Applen osake laski tärkeään tukitasoon ennen taittuvan iPhonen julkaisua – osta laskua?

Applen osake on vetäytynyt viime päivinä, kun sijoittajat suuntaavat huomionsa yhtiön tulevaan tapahtumaan, jossa sen odotetaan paljastavan taittuvan puhelimen. AAPL laski $316, 4,50 % kuukauden huipusta ja 8,35 % vuoden huipusta, kun taas optiomarkkinat ennakoivat lisää volatiliteettia.

Apple paljastaa ensimmäisen taittuvan puhelimensa

Applen osake on otsikoissa tällä viikolla, kun sijoittajat reagoivat sen ensimmäisen taittuvan laitteen julkistukseen. Kyse on merkittävästä kehityksestä, sillä yritykset kuten Huawei ja Samsung ovat jo lanseeranneet Duo-nimisen taittuvan puhelimen.

Se on myös merkittävä, koska se tulee olemaan Applen suurin lanseeraus viimeisen vuosikymmenen aikana. Analyytikot uskovat, että se tuo Applelle miljardeja dollareita ensi tilikaudella.

Apple aikoo myös lanseerata tapahtumassa uudet iPhone 18- ja iPhone 18 Pro -mallit. Se paljastaa myös uuden Watch-sarjan, mikä merkitsee ensimmäistä merkittävää tuotelanseerausta toimitusjohtaja John Ternusin kaudella; hän otti tehtävän Tim Cookilta.

Uusien iPhone-mallien odotetaan todennäköisesti vaikeasti yltävän edellisen sukupolven vahvaan suoriutumiseen, koska niiden arvioidaan muistuttavan edeltäjiään ulkoisesti. Tämä on muutos viime vuoteen, jolloin iPhone 17 erottui merkittävänä uudistuksena iPhone 16:sta.

Applen liiketoiminta voi hyvin

Viimeaikaisten tulosten mukaan Applen liikevaihto nousi toisella vuosineljänneksellä $109 billioniin aiemmasta $94 billionista. Tämä liikevaihto johtui tuotteiden divisioonan vahvasta suoriutumisesta, joka tuotti yli $78 billionia. Palvelusegmentti tuotti yli $30 billionia.

Ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana yhtiö teki yli $364 billion liikevaihtoa ja $101 billion voittoa. Nämä luvut tekevät siitä yhden Yhdysvaltojen kannattavimmista yrityksistä.

Analyytikot ennustavat, että Applen kasvu jatkuu lähitulevaisuudessa. Tämän neljänneksen liikevaihdon odotetaan kasvavan 10 %, kun taas vuotuinen luku arvioidaan olevan $477 billion, mikä on 14,8 % nousu. Applella on pitkä historia odotusten ylittämisestä, mikä tarkoittaa, että sen todellinen liikevaihto tulee olemaan yli $480 billion.

Suurin huoli on kuitenkin se, että data osoittaa yhtiön olevan voimakkaasti yliarvostettu, kun eteenpäin katsova P/E-luku on noussut 35:een, mikä on korkeampi kuin viiden vuoden keskiarvo 29. Applen on nyt toimitettava vahvempia tuloksia oikeuttaakseen arvostuksensa. Tämä on mahdollista, jos uusi taittuva puhelin onnistuu selvästi paremmin kuin kilpailijoiden mallit. Toinen riski on, että sille koituu korkeampia muistikustannuksia.

Applen osakkeen tekninen analyysi

AAPL-osakekaavio | Lähde: TradingView

Päiväkaavio osoittaa, että AAPL on toipunut viime viikkoina, siirtyen elokuun $299 pohjalukemasta nykyiseen $316. Se on muodostanut nousevan kanavan ja on nyt sen alaosassa.

Osake lähes täytti fair value -aukon, joka muodostui 31. heinäkuuta yhtiön tulosjulkaisun yhteydessä. Koska osake on kanavan alaosassa, on todennäköistä, että se palautuu kanavan yläosaan. Kuitenkin on olemassa riski, että osake laskee kohti $300 tukitasoa.