Il prezzo di Bitcoin si ferma vicino a $ 115k in vista della decisione di taglio dei tassi della Fed, TOSHI, MYX buck market tregua

Martedì, Bitcoin è rimasto stabile vicino ai livelli recenti, mentre i trader attendevano chiarezza sulle prospettive dei tassi di interesse statunitensi.

Il più ampio mercato delle criptovalute ha registrato un modesto aumento, con una capitalizzazione totale in aumento dello 0,79% a 4,12 trilioni di dollari.

Il sentiment è rimasto ampiamente positivo, con le aspettative che propendono per una decisione accomodante da parte della Federal Reserve.

Tuttavia, il Crypto Fear and Greed Index ha mostrato una lettura neutrale, segnalando cautela sotto la superficie mentre i mercati attendono un movimento direzionale più chiaro.

Alcune altcoin hanno registrato notevoli guadagni sulla scia degli sviluppi specifici del progetto, mentre il resto del mercato ha rispecchiato in gran parte l'azione laterale di Bitcoin.

Perché il prezzo di Bitcoin è bloccato?

Il prezzo di Bitcoin è salito brevemente a un massimo intraday di 117.292$ mentre i trader si posizionano in vista della riunione del FOMC di mercoledì, dove si prevede che la Federal Reserve taglierà i tassi di interesse.

Il rally, tuttavia, ha perso slancio quando BTC è scivolato di nuovo verso la soglia dei 116.000$ nelle contrattazioni di fine giornata, riflettendo un più ampio stato d'animo di attesa sui mercati finanziari.

Sebbene il sentiment sia rimasto rialzista per tutta la settimana, la mancanza di follow-through martedì suggerisce che i trader sono riluttanti a piazzare scommesse aggressive prima dei commenti post-decisione del presidente della Fed Jerome Powell.

Con lo strumento FedWatch del CME che prezza una probabilità del 96% di un taglio di 25 punti base e gli scommettitori di Polymarket strettamente allineati al 93%, gran parte dell'atteso atteggiamento accomodante potrebbe già essere scontato nei livelli attuali.

Ciò che resta da vedere è se il tono di Powell aprirà la porta a ulteriori tagli quest'anno.

Le scommesse si stanno costruendo su un percorso verso tre riduzioni entro dicembre, e qualsiasi cosa al di sotto di questa potrebbe innescare volatilità sia sui mercati tradizionali che su quelli delle criptovalute.

Il recente rialzo di Bitcoin coincide con un indebolimento del dollaro USA, che è sceso ai minimi di quattro anni secondo Reuters.

Un dollaro più debole spesso spinge il capitale verso asset di rischio come Bitcoin, visto da alcuni investitori come una copertura contro l'inflazione e una riserva di valore durante i cicli di allentamento monetario.

L'aumento del 5% di Bitcoin nell'ultima settimana e la spinta del mercato più ampio oltre il limite di $ 4 trilioni riflettono la crescente fiducia degli investitori.

Tuttavia, l'incapacità di mantenersi sopra i 117.000$ evidenzia l'incertezza persistente nelle ultime ore prima della mossa della Fed.

Se Powell accenna a un ritmo cauto, Bitcoin potrebbe arretrare ulteriormente, ma un segnale di allentamento più aggressivo potrebbe riaccendere il rally.

Ad aumentare il tono rialzista c'è la performance storica di Bitcoin a settembre.

Con un aumento dell'8% finora, il mese è sulla buona strada per diventare il settembre più forte per BTC dal 2012, quando registrò guadagni di quasi il 20%.

Tradizionalmente uno dei periodi più deboli di Bitcoin, spesso caratterizzato da perdite medie intorno all'8%, la performance di quest'anno ha sorpreso molti ed è stata osservata da vicino come segno di un ciclo di mercato in maturazione.

Per ora, tutti gli occhi sono puntati sulla Fed. Se la decisione e i commenti di Powell dovessero allinearsi con le speranze del mercato, Bitcoin potrebbe finalmente trovare il catalizzatore di cui ha bisogno per superare con decisione la resistenza e potenzialmente chiudere settembre con una delle sue performance più storiche fino ad oggi.

Il prezzo di Bitcoin salirà dopo la decisione della Fed?

Sebbene non sia possibile valutare la direzione del mercato esclusivamente sulla base delle aspettative di allentamento, tali condizioni sono solitamente vantaggiose per tutti gli asset di rischio e non solo per le criptovalute.

Tuttavia, quest'anno ci sono stati diversi casi in cui Bitcoin si è discostato dal comportamento tradizionale del mercato, anche in giorni caratterizzati da forti venti favorevoli macroeconomici.

Per ora, la heatmap di liquidazione di 24 ore per Bitcoin può fornire un quadro intelligente di ciò a cui il mercato si sta davvero preparando prima della decisione della Fed.

Heatmap di liquidazione di Bitcoin 24 ore. Fonte: Coinglass.

I dati mostrano che BTC è salito brevemente in una zona di forti liquidazioni short vicino alla fascia 117.000$-118.000$, spazzando via alcune posizioni con leva prima di ritirarsi bruscamente.

Questa brusca correzione significa che i trader hanno ridotto rapidamente il rischio mentre il rally ha perso slancio, suggerendo una persistente cautela sotto la superficie.

Al ribasso, la heatmap mostra notevoli cluster di liquidazione tra i 115.000$ e i 114.000$, aree che hanno attirato un aumento dell'attività mentre BTC è sceso lentamente durante la sessione statunitense.

Quando i prezzi sono tornati verso quei livelli, hanno iniziato a emergere segnali di liquidazione lunga, confermando che molte posizioni rialziste con leva eccessiva erano già state testate ben prima di qualsiasi annuncio politico.

Ciò che sta diventando chiaro è che i trader si sono posizionati strettamente intorno all'intervallo attuale, creando una sacca di volatilità in cui entrambe le direzioni potrebbero portare a un brusco aumento delle posizioni.

La mancanza di impegno da parte dei rialzisti ai massimi, combinata con le fragili configurazioni lunghe al di sotto, pone le basi per un mercato altamente reattivo una volta che Jerome Powell parlerà.

Qualsiasi tono di sorpresa da parte della Fed potrebbe costringere a una rapida allentamento in entrambe le direzioni, innescando liquidazioni a cascata che spingono BTC ben oltre la sua attuale fascia di consolidamento.

Tuttavia, la struttura a più alto termine di Bitcoin rimane intatta e, con la capitalizzazione di mercato più ampia che si mantiene sopra i 4 trilioni di dollari, il sentiment non è diventato ribassista.

Il percorso che BTC intraprenderà ora dipenderà probabilmente non solo dal taglio dei tassi di interesse, che è ampiamente scontato, ma anche dal modo in cui la Fed inquadrerà il suo percorso futuro.

Se Powell dovesse segnalare fiducia in un allentamento duraturo o accennare a tagli multipli prima della fine dell'anno, Bitcoin potrebbe sfondare i 118.000$ e tentare un breakout verso il range 120.000$-122.000$.

D'altra parte, se la Fed minimizza le aspettative o sottolinea i rischi di inflazione, i prezzi potrebbero rivedere le bande di supporto inferiori, con un accumulo di liquidità vicino a $ 112.000.

L'analista crypto Ted prevede un calo ancora più marcato sotto i 110.000$ nel caso in cui il sentiment si inasprisca.

Al momento della scrittura, Bitcoin aveva perso $ 116.000 e veniva scambiato a $ 115.637, in rialzo dello 0,5% nelle ultime 24 ore.

I migliori guadagni di altcoin del giorno

La capitalizzazione di mercato totale di tutte le altcoin combinate è salita a un massimo intraday di 1,86 trilioni di dollari prima di stabilizzarsi a 1,83 trilioni di dollari, con un aumento dell'1,6% nelle ultime 24 ore.

I trader rimangono rialzisti sul mercato poiché l'Altcoin Season Index, un parametro attentamente monitorato utilizzato per valutare l'inizio di una stagione di altcoin, si mantiene a 71, rispetto ai 62 dello stesso periodo della scorsa settimana.

Tuttavia, va notato che una vera stagione delle altcoin è considerata iniziata solo quando la metrica si attesta a 75 o superiore.

Ethereum (ETH), la più grande altcoin per capitalizzazione di mercato, ha registrato una volatilità significativa nel corso della giornata.

I rialzisti sono riusciti a spingere il prezzo oltre la soglia dei 4.500$ fino a 4.550$; tuttavia, alla fine hanno perso terreno rispetto ai ribassisti a causa della cautela degli investitori in merito alla riunione dei tassi della Federal Reserve di oggi, con ETH che si è stabilizzato poco sotto i 4.500$ al momento della stesura di questo articolo, mantenendo guadagni dell'1% nel corso della giornata.

Altre altcoin leader per quota di mercato, come XRP (XRP), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) e Cardano (ADA), hanno registrato guadagni simili compresi tra l'1 e il 3% durante il periodo, mentre Tron (TRX) è diminuita dell'1%

Toshi (TOSHI) e MYX Finance (MYX) hanno sovraperformato le criptovalute ad alta capitalizzazione con i loro guadagni a due cifre rispettivamente del 62,7% e del 57,6%.

Segue Wormhole (W) con guadagni relativamente modesti del 9,4% nel corso della giornata.

Fonte: CoinMarketCap

Toshi: Il prezzo di TOSHI è salito a un massimo di 8 mesi oggi dopo essersi assicurato la quotazione su Binance Futures e Upbit, uno dei principali exchange crypto in Corea del Sud.

Il trading speculativo su entrambe queste piattaforme, in particolare sui futures di Binance, dopo la sua quotazione, ha ulteriormente contribuito a mantenere il rally, come dimostra il volume di trading di Toshi, che è aumentato nelle ultime 24 ore.

I guadagni del token sono stati supportati anche dalla notizia che Base, la blockchain su cui è costruito TOSHI, sta pianificando di lanciare un token nativo per la rete.

MYX Finance: il token MYX è salito di quasi il 1.400% a un massimo storico di $ 19 all'inizio di questa settimana prima di scendere a un minimo settimanale di $ 10,26, poiché i primi investitori probabilmente hanno registrato profitti dopo guadagni così massicci.

Il sell-off è stato ulteriormente esacerbato dopo che gli analisti hanno avvertito i membri della comunità e gli investitori che i guadagni alle stelle del token facevano probabilmente parte di uno schema di pump-and-dump orchestrato da whale e addetti ai lavori.

Il rally di oggi è stato probabilmente un rimbalzo di recupero dal minimo settimanale dopo che il team MYX ha negato le accuse.

Wormhole: Oltre a un'impennata del trading speculativo, i guadagni di W possono anche essere legati alla tokenomics aggiornata del progetto rivelata oggi.

I punti salienti della revisione includono una Wormhole Reserve incentrata sul token W, un rendimento base del 4% per gli investitori che mettono in staking i loro token W e un passaggio dagli sblocchi annuali a quelli bisettimanali a partire dall'inizio di ottobre.