Tuleva viikko: S&P 500 -indeksin sekä SPY- ja VOO‑ETFien tärkeimmät katalyytit

S&P 500 -indeksi singahti viime viikolla ennätyslukemiin, jatkaen nousua, joka alkoi 30. maaliskuuta, kun se putosi $6,315:een. Se nousi kaikkien aikojen huippuunsa $7,398:aan, lisäten arvoa biljoonilla dollareilla.

Tämä nousua käsittelevä artikkeli tarkastelee indeksiä ja sen ETF:iä, kuten VOO, SPY ja SPYM, mahdollisia katalyytteja.

S&P 500 -indeksi reagoi keskeisiin yritystuloksiin

Yritystulokset ovat pääasialliset ajurit S&P 500 -indeksin käynnissä olevalle nousulle.

FactSetin mukaan niiden S&P 500 -yhtiöiden (89 %) keskimääräinen tuloskasvu, jotka ovat julkaisseet luvut, on 27,7 %.

Tämä on merkittävä luku, yli kaksinkertainen analyytikoiden odotuksiin verrattuna.

Useimmat yhtiöt ovat kirjanneet vahvaa tuloskasvua, ja esimerkiksi suuret pankit kuten Goldman Sachs ja Morgan Stanley ovat hyötyneet kaupankäyntitoiminnasta.

Monet yhtiöt ovat myös alkaneet nähdä voimakkaan tekoälystä johtuvan vahvistuksen tulosraporteissaan.

Vaikka jotkin suuret amerikkalaisyhtiöt julkaisevat tuloksensa tällä viikolla, vaikutus S&P 500 -indeksiin on todennäköisesti suhteellisen rajallinen.

Tärkein seurattava tällä viikolla on Applied Materials, 369 miljardin dollarin yhtiö, joka julkaisee lukunsa torstaina.

Ross Stores, Bath and Body Works, Under Armour, Aramark ja Zebra Technologies julkaisevat myös.

Ensi viikolla julkaisee tuloksensa useampia suuria ja merkittäviä yhtiöitä. NVIDIA, suurin indeksiin kuuluva yhtiö, julkaisee lukunsa keskiviikkona, ja Walmart seuraavana päivänä.

Muita keskeisiä seurattavia ensi viikolla ovat Deere, Workday, Zoom, Cisco, TJX, Analog Devices ja Home Depot.

Yhdysvaltain kuluttajahintaindeksi (CPI) -tiedot

Toinen merkittävä katalyytti S&P 500 -indeksille ja sen ETF:ille on tuleva Yhdysvaltain kuluttajahintaindeksin (CPI) julkaisu, joka tulee ulos tiistaina tällä viikolla.

Nämä luvut julkaistaan samalla, kun energia‑hinnat pysyvät koholla ja keskimääräinen bensiinin hinta on noussut $4.25:een.

Analyytikot varoittavat, että hinnat jatkavat nousuaan varastojen merkittävien vähenemien ja ajokauden lähestyessä.

Samaan aikaan lähestyvä MM‑turnaus voi kohottaa hintapaineita useissa osallistujamaissa. Ruoka, lentolippujen hinnat ja muut kohteet odotetaan nousevan edelleen ajan myötä.

Wall Streetin analyytikot ennakoivat, että tuleva raportti näyttää kuluttajahintaindeksin nousseen huhtikuussa 3,6 %:iin maaliskuun 3,3 %:sta.

Se on merkki siitä, että luvut liikkuvat kauemmas Federal Reserven 2,0 %:n tavoitteesta.

Raportti julkaistaan muutamaa päivää sen jälkeen, kun Yhdysvallat julkaisi odotuksia vahvemman työllisyysraportin.

Bureau of Labor Statisticsin mukaan talous lisäsi yli 115 000 työpaikkaa huhtikuussa, ja työttömyysaste pysyi ennallaan 4,3 %:ssa.

Päivitykset Yhdysvaltojen ja Iranin sodasta

SPY-, VOO- ja SPYM‑ETF:t reagoivat myös kaikkiin tällä viikolla tuleviin yksityiskohtiin Yhdysvaltojen ja Iranin sodasta. Viime viikolla Yhdysvallat antoi Iranille yhden sivun ehdotuksen Hormuzinsalmen avaamisesta.

Ehdotuksessa sanotaan, että Yhdysvallat lopettaisi salmen saarron vastineeksi Iranin lopettamasta sulusta.

Perjantaina Trump sanoi odottavansa Iranin vastausta "tänä iltana." Silti Iran ei ole lähettänyt vastaustaan, mikä viittaa siihen, että viranomaiset ja IRGC haluavat enemmän.

Analyytikot uskovat, ettei Iranilla ole kiire lopettaa sotaa. Yhdysvaltain tiedusteluraporttien mukaan Iran pitää yllä hyökkäyskykyään, kun taas Yhdysvaltain varannot ovat laskeneet huomattavasti.

On myös raportteja, joiden mukaan Trump on kyllästynyt sotaan ja Iranin haluttomuuteen päättää se.

Kaikki uudet uutiset sodasta vaikuttavat osakemarkkinoihin. Nykyään vaikutuksen laajuus on kuitenkin ollut suhteellisen hillitty, mikä osoittaa, että sijoittajat ovat osin siirtyneet eteenpäin.

Näin osakemarkkinat reagoivat mustaan joutsen -tapahtumaan.

Esimerkiksi Yhdysvaltain osakemarkkinat romahtivat aluksi COVID-19‑pandemian ja Venäjä‑Ukraina‑sodan alkaessa, mutta palautuivat sitten jyrkästi, kun sijoittajat sopeutuivat uuteen normaaliin.