin $35 billionin interventioon. Heikompi valuutta tukee indeksiä edistämällä vientiä ja kasvattaa ulkomailla toimivien yhtiöiden tuloksia, kun ne kotiuttavat varojaan Japaniin.

Japanin suurimmat nousijat tänä vuonna 

Suurin osa Nikkei 225 -indeksin osakkeista on menestynyt tänä vuonna: Furukawa Electric nousi 333% ja Mitsui Kinzoku 165%.

Muita tämän vuoden suurimpia voittajia ovat IBEDEN, Resonac, Fujikura, Taiyo Yuden ja Sumitomo Electric. Kaikki nämä osakkeet ovat nousseet yli 100% tänä vuonna.

Toisaalta suurimpia häviäjiä Nikkei 225 -indeksissä ovat olleet AEON, SHIFT, Nintendo, Subaru, Sumitomo Pharma ja Nomura Research Institute.

Nikkei 225 -indeksin tekninen analyysi 

Nikkei-indeksin kaavio | Lähde: TradingView 

Päivätason kaavio osoittaa, että Nikkei-indeksi on noussut voimakkaasti tänä vuonna ja on nyt lähellä kaikkien aikojen huippua. Kaavio viittaa lisänousuun lähitulevaisuudessa, sillä siinä muodostui cup-and-handle -kuvio, joka on yleinen jatkumosignaali teknisessä analyysissä.

Nikkei 225 -indeksi on pysynyt 50 ja 100 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen (EMA) ja Supertrend-indikaattorin yläpuolella.

Kupin yläreunan ja alaosan välinen etäisyys on noin ¥9,000. Kun tämä summa lisätään kupin yläreunaan, saadaan likimääräinen tavoite lähes ¥69,000. 

Toisaalta liike alle keskeisen tuen ¥58,000 kumoaisi Nikkei 225 -indeksin nousuennusteen ja viittaisi jatkolaskuun.