AeroVironmentin osake: Miksi AVAV nousee tulosjulkistuksen jälkeen

AeroVironmentin osakekurssi nousi jälkikaupankäynnissä, kuroten takaisin osan viimeaikaisista tappioista sen jälkeen, kun yhtiö ilmoitti vahvoista taloudellisista tuloksista jatkuvan droonikysynnän keskellä. AVAV-osakkeet hyppäsivät yli 20 %, yhtiön paras päivätuotto tänä vuonna. Kurssi nousi korkeimmillaan $168 tasolle vuoden alusta saavutetusta $135 pohjasta. 

AeroVironmentin osake nousee tulosjulkistuksen jälkeen

AVAV, pienempi toimija puolustusteollisuuden kentässä, julkaisi tulokset ja ohjeistuksen, jotka olivat suhteellisesti odotuksia parempia. Tämä kasvu johtui jatkuvasta droonikysynnästä, joka on muodostunut olennaiseksi nykyaikaisessa sodankäynnissä. Yhtiö hyötyy myös kasvavasta droonintorjunnan ja avaruusteknologioiden kysynnästä.

Sen neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 30 % 641 miljoonaan dollariin, jolloin vuotuinen liikevaihto nousi 1,98 miljardiin dollariin. EBITDA ja sen marginaali nousivat 22 %:iin, ja tilauskanta kasvoi yli 1,2 miljardiin dollariin. Tämä tarkoittaa, että book-to-bill-suhde on 1,4.

Merkittävimmin yhtiö korotti eteenpäin suuntautuvaa ohjeistustaan ja odottaa nyt liikevaihtonsa olevan $2.13–$2.23 miljardia. Ohjeistuksen yläraja oli korkeampi kuin arvioitu $2.17 miljardia.

AeroVironment hyötyy viimeaikaisesta droonikysynnästä, kun Yhdysvaltain puolustusministeriö budjetoi käyttövaroja yli $75 miljardin verran seuraavalle tilikaudelle. 

Viranomaiset ovat yllättyneet maiden kuten Iranin ja Ukrainan menestyksestä taistelukentällä. Iran on kyennyt tuhoamaan Yhdysvaltain laitteita miljardien dollarien arvosta käyttämällä drooneja, joiden valmistuskustannukset ovat alle $50,000.

LUE LISÄÄ: Cramer: AeroVironment on dronien nimi, jota Yhdysvaltain hallitus suosii

Viime aikoina Ukraina on aiheuttanut tuhoa Venäjällä, missä se on kohdistanut iskuja kymmeniin kohteisiin, mukaan lukien jalostamot ja tehtaat. Toimitusjohtaja sanoi lausunnossa:

“Ei ainoastaan Yhdysvaltain sodan osasto, vaan kaikki liittolaisemme ovat jääneet jälkeen käyttöönotossa ja käyttöönottovauhdissa. Nyt kirimme kiinni. Sotavoimamme kirivät kiinni hyvin nopeasti.”

AeroVironmentin suurin haaste on se, että ala muuttuu erittäin kilpailulliseksi, kun yritykset pyrkivät hyötymään tästä teemasta. Anduril on jo saavuttanut $61 miljardin arvostuksen keskittyessään näihin drooneihin. Muita markkinaosuutta tavoittelevia yrityksiä ovat Shield AI, Neros Technologies ja Firestorm Labs. Maaliskuussa Shield AI keräsi $240 miljoonaa $5.3 miljardin arvostuksella.

Toinen keskeinen haaste AeroVironmentille on, että sen liiketoiminta on muuttunut suhteellisen yliarvostetuksi, kun eteenpäin katsova P/E-luku nousi 48:aan.

AVAV-osakkeen hintaanalyysi

AeroVironmentin osakekurssikaavio | Lähde: TradingView

Viikkokaavio osoittaa, että AVAV-osakkeen kurssi on pysynyt laskumarkkinassa viime kuukausina. Tämä on linjassa sen kanssa, mitä me ennustimme. Kurssi on pudonnut viime vuoden ennätyskorkeudesta $418 tasolta $139 pohjalle. Se palautui jälkikaupankäynnissä, saavuttaen $167 huipun. 

Osake pysyy alle 61,8 %:n Fibonacci-palautumistasolla. Se on myös laskenut kaikkien liukuvien keskiarvojen alapuolelle. Tämä rebound tapahtui sen jälkeen, kun osake testasi uudelleen keskeisen tukitason, joka yhdistää alimmat käänteet tammikuusta 2022 lähtien.

Siksi osakkeen on todennäköisesti jatkettava nousua, mahdollisesti kohti keskeistä vastustasoa $250. Nousutrendiviivan alittaminen tekee nousunäkymästä mitätöidyn ja viittaa lisävoittoihin.