Il prezzo di Bitcoin sale a $ 114K mentre le altcoin si uniscono alla ripresa, ZEC e PUMP guidano i guadagni giornalieri

Dopo essere stati scambiati relativamente piatti all'inizio della giornata, i rialzisti di Bitcoin hanno recuperato il livello dei 112.000$, suscitando un rinnovato ottimismo mentre lo slancio è tornato con cautela dopo la flessione della scorsa settimana e incoraggiando gli sviluppi dagli Stati Uniti.

Alla fine delle ore di trading asiatiche, la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute era risalita sopra la soglia dei 4 trilioni di dollari, registrando un guadagno del 3,2% nelle ultime 24 ore.

Questo aumento del sentiment di mercato si è rispecchiato nel Crypto Fear and Greed Index, che è passato dalla "paura" a una posizione più neutrale.

Anche la crescita dell'attività istituzionale e i segnali normativi positivi hanno contribuito a rafforzare la fiducia generale.

Tuttavia, questo non segnala ancora un ritorno completo per i rialzisti, poiché i trader rimangono in tensione in vista dei dati macroeconomici chiave che verranno rilasciati negli Stati Uniti alla fine di questa settimana e di un incombente divario CME.

L'attività delle altcoin è rimasta modesta per gran parte della giornata, ma alla chiusura del mercato asiatico, molte delle prime 100 criptovalute sono tornate in verde, con le migliori performance della giornata che hanno registrato guadagni a due cifre.

Perché il prezzo di Bitcoin sta salendo?

Bitcoin è salito a un massimo intraday di 114.200$ oggi dopo essere rimbalzato dai minimi plurisettimanali vicino a 109.815$, mentre i mercati hanno iniziato a prezzare una prospettiva più ottimistica in vista di ottobre.

Il tempismo non è sfuggito ai trader. A soli due giorni da ottobre, la nota narrativa "Uptober" è tornata al centro dell'attenzione, sostenuta dalla tendenza storica di Bitcoin a registrare guadagni a due cifre durante il mese.

Questo vento favorevole stagionale, combinato con un rimbalzo della propensione al rischio più ampia, ha suscitato un rinnovato interesse all'acquisto, con molti trader che sono intervenuti per acquistare il calo dopo la flessione della scorsa settimana.

Parte dello slancio può anche essere ricondotto agli sviluppi negli Stati Uniti, dove il presidente Trump si starebbe preparando a incontrare i leader del Congresso in uno sforzo dell'ultimo minuto per evitare uno shutdown del governo.

Sebbene uno shutdown appaia ancora probabile, la riunione prevista per oggi ha iniettato un cauto ottimismo nei mercati.

I trader stanno osservando attentamente, sapendo che un'interruzione prolungata dei finanziamenti federali potrebbe ritardare la pubblicazione di dati economici chiave, incluso il rapporto sull'occupazione.

È probabile che questo rapporto influenzi la prossima decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse, che rimane uno dei fattori macro più significativi per Bitcoin.

Anche la narrativa della Fed si è spostata in una direzione più favorevole. Dopo i dati economici della scorsa settimana, i mercati stanno ora valutando la possibilità di due tagli dei tassi di un quarto di punto nelle prossime due riunioni politiche.

Se questa aspettativa dovesse confermarsi, potrebbe innescare un più ampio rally di propensione al rischio tra azioni e criptovalute, poiché i tassi di interesse più bassi in genere indeboliscono il dollaro e spingono gli investitori verso asset alternativi come Bitcoin.

Oltre agli eventi macro, anche i catalizzatori specifici per le criptovalute stanno contribuendo a guidare il rally di Bitcoin. L'ottimismo sta crescendo intorno alla possibilità di ETF basati su altcoin, con la SEC che sta esaminando le domande legate a Solana, XRP e Litecoin.

Sono emerse nuove richieste di modifica e le recenti modifiche agli standard di quotazione della SEC per gli ETF spot sulle criptovalute hanno rimosso gli avvisi di ritardo procedurale.

Ciò ha alimentato la speculazione che alcuni di questi prodotti potrebbero essere approvati nelle prossime settimane, un risultato che probabilmente aumenterebbe i flussi istituzionali nel mercato.

Gli sviluppi degli ETF sono stati a lungo una narrativa chiave nei cicli delle criptovalute, fungendo da gateway per gli investitori tradizionali per ottenere esposizione agli asset digitali.

Anche l'accenno di progresso spesso rafforza il sentiment, e questo round non sembra diverso.

Il prezzo di Bitcoin salirà?

Sebbene il mercato sembri stabilizzarsi, la cautela persiste ancora tra i trader, in particolare con un nuovo gap CME che si sta formando tra $ 110.990 e $ 111.355.

Questi gap, che emergono quando i future su Bitcoin del CME riprendono a essere scambiati a un prezzo diverso da quello in cui si sono chiusi, spesso agiscono come magneti che attirano l'azione dei prezzi per riempirli.

Negli ultimi quattro mesi, ogni gap del CME è stato colmato e molti trader si aspettano che questo segua l'esempio.

Gli operatori di mercato erano già in allerta, vista l'improbabile chiusura settimanale sopra i 112.000 dollari.

Questa mossa ha dato il via a un forte inizio della sessione asiatica e ha coinciso con l'oro che ha registrato nuovi massimi storici.

Bitcoin sembra seguire l'esempio, ma il forte rialzo ha anche creato un gap da manuale sui grafici del CME, che ora si aggira appena sotto l'attuale prezzo spot.

I dati on-chain di CoinGlass supportano ulteriormente la possibilità di un pullback.

La heatmap di liquidazione di BTC nelle 24 ore mostra un denso cluster di liquidità bid-side intorno al livello di 111.000$.

Heatmap di liquidazione di Bitcoin 24 ore. Fonte: Coinglass.

Per colmare il gap del CME, Bitcoin dovrebbe sfondare questo muro di offerte, il che potrebbe creare volatilità a breve termine poiché le posizioni lunghe con leva finanziaria devono affrontare una potenziale liquidazione.

La heatmap rivela diverse sacche di liquidazione raggruppate tra i 111.000$ e i 110.000$, rafforzando l'idea che queste zone potrebbero essere testate prima di qualsiasi breakout sostenuto.

"Idealmente torniamo e chiudiamo questa settimana se vogliamo un movimento netto al rialzo questa settimana", ha detto Nic Puckrin, CEO e cofondatore di Coin Bureau.

I suoi commenti hanno fatto eco a quelli di molti altri membri della comunità crypto che, sebbene il rally sia incoraggiante, potrebbe essere necessario ritracciare leggermente per stabilire un terreno più solido per la continuazione. Vedi sotto.

Guardando al futuro, Bitcoin ora affronta una resistenza immediata intorno alla soglia dei 114.200$, il massimo intraday di oggi.

Se i rialzisti riusciranno a trasformare questo dato in supporto, la prossima tappa potrebbe puntare al range 116.000$-117.000$, dove convergono i precedenti cluster di liquidazione e le zone di offerta storiche.

Oltre a ciò, i 118.000$ rimangono la prossima resistenza psicologica.

Tuttavia, se non riuscisse a mantenersi sopra i 112.000$, il gap del CME tornerebbe al centro dell'attenzione.

Una pulizia della zona dei 111.000$, seguita da un rimbalzo, sarebbe probabilmente considerata costruttiva dai partecipanti al mercato.

Nel frattempo, il contesto macroeconomico più ampio continua ad avere peso.

Una serie di rapporti economici ad alto impatto previsti nei prossimi giorni potrebbe rimodellare le aspettative sulla traiettoria politica della Federal Reserve.

Si prevede che i dati sulle aperture di posti di lavoro JOLTS di martedì, il PMI manifatturiero ISM di mercoledì, le richieste settimanali di disoccupazione di giovedì e la pubblicazione del tasso di disoccupazione di venerdì influenzeranno la direzione del mercato.

Qualsiasi segnale di persistente forza del mercato del lavoro o di un'inflazione più vischiosa del previsto potrebbe spingere la Fed a sospendere o ritardare i tagli dei tassi previsti.

Ciò potrebbe mettere sotto pressione gli asset di rischio come Bitcoin, che tendono a beneficiare quando i tassi di interesse scendono e le condizioni di liquidità migliorano.

In aggiunta a questa incertezza, Beth Hammack della Fed di Cleveland ha avvertito in un'intervista alla CNBC che l'inflazione rimane una seria preoccupazione.

Ha sottolineato che sia l'inflazione complessiva che quella core sono rimaste al di sopra dell'obiettivo del 2% della banca centrale per oltre quattro anni.

Le sue osservazioni hanno suggerito che non tutti i responsabili politici sono d'accordo con un percorso aggressivo di taglio dei tassi, soprattutto con il tasso di disoccupazione ancora al di sotto del cinque per cento, un livello storicamente considerato forte.

Mentre i trader sperano che i dati sull'occupazione sosterranno una svolta accomodante, qualsiasi sorpresa al rialzo nei dati sull'occupazione potrebbe smorzare tale ottimismo, almeno temporaneamente.

Al momento della stesura di questo articolo, il prezzo di Bitcoin era a 113.868$, in rialzo del 3,5% rispetto alla giornata di ieri.

I migliori guadagni di altcoin del giorno

La capitalizzazione di mercato totale di tutte le altcoin combinate è inizialmente salita a un massimo intraday di 1,78 trilioni di dollari prima di attestarsi a 1,71 trilioni di dollari, in aumento dell'1,8% nel corso della giornata.

Ethereum (ETH), la principale altcoin per quota di mercato, è rimbalzata del 4% nel periodo a quasi 4.200$ al momento della stesura di questo articolo, recuperando dalle perdite della scorsa settimana.

Altre altcoin a grande capitalizzazione come XRP (XRP), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) e Cardano (ADA) hanno registrato guadagni simili che oscillano tra il 3 e il 5%.

Zcash (ZEC) ha sovraperformato il mercato più ampio, emergendo come il principale guadagno tra le 100 maggiori altcoin.

Il token è balzato del 19% nel corso della giornata, mentre Pump.fun (PUMP) e Mantle (MNT) hanno seguito con guadagni relativamente più modesti del 10% e del 9%.

Fonte: CoinMarketCap

Zcash: Zcash ha registrato un rally oggi, supportato dalla rinnovata domanda tra i miner per la criptovaluta PoW, misurata da un picco nell'hashrate della sua rete.

Con il sentiment del mercato più ampio che propende per la probabilità di una stagione delle altcoin a breve termine, i miner potrebbero tornare alle criptovalute PoW come Zcash per massimizzare i rendimenti del loro hardware.

Nel frattempo, anche l'attività di trading speculativo si è intensificata dopo che ZEC ha superato il livello di resistenza di $ 56,8, che in precedenza aveva agito come massimo di mercato durante la sua corsa a maggio all'inizio di quest'anno.

Inoltre, il prezzo di ZEC ha confermato un golden cross rialzista sul grafico giornaliero quando la media mobile semplice a 50 giorni ha superato i 200 giorni, il che è spesso percepito come la conferma che lo slancio si stava spostando verso l'alto nel breve termine.

Pump.fun: I guadagni di PUMP possono essere legati alle notizie che circondano il rivenditore di fitness australiano Fitell Corporation, una società quotata in borsa, che rivela il suo piano per aggiungere PUMP alla sua tesoreria aziendale.

L'altcoin ha anche guadagnato terreno quando il exchange crypto globale HTX ha quotato PUMP sulla piattaforma.

I guadagni di PUMP sono stati sostenuti anche dall'aumento dell'attività di trading dopo che exchange di criptovalute MEXC ha quotato FINANCE, un token che aveva precedentemente debuttato su Pump.fun.

La quotazione su MEXC espone il token a un pubblico più ampio, portando potenzialmente a un aumento della liquidità e del volume di trading sia per il token quotato che, per estensione, per PUMP, in quanto alimenta l'ecosistema Pump.fun.

Mantle: I trader hanno mostrato un aumento della domanda per il token MNT dopo che è uscito da un pattern di bandiera rialzista sul grafico giornaliero. Nell'analisi tecnica, quando tale modello viene confermato, il token correlato tende a sperimentare un rally sostenuto nei giorni successivi.