Ondas-osake valokeilassa – lyhyiden positioiden osuus 40 % ennen tulosta

Ondas-osake jatkoi vahvaa nousuaan tällä viikolla, saavuttaen korkeimman tasonsa sitten 8. kesäkuuta sen saatua uuden tilauksen Israelista. Osake on nyt noussut yli 70 % vuoden matalimmasta tasostaan. Silti yhtiö on yksi Yhdysvaltain eniten shortatuista, lyhyiden positioiden osuuden ollessa yli 40 %.

Ondas sai suuren droni‑tilauksen Israelissa ennen tulosjulkistusta

Ondas, puolustusteollisuusyhtiö, sai Israelin puolustusvoimilta (IDF) suuren tilauksen valmistaa edullisia droneja Digital Bat -ohjelmaan. Sopimus kattaa ilma‑alustan, autonomiset kyvykkyydet ja ohjelmiston. 

Uusi sopimus tuli sen jälkeen, kun yhtiö ilmoitti nimittäneensä entisen Mossadin päällikön David Barnean Ondas Defensen puheenjohtajaksi. Se seurasi myös 450 million US Army -tilausta sen taktisiin Lethal Unmanned Systems (LUS) -järjestelmiin. Tämä tilaus on osa aiemmin myönnettyä $982 millionin monivuotista Indefinite Delivery, Indefinite Quantity (IDIQ) -ohjelmaa.

Nämä sopimukset osuvat ajankohtaan, jolloin Yhdysvaltojen–Iranin ja Ukrainan–Venäjän konfliktit muuttavat sodankäyntiä. Perinteisiin aseisiin tukeutumisen sijaan taistelut keskittyvät enenevässä määrin edullisiin droneihin, jotka ovat vastaavan kyvykkäitä.

Viimeaikaiset tulokset osoittivat, että Ondasin liiketoiminta oli vahvassa vedossa, ja johto odottaa trendin jatkuvan. Q1:n liikevaihto kohosi 10x:ään $50.1 million, mikä johtui ydinliiketoiminnan kasvusta ja strategisista yritysostoista. 

Analyytikot odottavat, että tulevat tulokset näyttävät, että liikevaihto nousi viimeisellä neljänneksellä 983 %:lla $67.9 million. Sen odotetaan kasvavan 1,428 %:lla nykyisellä neljänneksellä $154 million:iin, ja vuosittaisen liikevaihdon ennakoidaan nousevan tänä vuonna $524 million ja $985 million. Tämä kehitys tekee yhtiöstä yhden alan nopeimmin kasvavista.

Silti Ondas on yksi Yhdysvaltojen eniten shortatuista yhtiöistä, lyhyiden positioiden osuuden ollessa 40 %. Tämä tarkoittaa, että lähes puolet vapaassa liikkeessä olevasta osakekannasta on shorttaajien hallussa, jotka ovat pääasiassa huolissaan arvostuksesta ja laimennuksesta. TradingView'n tiedot osoittavat, että yhtiö on ollut voimakkaan osakelaimennuksen lähde, ja liikkeellä olevien osakkeiden määrä on kasvanut 469 millionista 40 millioniin vuonna 2022.

ONDSia ei seurata laajalti Wall Streetillä. Hiljattain Roth Capitalin analyytikko Scott Searle aloitti seurannan ostosuosituksella ja tavoitehinnalla $13. Myös Northlands, HC Wainwright ja Stifel ovat antaneet yhtiölle myönteisen ennusteen.

Ondasin osakekurssin tekninen analyysi

ONDS-osakekaavio | Lähde: TradingView

Päivittäiskaavio osoittaa, että ONDS‑osake on noussut viime päivinä, kun sijoittajat ostivat laskun. Se on jo ylittänyt tärkeän vastustason $7.80, joka oli sen alin taso (March 30th). 

Osake on myös noussut 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (50-day Exponential Moving Average, EMA) yläpuolelle, ja suhteellinen voimaindeksi (Relative Strength Index, RSI) on kohonnut 65:een. Siksi osakkeen odotetaan todennäköisesti jatkavan nousuaan, kun bullit tavoittelevat vastusta $15. Kuitenkin tulosjulkistuksen ollessa tänään ja lyhyiden positioiden osuuden kasvaessa volatiliteetti voi nousta.