Previsioni sul prezzo dell'argento: preparatevi a un pullback in mezzo a un'inversione media

Il prezzo dell'argento ha continuato la sua forte impennata questa settimana e ora si aggira al punto più alto degli ultimi decenni. Ha superato l'importante livello di resistenza a $ 50 e ora è aumentato di oltre l'80% quest'anno. Questo articolo esplora il motivo per cui il prezzo dell'argento e l'ETF SLV potrebbero presto ritirarsi.

Il prezzo dell'argento balza mentre gli afflussi di ETF SLV salgono

L'argento, uno dei principali metalli preziosi, è stato in una forte corsa al rialzo quest'anno. Questa azione dei prezzi ha rispecchiato quella di altri metalli preziosi di alto livello.

Il prezzo dell'oro è balzato al massimo storico di 4.100 dollari, mentre il platino e il palladio sono saliti a 1.648 e 1.462 dollari. Questa impennata ha coinciso anche con il recente crollo dell'indice del dollaro USA (DXY). L'indice del dollaro è stato scambiato a $ 99 lunedì, in leggero calo rispetto al massimo di questa settimana di $ 99,55.

L'argento è balzato poiché gli investitori si sono spostati verso gli asset d'argento nelle ultime settimane. L'iShares Silver ETF (SLV), che guarda da vicino, ha aggiunto oltre 1,4 miliardi di dollari di asset quest'anno. La scorsa settimana ha aggiunto oltre 423 milioni di dollari di asset.

L'impennata è avvenuta anche con l'aumento della domanda di beni rifugio, con il ritorno del rischio geopolitico in diminuzione. Donald Trump ha annunciato che avrebbe imposto dazi alla Cina dopo che Pechino ha lanciato diverse misure contro gli Stati Uniti.

Trump ha detto che gli Stati Uniti imporranno una tariffa del 130% sulle merci provenienti dalla Cina a partire dal 1° ottobre. In un post su X di domenica, ha esortato i partecipanti al mercato a non preoccuparsi della Cina, poiché i due paesi probabilmente raggiungeranno un accordo.

La Cina, d'altra parte, ha annunciato misure per colpire gli Stati Uniti, incluso il blocco delle esportazioni di materiali di terre rare e magneti. Ha anche annunciato nuove tariffe sulle navi statunitensi che attraccano in Cina.

Di conseguenza, l'indice Fear and Greed si è spostato nella zona della paura mentre il mercato azionario è crollato. Anche gli indici cinesi come l'Hang Seng e lo Shanghai Composite sono scesi lunedì.

Anche il prezzo dell'argento è aumentato, poiché gli investitori hanno previsto che ci sarà una mancanza di liquidità a Londra. Questo problema di liquidità è diventato una sfida importante, tanto che alcuni trader stanno optando per il trasporto aereo per i lingotti d'argento per beneficiare del premio in corso per i lingotti di Londra.

Allo stesso tempo, gli operatori di mercato sono in attesa dell'indagine in corso da parte dell'amministrazione statunitense sui minerali critici, una mossa che potrebbe vedere l'aggiunta di ulteriori dazi sulle importazioni.

L'impennata in corso del prezzo dell'argento ha spinto le migliori aziende del settore. Il prezzo delle azioni Fresnillo è salito ed è diventata la società con le migliori prestazioni nell'indice FTSE 100. Altre società come Hecla Mining, First Majestic Silver, Fortuna Silver Mines ed Endeavor Silver sono aumentate negli ultimi mesi.

Analisi tecnica del prezzo dell'argento

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo dell'argento ha avuto un forte trend rialzista negli ultimi mesi, passando da un minimo di $ 20 in ottobre il 23 ottobre agli attuali $ 52. Da quel periodo è aumentato del 150%.

Il rally in corso del prezzo dell'argento affronta potenziali rischi di pullback nel breve termine. Per prima cosa, c'è il rischio che il titolo subisca un'inversione di media poiché si è spostato sostanzialmente più in alto al di sopra delle medie mobili a breve e lungo termine. Il suo prezzo è a $ 52, molto più alto delle medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni rispettivamente a $ 43 e $ 40.

L'altro motivo principale per cui il prezzo dell'argento potrebbe crollare è che l'indice di forza relativa (RSI) è salito al livello di ipercomprato a 84. Pertanto, mentre il prezzo dell'argento ha ancora un potenziale di rialzo, c'è il rischio che si ritiri nelle prossime settimane o mesi, quando gli investitori inizieranno a registrare i profitti. Se ciò dovesse accadere, potrebbe scendere fino al supporto chiave a $ 45.