Workdayin osake nousi tulosten jälkeen; tekniset signaalit viittaavat lyhyeen nousuun

Workday NASDAQ:WDAY osakekurssi nousi yli 10 % pre-market-kaupassa, kun sijoittajat ostivat dipin yhtiön odotuksia parempien tulosten jälkeen. Se nousi $136:een, hieman korkeammalle kuin vuoden alusta tulleen $110:n pohja. 

Workdayin osake nousee tulosraportin jälkeen

WDAY on ollut paineen alla viime vuosina, liukuen $311 huipusta vuonna 2024 tämän vuoden $110 pohjaan. Lasku kiihtyi tänä vuonna kasvaneiden SaaSpocalypse-pelkojen aiheuttaman hermostuneisuuden myötä, tilanteen jossa ohjelmistoyrityksiä ajaudutaan tekoälytyökalujen takia reuna-alueille.

Nämä pelot ovat suhteellisen liioiteltuja, erityisesti yhtiön kaltaiselle palveluntarjoajalle, joka tarjoaa liiketoiminnan kannalta välttämättömiä palveluja, joita ei helposti korvata AI-agenteilla.

Yhtiö pyrki hälventämään näitä pelkoja julkaistessaan taloustuloksensa torstaina. Tulokset valaisivat toimintaa enemmän, ja johto vihjasi, että liiketoiminta sujuu suhteellisen hyvin.

Liikevaihto kasvoi 13.5 %:lla $2.54 miljardiin, ja tilausliikevaihto nousi 14.3 %:lla $2.3 miljardiin. Merkittävimmin tilausjono (subscription backlog) kasvoi 10 % yli $27 miljardiin. Kasvu johtui osin uusista asiakkaista, kuten Del Monte, Enstar ja Smiths.

Yhtiö nosti myös eteenpäin suuntautuvaa ohjaustaan, joka ylitti analyytikoiden odotukset. Se odottaa nyt, että liikevaihto nousee 12 % toisella neljänneksellä $2.63 miljardiin ja tilauslukuun $2.455 miljardiin. 

Koko vuodelle yhtiö ennustaa liikevaihdon kasvavan 11–12 %, jolloin liikevaihdon odotetaan olevan $10.63–$10.66 miljardia. Lisäksi sen käyttökateprosentin (operating margin) odotetaan nousevan 30.5 %:iin ja vapaan kassavirran (free cash flow) kasvavan 15 %:iin, eli noin $3.1 miljardiin.

Yahoo Finance:n koonnin mukaan analyytikot odottavat lukujen nousevan 11 % tänä vuonna ja 12 % seuraavalla tilikaudella. Tämä tarkoittaisi liikevaihtoa $10.66 miljardia ja $11.87 miljardia seuraavina kahtena tilivuotena. 

Analyytikot ovat suhteellisen optimistisia yhtiöstä, vaikkakin ennusteet ovat alhaisempia kuin aiemmat tavoitteet. Cantor Fitzgeraldin Matthew VanVliet piti overweight-suosituksen ja $160 tavoitehinnan, BTIG:n Allan Verkhovski ylläpiti $175 tavoitetta, ja RBC:n Rishi Jaluria asetti tavoitehinnaksi $180.

WDAY-osakkeen tekninen analyysi

Viikkokaavio osoittaa, että Workday on ollut paineessa viime vuosina. Tämän seurauksena osake on pysytellyt kaikkien liukuvien keskiarvojen ja Supertrend-indikaattorin alapuolella. 

Se on merkki siitä, että karhut hallitsevat toistaiseksi. Lisäksi tammikuussa muodostui kuolemanristi, kun 50- ja 200 viikon liukuvat keskiarvot ristesivät.

Osake on muodostanut käänteisen kuppi- ja kahvakuvion (inverted cup-and-handle), joka on yleinen laskua jatkava merkki. Lisäksi osakkeessa erottuu laskusuuntainen lippu, joka muodostuu pystysuorasta linjasta ja vaakasuorasta kanavasta. 

Siksi osakkeen odotetaan jatkavan laskuaan, mahdollisesti kohti vuoden alun $110 pohjaa. Liikettä vastustason $150 yläpuolelle pidetään kuitenkin bearish-näkymän kumoavana tekijänä.