IG Groupin osakekurssi nousi ennätykseen – Onko se ylilyönyt?

IG Groupin osakekurssi on lähtenyt paraboliseen nousuun ja ylsi ennätykseensä sen jälkeen, kun yhtiö julkaisi vahvat taloudelliset tulokset ja nosti ohjeistustaan. Se singahti ennätykseen 1,717p, ollen FTSE 100 -indeksin parhaiten tuottanut yhtiö. Se on noussut yli 53% tänä vuonna, voittaen FTSE 100 -indeksin, joka nousi 18%.

IG Groupin osakekurssi nousee – liiketoiminta jatkaa täydellä teholla 

IG Group, joka tarjoaa suositun forex- ja CFD-kaupankäyntialustan, jatkoi vahvaa momenttiaan tänä vuonna jatkuvan volyymin tukemana. Se on hyötynyt myös tastytrade-yrityksestään, joka tarjoaa optiokaupankäyntialustan.

Yhtiön mukaan sen liikevaihto nousi ensimmäisellä neljänneksellä 19% ja oli £331 million. Raportoitu kokonaisliikevaihto kasvoi 21% ja oli £339.9 million.

Tulokset osoittivat myös, että hallinnoitavat varat (AUM) nousivat yli £20 billion, mitä edisti laajentuminen Yhdysvaltoihin, jossa yhtiö on noussut merkittäväksi toimijaksi optiokaupankäynnissä.

Erityisesti yhtiö nosti eteenpäin suuntautuvaa ohjeistustaan: orgaanisen liikevaihdon odotetaan kasvavan 10%–15% £1.1 billion -perustasta. Tämä ohjeistus oli parempi kuin muutama kuukausi sitten annettu. Yhtiö odottaa nyt liikevaihtonsa jatkavan kasvuaan noin 10% seuraavien vuosien aikana.

IG Group tekee nyt suurimman osan tuotoistaan OTC-johdannaisliiketoiminnasta, joka tuotti £250.6 million. Sen jälkeen tulivat listatut johdannaiset, osakekauppa, sijoitukset ja spot-kryptovaluutat. Nettokorkotuotot laskivat korkojen laskiessa.

Samaan aikaan yhtiö jatkoi asiakkaiden lisäämistä alustalleen. Neljänneksen päättyessä kuukausittain aktiivisten asiakkaiden määrä nousi 834k:hon 276k:sta saman ajanjakson viime vuonna. Ensimmäiset kaupat kasvoivat 119% ja olivat 61k. Toimitusjohtaja sanoi:

“Strategiamme kurinalainen toteutus, laajempi tuotevalikoima ja suotuisat kaupankäyntiolosuhteet ovat ajaneet orgaanista liikevaihdon kasvua ja johtaneet viidenteen peräkkäiseen neljännekseen, jolloin aktiivisten asiakkaiden määrä kasvoi.”

IG Groupin osakekurssin tekninen analyysi 

IG-osakkeen kurssikaavio | Lähde: TradingView 

Viikkokaavio osoittaa, että IG:n osakekurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina ja on nyt ennätystasolla.

Tarkempi tarkastelu osoittaa, että RSI (suhteellinen voimaindeksi) on noussut ennätykseen 82.75:een, mikä tekee siitä mittaushistorian yliostetuinta tasoa.

Osake on pysynyt selvästi kaikkia liukuvia keskiarvoja ylempänä. Esimerkiksi 100 viikon liukuva keskiarvo on 1,145p, selvästi alle nykyisen 1,700p:n.

Tämän vuoksi osake saattaa käydä läpi paluun keskiarvoon (mean reversion), jossa omaisuuden hinta palaa historiallisiin keskiarvoihin. Tämä vetäytyminen voi tapahtua, kun sijoittajat alkavat kotiuttaa voittoja.

Vaihtoehtoinen skenaario on, että osake jatkaa nousuaan, mahdollisesti kohti tärkeää vastustasoa 2,000p.