AVAV:n osake muodostaa kaksoispohjat – AeroVironmentin tulosjulkistus edessä

AeroVironmentin osake on palautunut ratkaisevalle vastustasolle, kun treidaajat odottivat yhtiön tulosjulkistusta, joka tuo lisää tietoa sen kasvusta kasvavan kilpailun keskellä drone-alalla. AVAV pomppasi $200:aan, sen suurin vaihtelu July 20th this year.

AeroVironmentin osake on saavuttanut pohjan

Päiväkaavio näyttää, että AVAV on muodostanut kaksoispohjakuvion $137.76 tasolla ja kaulalinjan $200 kohdalla. Tämä kuvio tarkoittaa, että lyhyeksi myyjät epäröivät avata positioita kyseisen tason alapuolelle.

Osake on palautunut 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolelle, mikä on merkki siitä, että ostajat ovat jälleen ottaneet ohjat. Samanaikaisesti suhteellinen voimaindeksi (RSI) on hypännyt ja lähestyy yliostettua 70-tasoa. Muut oskillaattorit, kuten MACD ja stokastinen indikaattori, ovat jatkaneet nousuaan. 

Näin ollen nämä tekniset mittarit viittaavat siihen, että osake jatkaa nousuaan, ja seuraava keskeinen tavoite on $250. Näkemys vahvistuu, jos hinta nousee yli $200 kaulalinjan.

AVAV stock chart | Source: TradingView

AeroVironmentin tulosjulkistus valaisee kasvunäkymiä

AVAV on palautunut viime viikkoina peilaten muiden puolustusteollisuuden yhtiöiden, kuten RTX:n ja Lockheed Martinin, kehitystä.

Nämä yhtiöt ovat hyötyneet tuotannon jatkuvasta kiihtymisestä, kun US-Iran- ja UK-Russia-sodankäynnit jatkuvat. Presidentti Donald Trump on vaatinut Yhdysvaltoja kasvattamaan sotilasmenoja $1.5 trillioniin. Droneihin varattu budjetti odotetaan nousevan $75 billioniin.

AeroVironment, joka valmistaa keskeisiä autonomisia ajoneuvoja eli sotilaskäyttöön tarkoitettuja droneja, on hyötynyt kasvavasta kysynnästä. Haasteena kuitenkin on, että liiketoiminta kohtaa merkittävää kilpailua yrityksiltä kuten Anduril, General Atomics, Northrop Grumman ja Shield AI.

Sen tulos, joka julkaistaan markkinoiden sulkeutumisen jälkeen tänään, antaa lisätietoa kasvusta. 

Yahoo Finance -aineiston mukaan analyytikot odottavat maltillista kasvua tässä raportissa. Keskimääräinen ennuste on, että liikevaihto kasvoi vain 1,15 % kesäkuun neljänneksellä $459 miljoonaan. Optimistisin analyytikko ennustaa liikevaihdon nousevan $512 miljoonaan.

Vuodelle analyytikot arvioivat liikevaihdon nousevan 10,7 %:lla $2.19 miljardiin, mihin vaikuttaa $4.1 miljardin BlueHalo-yrityskauppa. Tämä yritysosto yhdisti sen miehittämättömät ilmajärjestelmät BlueHalo’n osaamiseen avaruusteknologiassa ja elektronisessa sodankäynnissä. 

Tulevat tulokset antavat lisätietoa tilauksista (backlog), joka nousi $1.2 miljardiin. Sen autonomisten järjestelmien liiketoiminnalla oli $492 miljoonan backlog, korkeampi kuin odotettu $402 miljoonaa.

Analyytikot ovat suurelta osin jakautuneita AVAV:n suhteen: osa odottaa nousun jatkuvan, toiset ennustavat jyrkempää laskua. Esimerkiksi KeyCorp, Citigroup ja William Blair ovat toistaneet positiivisen näkemyksensä, kun taas Citizens ja Canaccord Genuity ovat laskeneet ennusteitaan. 

Yksi huolenaiheista on, että yhtiö on vahvasti yliarvostettu, sen eteenpäin katsova P/E-luku on 59, korkeampi kuin S&P 500 -indeksin arvio 20. Se on myös selvästi korkeampi kuin muiden puolustusteollisuuden yhtiöiden, kuten RTX:n ja General Dynamicsin, vastaavat luvut.