Cramer: AeroVironment on Yhdysvaltain hallituksen suosima dronivalinta

Vaikka aamupäivä oli ailahteleva — AeroVironment (NASDAQ: AVAV) avasi “mukavasti” plussalla mutta koki yllättävän päivänsisäisen romahduksen — tämän “droonipioneerin” ympärillä käyty kertomus pysyy erittäin kuumana.

Geopoliittisten kiristymisten (Yhdysvaltain ilmaiskut, joissa kuoli Iranin korkein johtaja) seurauksena arvostuskysymykset ja klassinen ’sell the news’ -ilmiö ovat laukaiseet voittojen kotiuttamista AVAV:ssa maanantaina.

Kuitenkin tunnettu sijoittaja Jim Cramer näkee tämän korjausliikkeen mahdollisuutena pitkäaikaisille sijoittajille.

Vaikka AeroVironmentin osake menettää kirjoitushetkellä vauhtia, fundamentaalinen siirtymä kohti miehittämätöntä sodankäyntiä viittaa siihen, että lasku tarjoaa vakuuttavan sisäänostokohtaa Pentagonin suosimalle teknologiakumppanille.

Miksi Jim Cramer on optimistinen AeroVironmentin osakkeesta?

Jim Cramerin mukaan perinteiset puolustusjätit kamppailevat massiivisten, hitaasti etenevien laiteprojektien kanssa – mutta AeroVironment pystyy kehittämään ratkaisuja nykyaikaisten konfliktien vauhdissa.

”Ne voivat valmistaa niitä (drooneja) nopeasti, edullisesti ja laadukkaasti,” hän sanoi CNBC:lle, lisäten että Yhdysvaltain hallitus on selvästi vihjannut suosivansa tätä ketterää mallia.

Ja nyt, kun droonit näyttäytyvät selvästi tämän Iranin sodan aseena, AVAV-osakkeet ovat vahvassa asemassa palauttamaan osan äskettäin menetetystä arvostaan vuonna 2026.

Koska yhtiön osake käy nyt kauppaa lähes puolessa siitä, mitä se oli lokakuun puolivälissä, Mad Money-juontaja katsoi, että sijoittaminen siihen nyt altistaa sijoittajat merkittävälle makrotuulelle samalla ohittaen huipun ”kuplaisuuden”.

Miksi AVAV-osakkeet voivat nousta US-Iran -sodan keskellä

Jim Cramer suosittelee AeroVironmentin omistamista, koska Yhdysvallat saattaa pyrkiä neutraloimaan Iranin puolustuksellisia kykyjä ilman merkittäviä maaoperaatioita.

Tämä todennäköisesti kasvattaisi autonomisten järjestelmien kysyntää, joita AVAV erikoistuu toimittamaan.

Lyhyesti sanottuna kiristyvä US-Iran -konflikti tarjoaa synkän mutta kiistattoman katalysaattorin yhtiön ennätykselliselle 3,9 miljardin dollarin tilauskannalle – muuttaen teoreettisen kysynnän aktiivisiksi, korkeakatteisiksi toimituksiksi.

Tämänpäiväisen laskun jälkeen droonivalmistajan 14 päivän suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on noin 34, mikä vahvistaa, että myyntipaine on nyt lähellä ehtymistä.

Tämä tekee osakkeesta entistä houkuttelevamman omistaa lyhyellä aikavälillä.

Miten sijoittaa AeroVironmentiin nousevien geopoliittisten jännitteiden aikana

Noususkenaario AVAV:lle perustuu sen ainutlaatuiseen asemaan ohjelmistokeskeisenä laitevalmistajana.

Vaikka tämänpäiväinen kurssilasku heijasteli huolia BlueHalo-integraation kustannuksista ja korkeasta P/E-suhteesta, strateginen todellisuus on, että Yhdysvaltain armeijalla on tällä hetkellä voimakas tarve juuri AVAV:n tarjoamille ratkaisuille.

Cramerin suosituksen ydin on ajatus siitä, että AeroVironment on “edullisempi tapa” pelata puolustussektoria, sillä sen droonit tarjoavat korkeamman 'kill-to-cost' -suhteen kuin monen miljoonan dollarin ohjukset.

Mainitsemisen arvoista on myös, että AVAV:n on määrä julkaista Q4-tuloksensa myöhemmin tällä viikolla.

Konsensus ennustaa 71 senttiä osaketta kohden – selvästi yli kaksinkertaisen verrattuna viime vuoden neljännen neljänneksen 30 senttiin.

Ja jos sen ohjeistus ja johdon kommentit viestivät sitoutumista muuttaa geopoliittinen kaaos kestäväksi kannattavuudeksi, AeroVironmentin osake voi nousta merkittävästi lyhyellä aikavälillä.