Ondas-osake laskee – lyhyeksi myytyjen positioiden osuus yli 40 % ja paine kasvaa

Ondasin osake on vaihdellut viime kuukausina, laskien viime vuoden huipusta $15.30:stä nykyiseen $7.6:een, mikä peilaa muiden drooniyritysten kehitystä. ONDS käytiin $7.61:ssa, yli 50 % alhaisempi kuin kaikkien aikojen huippu.

Tämä lasku on ajoittunut samanaikaisesti droonialan yhtiöiden heikentyneen suorituksen kanssa. AeroVironmentin osake on pudonnut yli 65 % huipustaan, kun taas Kratos Defense & Securities (KTOS) on 64 % alhaisempi huippuunsa verrattuna. 

Muut johtavat yhtiöt, kuten Red Cat Holdings, Unusual Machines ja Draganfly, ovat kaikki ajautuneet laskuun. Tämä romahdus tapahtuu samaan aikaan, kun droonien kysyntä jatkaa kasvuaan. 

Ondas Holdingsin kasvu jatkuu

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että Ondasin kasvu jatkuu. Sen liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 13 % ja oli $83 million, ja tilauskanta oli $757 million neljänneksen aikana. 

Johto uskoo, että vuosittainen liikevaihto on tänä vuonna $525 million–$550 million, ja seuraavien kahden vuoden kauppaputken arvioidaan olevan $11 billion. Tämä kasvu tapahtuu, kun Yhdysvallat ja muut maat lisäävät investointejaan drooneihin. 

Viimeaikainen tuloskasvu tapahtui Core + Growth -ohjelman alla, mikä auttoi yhtiötä saamaan $175 million uusissa tilauksissa. Samalla johto on toteuttanut merkittäviä yritysostoja, mukaan lukien DZYNE Technologies ja Cyberhawk, jotka ovat laajentaneet teknologia- ja asiakasratkaisutarjontaa.

Näiden yritysostojen odotetaan tukevan liiketoiminnan jatkavaa kasvua. Analyytikoiden keskimääräinen ennuste on, että seuraavan neljänneksen liikevaihto on $148 million, mikä on 1,365% kasvua vuotta aiemmasta. Vuodelle liikevaihdon odotetaan kipuavan 957 % tasolle $536 million, ja seuraavana vuonna $1.01 billion.

Analyytikot optimistisia lyhyeksi myytyjen osuuden kasvaessa

Voimakkaasta liikevaihdon kasvusta huolimatta sijoittajat suhtautuvat epäillen yhtiön tulevaisuuteen, mikä selittää osakkeen laskun viime kuukausina. Luvuista tarkemmin käy ilmi, että yhtiöllä on 40 %:n lyhyeksi myytyjen osakkeiden osuus, mikä tarkoittaa, että lähes puolet sen vaihdossa olevista osakkeista on shortattu. 

Short interest on kasvanut sen suurten tappioiden ja toimialan koventuneen kilpailun vuoksi. Lisäksi yhtiö on käyttänyt huomattavia summia M&A-transaktioihin ja saattaa tarvita lisärahoitusta. Sen liikkeellä olevien osakkeiden määrä on kasvanut 40 miljoonasta vuonna 2022 529 miljoonaan.

Äskettäisessä muistiinpanossa Oppenheimerin analyytikko Timothy Horan nosti tavoitehinnan $16:sta $18:aan, kun taas Needhamin Austin Bohlig asetti tavoitteen $19:ään. Northland Securitiesin Michael Latimore nosti tavoitteen $16:sta $18:aan. Muita positiivisia analyytikkoja ovat HC Wainwright, Stifel ja Loop Capital.

Ondas-osakkeen tekninen analyysi

ONDS-osakekaavio | Lähde: TradingView

Päiväkaavio osoittaa, että ONDS on liukunut viime kuukausina, laskien $14.10:stä kesäkuussa nykyiseen $7.60:een. Osake on laskenut alle 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) ja 50 % Fibonacci-palautustason.

Osake on myös pudonnut alle keskeisen vastustason $9.97, joka oli sen korkein kohta 12. elokuuta. Näin ollen nämä tekniset merkit viittaavat siihen, että osake jatkaa laskuaan, mahdollisesti kohti seuraavaa keskeistä tukitasoa $6.22. Liike alle tämän tason viittaa lisäalaspainetta.