I principali catalizzatori per gli indici Nifty 50 e Sensex questa settimana

Gli indici Nifty 50 e Sensex sono rimasti sotto pressione lunedì, mentre i trader attendevano gli utili chiave e gli eventi macroeconomici. L'indice Nifty è sceso a ₹ 24.800, il punto più basso dal 19 giugno, mentre il Sensex è sceso a ₹ 81.370. Questo articolo esplora alcuni dei principali catalizzatori di questi indici blue-chip questa settimana.

L'India e l'accordo commerciale tra gli Stati Uniti

Il catalizzatore più importante per il Nifty 50 e l'indice Sensex sarà l'imminente scadenza dei dazi tra Stati Uniti e India.

Trump ha inizialmente annunciato una tariffa del 26% sulle merci indiane durante il suo discorso per il Giorno della Liberazione ad agosto. Ha poi esteso la pausa ad agosto, quando entreranno in vigore le nuove tariffe.

Questi dazi interromperanno un'importante relazione commerciale del valore di oltre 128,5 miliardi di dollari all'anno. Gli Stati Uniti hanno esportato merci per un valore di oltre 47,2 miliardi di dollari in India e poi hanno acquistato merci per un valore di oltre 85,5 miliardi di dollari. Di conseguenza, l'anno scorso gli Stati Uniti hanno avuto un deficit commerciale del valore di oltre 38,4 miliardi di dollari.

Gli analisti prevedono che le due parti raggiungeranno un accordo nei prossimi giorni. Tale accordo rispecchierà quelli stipulati con il Giappone e l'Unione Europea. In questi accordi, gli Stati Uniti imporranno dazi del 15% e poi riceveranno investimenti per miliardi di dollari.

Nel caso del Giappone, il paese investirà 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti, mentre l'accordo europeo prevede che i suoi membri acquistino 750 miliardi di dollari di energia americana e investano 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Gli Stati membri dell'UE acquisteranno anche "grandi quantità" di attrezzature militari statunitensi.

Utili societari indiani in vista

Il prossimo catalizzatore chiave per gli indici Nifty 50 e BSE Sensex saranno i prossimi guadagni di alcune delle più grandi società. Alcune delle principali società, comprese le banche indiane, hanno già pubblicato i loro risultati finanziari.

Vedanta e IndusInd Bank saranno le prime società Nifty 50 che pubblicheranno i loro risultati finanziari lunedì. Il prezzo delle azioni IndusInd Bank è crollato di oltre il 50% rispetto al punto più alto dello scorso anno.

Le altre principali società dell'indice Nifty 50 che pubblicheranno i loro guadagni questo anno sono Larsen & Toubro, NTPC, Power Grid, Hindustan Unilver, Adani Enterprises, Sun Pharmaceuticals, Mahindra & Mahindra, Coal India, ITC e Britannia Industries.

Utili USA e decisione della Federal Reserve

Anche il Nifty 50 e il BSE Sensex reagiranno alla prossima stagione degli utili negli Stati Uniti, in cui alcune delle più grandi aziende, come Amazon, Meta Platforms e Apple, riporteranno i loro risultati. Oltre il 50% di tutte le società dell'indice S&P 500 pubblicherà i propri utili questa settimana.

Allo stesso tempo, mercoledì la Federal Reserve pubblicherà la decisione sui tassi di interesse di luglio. Gli economisti prevedono che la banca manterrà i tassi di interesse invariati tra il 4,25% e il 4,50%.

Storicamente, la stagione degli utili negli Stati Uniti e la decisione del FOMC tendono ad avere un impatto sugli asset globali, comprese le azioni indiane.

Analisi dell'indice Nifty 50

Il grafico settimanale mostra che l'indice Nifty 50 è stato sotto pressione negli ultimi mesi. Si è ritirato nelle ultime quattro settimane consecutive e ha persino formato un modello a doppio massimo con una scollatura a ₹ 21.730, il punto più basso di aprile.

Un doppio massimo è uno dei modelli più ribassisti nell'analisi tecnica. Allo stesso tempo, l'indice di forza relativa (RSI) e il MACD sono tutti tornati al ribasso.

Pertanto, l'indice probabilmente continuerà a scendere poiché i venditori puntano al supporto chiave a ₹ 24.000. Una mossa al di sopra della resistenza a ₹25.720 invaliderà le prospettive ribassiste.