Celestica-osakeanalyysi: jatkuuko myyntiaalto?

Celestican osakekurssi on vajonnut viime viikkoina, laskien kesäkuun kaikkien aikojen huipusta $655:stä nykyiseen $524:ään. Tämä lasku jatkui myös tänään, vaikka yhtiö ilmoitti $300 miljoonan investoinnista Texasiin. Onko siis turvallista ostaa laskusta?

Celestica ilmoittaa merkittävästä investoinnista Yhdysvalloissa

Celestica, johtava kanadalainen toimittaja keskeisissä tuotteissa kuten tallennus-, laskenta- ja verkkoratkaisuissa, teki tänään merkittävän ilmoituksen. Se laajentaa Texasin tuotantolaitostaan ja investoi $300 miljoonaa, mikä luo yli 2,300 työpaikkaa seuraavien kahden vuoden aikana. 

Samaan aikaan yhtiö aikoo jatkaa vuokrasopimuksiaan nykyisissä rakennuksissaan ja rakentaa uuden 343k neliöjalan tilan. 

Tämä ilmoitus tuli aikana, jolloin Celestican liiketoiminta kukoistaa, kiitos käynnissä olevan tekoälyn (AI) buumin ja datakeskusinvestointien. Sen tärkeimmät asiakkaat, kuten Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Amazon ja Cisco, sijoittavat kaikki miljardeja dollareita datakeskuksiinsa. 

Google, sen suurin asiakas, kasvattaa TPU-investointejaan, mikä lisää kysyntää sen serveriräkeille ja muille suuren nopeuden verkkotuotteille. Kuun alussa se kertoi suunnittelevansa $80 billion lisäpanostusta AI:hin.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että sen liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 53 %. Se teki $4.05 billion, lähellä $3.85 billion ja $4.15 billion -ohjeistuksen yläpäätä. 

Suurin osa liikevaihdosta tuli Connectivity & Cloud Solutions (CCS) -yksiköstä, joka koostuu sen palvelin- ja tallennustuotteista. Lausunnossaan toimitusjohtaja sanoi:

“Näemme edelleen CCS-asiakaskuntamme kasvun kiihtyvän, samanaikaisesti kannattavuuden parantuessa sekä CCS- että ATS-segmenteissämme. Tämän vireen pohjalta nostamme vuoden 2026 vuosinäkymää liikevaihdoksi $19.0 billion ja oikaistuksi osakekohtaiseksi tulokseksi $10.15.”

Celestican kasvu jatkuu vahvan datakeskuskulutuksen keskellä

Wall Streetin analyytikot ennustavat, että yhtiöllä on lisäkasvun varaa vankan datakeskuskulutuksen keskellä. Yahoo Finance:n kokoamat tiedot osoittavat, että analyytikot odottavat sen liikevaihdon olevan $19.19 billion, enemmän kuin ohjeistuksessa ilmoitettiin. Jos näin käy, kyseessä olisi 54 % vuotuinen kasvuvauhti.

Analyytikot odottavat, että liikevaihto kasvaa ensi vuonna 40 %:lla $26 billioniin, mikä tekisi siitä yhden Kanadan nopeimmin kasvavista yhtiöistä. Sen osakekohtaisen tuloksen (EPS) odotetaan nousevan $6.05:stä viime vuonna $10:een ja seuraavana vuonna $15:een.

Celestican osakekurssin tekninen analyysi

Celestica-osakkeen kaavio | Lähde: TradingView

Päiväkaavio osoittaa, että Celestican osakekurssi on vetäytynyt viime viikkoina. Tämä lasku alkoi Broadcomin viimeaikaisten tulosten jälkeen, jotka painoivat huippu-AI-yritykset alemmas. 

Tarkempi tarkastelu osoittaa, että osake on muodostanut pää- ja olkapääkuvion, yleisen laskumerkin teknisessä analyysissä. Kaulanraja on $473:ssa, sen matalimmillaan sitten toukokuun.

Se kuitenkin sijaitsee 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolella, mikä viittaa siihen, että nousijat ovat edelleen mukana. Siksi lasku alle $517:n (50 päivän liukuvan keskiarvon) vahvistaisi laskuskenaarion. 

Jos näin kävisi, seuraava seurattava taso olisi $400. Toisaalta nousu oikean olkapään tasolle $580 kumoaisi laskunäkymän.