Il prezzo di Bitcoin supera i $116K grazie all'ottimismo macro, VIRTUAL guida le altcoin con un rally del 22%

Oggi i mercati delle criptovalute sono tornati a crescere, facendo salire brevemente il prezzo di Bitcoin sopra i 116.000$, mentre il sentiment macro generale ha mostrato segni di miglioramento.

La capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute ha superato la soglia dei 4 trilioni di dollari per la prima volta in quasi due settimane, prima di stabilizzarsi vicino ai 3,9 trilioni di dollari al momento della scrittura.

Il rimbalzo di Bitcoin ha contribuito a riaccendere la propensione al rischio tra gli asset digitali, con il Crypto Fear and Greed Index che è balzato di 11 punti a 51, uscendo dalla paura e portandosi in territorio neutrale.

Le altcoin, tuttavia, hanno visto un movimento limitato.

Alcuni token a bassa capitalizzazione e alcuni nomi selezionati nella top 100 hanno registrato rally modesti, ma la maggior parte delle principali monete è rimasta in modalità di recupero dopo le perdite del fine settimana.

Perché il prezzo di Bitcoin è in rialzo oggi?

Il prezzo di Bitcoin ha raggiunto un massimo intraday di 116.032$ dopo aver registrato un rally di oltre il 6% dai minimi del fine settimana intorno ai 109.000$, principalmente a causa del miglioramento delle condizioni macroeconomiche e delle rinnovate speranze di una svolta nelle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

L'ultimo round di negoziati tra i due paesi sembra aver prodotto progressi significativi, con entrambe le parti che avrebbero raggiunto un terreno comune su questioni chiave durante i recenti colloqui in Malesia.

In una dichiarazione congiunta, i funzionari statunitensi e cinesi hanno confermato che un accordo è stato in gran parte finalizzato in vista del prossimo incontro Trump-Xi al vertice APEC.

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha osservato che la Cina si è impegnata a fare importanti concessioni, tra cui acquisti di soia su larga scala e una sospensione temporanea dei controlli sulle esportazioni di elementi delle terre rare.

Bessent ha anche lasciato intendere che la probabilità di un regime aggressivo di controllo delle esportazioni da parte della Cina è ora svanita, rimuovendo un ostacolo geopolitico chiave per i mercati globali.

La prospettiva della firma di un accordo formale alla fine di questa settimana ha contribuito ad alleviare le preoccupazioni degli investitori su potenziali interruzioni della catena di approvvigionamento e volatilità degli scambi, contribuendo a un più ampio ottimismo del mercato.

Una risoluzione tra le due maggiori economie del mondo è stata uno dei catalizzatori più attesi tra gli asset di rischio, comprese le criptovalute, che si sono spesso mosse di pari passo con il sentiment sulla stabilità economica globale.

Al contesto rialzista si aggiunge la crescente speculazione che la Federal Reserve abbasserà i tassi di interesse alla prossima riunione.

Lo strumento FedWatch del CME attualmente assegna una probabilità di oltre il 95% a un taglio dei tassi mercoledì.

I tassi di interesse più bassi generalmente aumentano la domanda di asset speculativi riducendo il costo opportunità di detenere strumenti non redditizi come Bitcoin.

Questa aspettativa, combinata con l'ottimismo per gli accordi commerciali, ha creato un potente vento favorevole a breve termine che ha spinto Bitcoin nettamente più in alto e ha sollevato il più ampio mercato delle criptovalute.

Tuttavia, nonostante il forte rimbalzo, lo slancio di Bitcoin ha iniziato a svanire nel corso della giornata, quando i trader hanno bloccato i profitti e il sentiment si è raffreddato, mentre rimane ancora un tono cautelativo in vista degli eventi critici previsti per la fine di questa settimana, tra cui la decisione della Fed e i rapporti sugli utili aziendali di giganti tecnologici come Apple, Microsoft, Amazon e Meta Platforms.

Gli investitori potrebbero scegliere di rimanere in disparte fino a quando questi eventi non si verificheranno, in particolare mentre Bitcoin si avvicina a una zona di resistenza chiave.

Con oltre l'83% delle società nel SandP 500 che hanno già riportato utili e mostrano una crescita media del 9,2%, l'asticella delle sorprese positive è ora più alta, aumentando il rischio di delusione se i risultati non riescono a impressionare.

Allo stesso tempo, la percentuale di offerta di Bitcoin attualmente detenuta in profitto ha ricominciato a salire, offrendo ulteriori informazioni sul miglioramento del sentiment tra i partecipanti al mercato.

Secondo un'analisi del 27 ottobre dell'analista di CryptoQuant Darkfost, la cifra si aggira ora intorno all'83,6%.

Storicamente, questo parametro è servito come indicatore utile della più ampia psicologia degli investitori, con l'intervallo tra l'85 e il 90% che spesso coincide con una costante azione dei prezzi al rialzo.

L'attuale posizionamento verso la metà degli anni '80 potrebbe segnalare una sana fase di ripresa del mercato, in cui la fiducia sta tornando ma l'eccesso speculativo rimane sotto controllo.

In questa fase, i detentori sembrano meno inclini a vendere in forza, il che supporta una base di prezzo più duratura e lascia spazio a ulteriori guadagni se le condizioni macro continuano ad allinearsi.

Quali sono le prospettive per Bitcoin?

Anche se il sentiment macro è migliorato, nel breve termine, Bitcoin potrebbe ancora rimanere volatile mentre i mercati digeriscono i suddetti fattori macro.

Tuttavia, alcuni analisti di mercato come Ted Pillows ritengono che Bitcoin potrebbe raggiungere un nuovo massimo storico in base alla performance dei mercati tradizionali.

Il SandP 500 ha toccato un nuovo massimo storico oggi, supportato dall'attuale contesto macro, che, secondo pillows, potrebbe essere di buon auspicio per Bitcoin e altre criptovalute.

"Ciò significa che la liquidità si sta spostando dall'oro agli asset rischiosi", ha scritto Pillow in un recente post su X, aggiungendo che "se questo pump continua, $BTC e $ETH potrebbero essere i prossimi a raggiungere un nuovo ATH".

Il collega analista Kamran Asghar si è unito all'outlook rialzista osservando che il prezzo di Bitcoin potrebbe essere pronto per un rally verso i $125k nel breve termine, se riuscirà a mantenersi al di sopra dei $114.000 che i rialzisti sono riusciti a recuperare oggi.

Una configurazione simile è stata condivisa anche da pillow all'inizio della giornata, con il livello di supporto di $ 114k come punto focale principale che i trader devono tenere d'occhio. Vedi sotto.

Tuttavia, potrebbe essere ancora necessaria una correzione prima che l'azione al rialzo possa riprendere, secondo l'analista di criptovalute Killa, che ha basato la sua analisi sull'azione storica dei prezzi.

"Ricordiamo che le 2 precedenti date del FOMC hanno segnato i massimi con correzioni (6-8%). Libro di testo. L'ho sottolineato la scorsa settimana e ora sta funzionando", ha scritto l'analista su X.

L'azione del prezzo di Bitcoin durante le riunioni del FOMC. Fonte: Killa su X.

Sulla heatmap di liquidazione di Bitcoin a 24 ore, i trader sembrano aver creato una forte zona di supporto intorno al livello di $ 114.000.

Quest'area ha visto l'attività di liquidazione più concentrata, segnalando che un gran numero di posizioni corte sono state eliminate mentre il prezzo si è mosso al rialzo all'inizio della giornata.

Se questo livello continua a fungere da solido pavimento, potrebbe fungere da punto di partenza per qualsiasi potenziale continuazione al rialzo a breve termine.

Lungo la strada, i cluster di liquidazione significativi si trovano vicino al range compreso tra 117.000$ e 118.000$.

È probabile che questi livelli presentino una resistenza iniziale, in quanto rappresentano aree in cui si concentrano posizioni corte ad alta leva finanziaria.

Se Bitcoin dovesse fare una mossa decisiva oltre queste zone, potrebbe aprire la porta a un rally prolungato verso il livello dei 120.000$ e oltre, con meno ostacoli nel percorso immediato.

Nelle principali borse, il posizionamento continua a propendere per il lato lungo, con il rapporto long-short al 61,5%.

Anche l'open interest è salito costantemente, nelle ultime 24 ore, poiché i trader sembrano posizionarsi in vista degli eventi macro di questa settimana, con molti che prevedono che lo slancio potrebbe continuare a crescere.

Allo stesso tempo, lo squilibrio nel posizionamento lascia il mercato esposto a improvvisi shakeout se il momentum svanisce.

Anche se per ora il sentiment è rialzista, la prossima mossa dipenderà probabilmente dal fatto che gli eventi imminenti siano sufficienti a mantenere intatto l'ottimismo.

Al momento della stesura di questo articolo, nelle ultime 24 ore Bitcoin si aggirava appena sopra la soglia dei 115.000$, in rialzo dell'1,3%.

I migliori guadagni di altcoin del giorno

Nelle ultime 24 ore, la capitalizzazione di mercato delle altcoin è passata da 1,71 trilioni di dollari a 1,82 trilioni di dollari prima di subire un forte pullback che l'ha portata a 1,67 trilioni di dollari, il 2,3% in meno rispetto alla giornata.

Ciò avviene mentre il sentiment nei confronti delle altcoin rimane cauto, con il mercato apparentemente bloccato in una fase di "attesa".

L'Altcoin Season Index, che tiene traccia delle prestazioni delle altcoin rispetto a Bitcoin, attualmente si trova a soli 28. Questo è ben al di sotto della soglia di 75, il livello tipicamente associato a una vera Altseason.

In questo contesto, gli analisti puntano a modelli familiari del 2021, quando i dubbi hanno offuscato il mercato prima che le altcoin mettessero in scena un breakout a sorpresa con molti di loro che hanno registrato rally a tre cifre.

Se la storia fa rima, la prossima impennata delle altcoin potrebbe ancora una volta accecare la maggior parte degli investitori che hanno già scartato la possibilità.

"Intrappolare la maggioranza a credere che l'altseason non stia arrivando", hanno detto gli analisti di Mikybull Crypto.

Ethereum (ETH), la più grande altcoin per capitalizzazione di mercato, ha superato brevemente la soglia dei 4.200$, ma ha rapidamente incontrato una forte resistenza.

Al momento della stesura di questo articolo, è scivolato di nuovo a circa 4.160$, mantenendo ancora un modesto guadagno del 2% per la giornata.

Altrove, anche le principali altcoin come XRP (XRP), BNB, Solana (SOL) e Dogecoin (DOGE) hanno registrato un rialzo iniziale durante la sessione di trading mattutina.

Tuttavia, la maggior parte di questi guadagni è stata cancellata con il passare della giornata, con i venditori che sono intervenuti per limitare lo slancio.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) ha sovraperformato il più ampio mercato delle altcoin con un'impennata del 22%, mentre Pi (PI) e Dash (DASH) hanno seguito con guadagni rispettivamente del 10,5% e del 7,5%.

Fonte: CoinMarketCap

Virtuals Protocol: l'impennata di VIRTUAL oggi può essere in gran parte attribuita all'integrazione del protocollo x402 di Coinbase, che consente pagamenti diretti in stablecoin on-chain tra agenti AI.

Dal 19 ottobre, le transazioni settimanali da agente ad agente sulla rete Virtuals sono passate da meno di 5.000 a oltre 25.000.

Pi: Sebbene non ci sia stato alcun catalizzatore immediato legato al movimento rialzista di PI oggi, il rally sembra essere stato in gran parte guidato dalle speculazioni degli investitori sui precedenti aggiornamenti del progetto, come l'aggiornamento di Pi App Studio e il lancio della testnet per le funzionalità di exchange decentralizzati.

Anche l'interesse dei trader sembra essere aumentato, poiché molti analisti hanno sottolineato che Pi Coin era vicino a confermare un breakout rialzista da un modello di canale parallelo discendente che si è formato negli ultimi quattro mesi.

Lineetta: Dash ha registrato un rally insieme ad altre privacy coin come Zcash, beneficiando di una rotazione dell'interesse dei trader verso gli asset con funzionalità di privacy migliorate. Questo movimento è influenzato dalle crescenti preoccupazioni globali sulla sorveglianza finanziaria.

Nel frattempo, anche la più ampia ripresa del mercato delle criptovalute ha contribuito a sostenere il rally.

Dash ha anche rotto un trend ribassista pluriennale all'inizio di questo mese, che ha reinstallato la fiducia degli investitori tra i trader in mezzo a questo clamore intorno alle privacy coin.

L'interesse degli investitori è aumentato anche dopo che il progetto ha preso in giro una potenziale partnership con la catena di ristoranti statunitense Steak 'n Shake che consentirebbe ai clienti di effettuare pagamenti utilizzando le loro partecipazioni Dash.