Previsioni azionarie Oracle in vista degli utili, mentre emerge un segnale rialzista

Il prezzo delle azioni Oracle è ritirato negli ultimi mesi, passando dal massimo annuale di 345 dollari a settembre a 217 dollari oggi. Questo crollo ha portato a una grande rottura, poiché la capitalizzazione di mercato è scesa da 934 miliardi di dollari agli attuali 620 miliardi. Questa previsione azionaria di ORCL esplora cosa aspettarsi in vista degli utili di questa settimana.

Il titolo Oracle è crollato mentre i rischi aumentano

Il prezzo delle azioni ORCL è ritirato negli ultimi mesi, cancellando la maggior parte dei guadagni registrati dopo aver riportato gli ultimi risultati finanziari a settembre.

Quel rapporto è stato eccellente poiché ha mostrato che gli Obblighi di Rendimento Residui (RPO) dell'azienda sono aumentati del 359% a 455 miliardi di dollari, una delle cifre migliori nel settore tecnologico.

Gran parte di questo RPO è dovuta alla sua evoluzione da grande azienda nel settore dei database a un importante fornitore di soluzioni nel settore dell'intelligenza artificiale.

Questo accordo è culminato nella partnership di 300 miliardi di dollari con OpenAI in un periodo di cinque anni. Includeva anche alcuni elementi del Progetto Stargate, che coinvolge anche Softbank.

Il prezzo delle azioni Oracle è crollato negli ultimi mesi mentre gli investitori restano preoccupati per le operazioni di OpenAI, che ora coinvolgono partnership per un valore superiore a 1,3 trilioni di dollari. In un recente rapporto, HSBC ha avvertito che l'azienda non sarà redditizia fino al 2030 e che dovrà raccogliere oltre 200 miliardi di dollari in asset.

I risultati hanno anche mostrato che i suoi ricavi sono aumentati del 12% nel primo trimestre, raggiungendo i 14,9 miliardi di dollari, con i ricavi cloud che sono aumentati del 28% a 7,2 miliardi di dollari. Nella sua dichiarazione, la CEO ha dichiarato:

Pertanto, i prossimi risultati forniranno maggiori dettagli sul fatto che l'azienda continui a registrare questa crescita in termini di RPO.

Anche il prezzo delle azioni Oracle è stato sottoposto a pressione dopo che un rapporto di The Information ha citato dirigenti interni preoccupati per i suoi margini, affermazioni che l'azienda ha smentito.

Inoltre, i rendimenti obbligazionari di Oracle sono aumentati dopo che l'azienda ha preso massiccia prestiti per finanziare la costruzione dei data center di IA. Ha recentemente preso in prestito oltre 18 miliardi di dollari, portando il debito totale a oltre 100 miliardi. Infatti, i rendimenti obbligazionari sono aumentati mentre le preoccupazioni sul business persistono.

Guadagni Oracle in arrivo

Il prossimo importante catalizzatore per il prezzo delle azioni Oracle saranno i suoi utili, che usciranno più avanti questa settimana.

Gli analisti prevedono che i dati mostrino che i ricavi sono aumentati del 15%, raggiungendo i 16,20 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre, continuando un lungo periodo di crescita dei ricavi a doppia cifra.

Si prevede che le previsioni mostreranno che l'azienda realizzerà 16,87 miliardi di dollari nel prossimo trimestre, un aumento annuo del 20%.

Si prevede che gli utili per azione di Oracle continueranno a salire, passando a 1,47 dollari nello stesso periodo dell'anno scorso a 1,64 dollari nell'ultimo trimestre. Tuttavia, Oracle ha mancato tre delle ultime quattro stime, il che significa che la tendenza potrebbe continuare in questo trimestre.

Un altro grande ostacolo per il prezzo delle azioni Oracle è che l'azienda è fortemente sopravvalutata, con un rapporto prezzo/utili futuro che sale a 44,43, rispetto alla media quinquennale di 30.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni ORCL

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Oracle è crollato negli ultimi mesi, passando da un massimo di 345 dollari a settembre agli attuali 220 dollari.

Questo crollo è avvenuto mentre i rischi dell'azienda continuavano a crescere, soprattutto grazie alla partnership con OpenAI e perché gli investitori restavano preoccupati per la bolla dell'IA.

Sul lato positivo, il titolo ha formato un modello a stella mattutina a candela, che è un segno comune di inversione rialzista. Questa candela è composta da un piccolo corpo e da ombre più alte e più basse.

È rimasto inoltre sopra le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 settimane. Pertanto, con così tanto pessimismo applicato al prezzo, c'è la probabilità che il titolo si riprenda dopo gli utili e possa spostarsi al livello di resistenza a 250 dollari.