Plug Powerin osake ylimyydään – optiomarkkinat veikovat elpymistä tulosten jälkeen

Plug Powerin osake on edelleen syvässä karhumarkkinassa sen jälkeen kun se on laskenut yli 50 % vuoden huipputasosta. Tämä vetäytyminen laitetaan koetukselle 7. elokuuta, kun yhtiö julkaisee tulosraporttinsa. Nouseeko osake vai laskeeko se tulosjulkistuksen jälkeen?

Optiomarkkinat viittaavat korkeaan volatiliteettiin tulosten jälkeen

Plug Powerin osake kokee tavallisesti huomattavaa volatiliteettia aina tulosjulkistusten yhteydessä. Esimerkiksi se nousi 13 % huhtikuun julkistuksen jälkeen ja 30 % maaliskuun julkistuksen jälkeen.

Optiomarkkinat asemoituvat odottamaan suurta volatiliteettia tulosjulkistuksen jälkeen, sillä erääntyville optioille 7. elokuuta ( 7. elokuuta ) laskettu implisiittinen volatiliteetti on 107 %. Tämä sijoittaa sen volatiliteetin suhteen ylimpään 25 %:iin.

Barchartin tiedot osoittavat, että put-optioiden kokonaisvolyymi on 956 ja call-optioiden volyymi 973. Tämä antaa put/call-volyymisuhteeksi 0.98. Avoimien positioiden osalta put- ja call-positiot nousivat 1,071:een ja 7,457:ään. Put/call-avoimien positioiden suhde on 0.14, mikä on erittäin nouseva merkki, sillä se tarkoittaa, että sijoittajat ostavat enemmän calleja kuin puteja.

Analyytikot ennustavat Plug Powerin liikevaihdon kasvua

Yksi mahdollinen syy nousuasemoinnille on analyytikkojen odotus, että yhtiö jatkaa kasvuaan suurten sopimustensa Amazonin ja Walmartin tukemana.

Analyytikoiden keskiarvio on, että liikevaihto tulee olemaan $170 million, ja yhden analyytikon arvio nousee $173 millioniin. 

Huomionarvoista on, että osakekohtainen tappio odotetaan pienenevän 18 centsistä 8 centtiin, mikä viittaa siihen, että yhtiö etenee kannattavuustavoitteissaan. Plug Power odottaa kääntyvänsä nettotulokseen seuraavien vuosien aikana.

Vuotuisesti analyytikot odottavat yhtiön tekevän $813 million, mikä merkitsee 15% YoY -kasvua, ja seuraavana vuonna $$962 million. On todennäköistä, että yhtiö ylittää $1 billion vuosittaisen liikevaihdon rajan jo ensi vuonna.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että Plug Powerin liiketoiminta kehittyi hyvin: liikevaihto kasvoi 22 % ja oli $163 million. Bruttokate parani miinus 13 %:iin verrattuna miinus 55 %:iin samaan ajanjaksoon viime vuonna. 

Plug Powerin osakekurssin tekninen analyysi

PLUG-osakekaavio | Lähde: TradingView

Päivittäinen kaavio näyttää, että PLUG on ollut vahvassa laskutrendissä, laskien $4.32:sta toukokuussa nykyiseen $2.09:ään. Se lähestyy hitaasti Murrey Math Lines -työkalun äärimmäistä ylimyytyä tasoa.

Samaan aikaan suhteellinen voimaindeksi (RSI) lähestyy ylimyytyn tasoa, 30:ta. Se on laskenut siitä lähtien kun se huipentui 73:een aikaisemmin tänä vuonna.

Siksi on todennäköistä, että osake voi kääntyä ylöspäin, mahdollisesti kohti lopullista tukitasoa $2.35. Tämä palautuma on mahdollinen, koska yhtiötä on voimakkaasti lyhyeksi myyty; lyhyiden positioiden osuus on noussut 24 %:iin.