Rivianin osake näyttää käänteiseltä pää- ja olkapääkuviolta – jatkuuko nousu?

Rivianin osake on pärjännyt hyvin tässä kuussa ja voittanut suuria kilpailijoitaan kuten Lucidia ja Teslaa, kiitos vahvojen ajoneuvotoimitustensa. RIVN nousi maanantaina $20.15:een, korkeimmalle tasolleen sitten January 8. Tämä nousu saattaa jatkua ennen tulosjulkistusta, joka tapahtuu July 30th. 

Rivianin osakkeella voi olla lisää nousuvaraa ennen tuloksia

Päivittäiskaavio viittaa siihen, että Rivianin osakkeella saattaa olla lyhyellä aikavälillä lisää nousuvaraa. Se on jo muodostanut "kultaisen ristin", kun 50 ja 200 päivän liukuvat keskiarvot leikkasivat toisensa. Sen jälkeen osake on pysynyt näiden kahden keskiarvon yläpuolella.

Merkittävimmin osake on muodostanut käänteisen pää- ja olkapääkuvion. Se on jo noussut neckline-tasoa korkeammalle $18.17:ssa, mikä vahvistaa nousunäkymää. Samanaikaisesti Relatiivinen vahvuusindeksi (RSI) on jatkanut nousuaan lyhyellä aikavälillä.

Siten osakkeen odotetaan todennäköisesti jatkavan nousuaan lyhyellä aikavälillä, kun sijoittajat antavat periksi FOMO-ilmiölle (Fear of Missing Out). Jos tämä toteutuu, seuraava tärkeä tavoite tarkkailtavaksi on $22.72. 

Tämä nousu ei kuitenkaan ole lineaarinen. Sen sijaan osake saattaa vetäytyä ja testata uudelleen $18.17:n tukitasoa. Tällainen liike tunnetaan nimellä break-and-retest ja on yleinen merkki nousun jatkumisesta.

RIVN-osakekaavio | Lähde: TradingView

Rivianin ajoneuvokysyntä on kasvussa

Käynnissä oleva Rivianin osakkeen nousu ajoittuu ajoneuvokysynnän kasvun aikaan. Yhtiö kertoi äskettäisessä tiedotteessaan, että toimitukset nousivat toisen neljänneksen aikana 12,194:ään. 

Se valmisti 12,613 ajoneuvoa, trendi, joka saattaa jatkua, kun sen Georgian tehdas valmistuu. Nykyinen tehdas pystyy valmistamaan 200k ajoneuvoa vuodessa, kun taas tuleva Georgian tehdas tekee 400k ajoneuvoa.

Rivian hyötyy myös sähköautojen kasvavasta kysynnästä sen jälkeen, kun polttoaineiden hinnat nousivat US-Iran conflictin aikana. Lisäksi R2-mallin tuotanto on alkanut kasautua. Yhtiö pyrkii myös lanseeraamaan edullisemman R3-crossoverin ja R3x-ajoneuvot tarjotakseen asiakkaille suorituskykyisen, mutta edullisemman vaihtoehdon. 

Merkittävintä on, että vuosien kotimaanmyynnin jälkeen yhtiö pyrkii laajentamaan liiketoimintaansa Euroopassa, ja arviot viittaavat siihen, että tämä alkaa ensi vuonna. Se ei tule olemaan helppoa, sillä Euroopan markkinat ovat jo täynnä kotimaisia valmistajia ja kiinalaisia toimijoita.

Tämän seurauksena analyytikot uskovat kasvun kiihtyvän seuraavina vuosina. Vuositulojen odotetaan nousevan 30% tänä vuonna $7 billioniin, ja seuraavana vuonna 65% $11.6 billioniin. Jos tämä trendi jatkuu, vuosiliikevaihto voi päästä $20 billioniin lähivuosina.

Riskinä on kuitenkin se, että yhtiö jatkaa tappioiden tekemistä tulevina vuosina. Johtoryhmä totesi äskettäin, ettei se saavuta EBITDA-voittoa ensi vuonna. 

Koska kassankulutus jatkuu, yhtiö saattaa pian laimentaa osakkeenomistajiaan. Sillä on pitkä historia osakkeenomistajien laimentamisesta: liikkeellä olevien osakkeiden määrä nousi 892 millionista vuonna 2022 1.26 billioniin.

Lisäksi osake lähestyy analyytikoiden asettamia tavoitteita. Needhamin tavoite on $23, kun taas Cowen, BNP Paribas ja Benchmark ovat asettaneet tavoitteiksi $20, $22 ja $25.

READ MORE: Rivian stock forecast: Wyckoff theory points to long‑term rebound