Fastlyn osake nousi parabolisesti tulosjulkistuksen jälkeen – kuinka korkealle se voi nousta?

Fastlyn osake nousi tällä viikolla parabolisesti, saavuttaen korkeimman tasonsa sitten 5. toukokuuta ja ollen 78 % korkeammalla heinäkuun alimmasta pisteestä. Se on noussut tänä vuonna 174 %, ylittäen laajemmat osakemarkkinat, kun Nasdaq 100 ja S&P 500 ovat nousseet alle 20 % tänä vuonna. Voiko osake nousta vielä 25 % ja testata uudelleen vuoden huippua?

Fastlyn liiketoiminta voi hyvin – tekoäly voi tehostaa suoriutumista

Fastly on johtava teknologiayritys, joka tarjoaa useita tuotteita ja palveluita, mukaan lukien sisällönjakeluverkot (CDN), tietoturvaratkaisut ja reunalaskennan palvelut. Sen ratkaisuja käyttävät huippuasiakkaat kuten JetBlue, Financial Times, USA Today, Carvana, Duolingo ja Squarespace. 

Fastlyn liiketoiminnassa on vahvaa kysyntää: alusta käsittelee yli 5 biljoonaa pyyntöä päivässä. Tämä kasvu todennäköisesti jatkuu lähikuukausina, kun verkkoturvan tarve kasvaa. 

Yritys, joka kilpailee Cloudflaren (NET) kanssa, palvelee 624 suurta asiakasta, ja asiakkaiden keskimääräinen vuositasoon laskettu kulutus nousi yli $1.1 million.

LUE LISÄÄ: Fastlyn osake nimetty 'aliväheksytyksi tekoälykohteeksi' massiivisten Q4-tulosten jälkeen

Tämän viikon julkaistu tulosraportti osoitti, että liikevaihto nousi toisella neljänneksellä 23 % ja oli $183.3 million. Tämä kasvu osui bruttokatteen nousun kanssa, joka nousi 59 %:sta Q2’25:ssä 63.3 %:iin, ja nettotappio pieneni $15.6 millioniin. 

Johto nosti lausunnossaan eteenpäin katsovaa ohjeistustaan: kolmannen neljänneksen liikevaihdon odotetaan olevan $184 millionin ja $190 millionin välillä, ja koko vuoden liikevaihdon $732 millionin ja $746 millionin välillä. Ennusteen yläraja oli korkeampi kuin odotettu $738 million ja myös korkeampi kuin analyytikoiden korkein arvio $744 million. 

Toisin kuin monet ohjelmistoalan yritykset, on merkkejä siitä, että yhtiön liiketoiminta pärjää myös tekoälyaikana. Kun tekoälyagenttien määrä kasvaa, monet verkkosivujen ja sovellusten kehittäjät tarvitsevat CDN- ja tietoturvapalveluja. Tämä selittää, miksi muut kyberturvaosakkeet kuten Palo Alto Networks ja CrowdStrike ovat nousseet tänä vuonna.

Yksi merkittävä riski Fastlylle on kuitenkin se, että yhtiö on voimakkaasti yliarvostettu: eteenpäin katsova P/E-luku nousi noin 52:een. Tämä kerroin on huomattavasti korkeampi kuin S&P 500:n keskiarvo 20 ja teknologiasektorin mediaani 24. Sama pätee Rule-of-40 -arvioon, joka on alle 20 %.

Fastlyn osakkeen tekninen analyysi

FSLY:n kurssikaavio | Lähde: TradingView

Päiväkaavio osoittaa, että FSLY muodostti kaksoispohjakuvion tasolla $15.67 ja kaulalinjan tasolla $22.1, joka oli sen korkein taso 2. kesäkuuta. Osake on nyt kohonnut kaulalinjan yläpuolelle ja testannut sitä uudelleen, mikä on yleensä jatkumisen merkki.

Osake on nyt noussut 23.6% Fibonaccin korjaustasolle. Se on myös pysynyt 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolella, ja Average Directional Index (ADX) on noussut 25:een, korkeimmalle tasolle sitten 21. huhtikuuta.

Siksi osake saattaa jatkaa nousuaan lyhyellä aikavälillä, ja seuraava keskeinen tavoite on vuoden huippu $34.83, jonka se saavutti 7. huhtikuuta. Tämä hinta on noin 25 % nykyisestä tasosta.