Manuale del trader: perché i segnali di liquidità della Fed sono più importanti che mai per le criptovalute

Le valute digitali stanno vivendo una significativa ribassista, con la liquidità svanita che impedisce i potenziali al rialzo e accelera ogni calo.

Le criptovalute sono rimaste inequivocabilmente caute nell'ultima settimana, con titoli principali che non sono riusciti a suscitare rally, almeno come si aspettavano analisti e trader.

Il taglio dei tassi che non ha sollevato le criptovalute

Tutti gli occhi sono rimasti puntati sul FOMC del 10 dicembre questa settimana.

Ci si aspetta che un taglio dei tassi rafforzi l'intero spazio crypto, soprattutto a causa delle previsioni rialziste del quarto trimestre.

Generalmente, costi di indebitamento più bassi e nuova liquidità rinnovano gli interessi sugli asset a rischio.

Tuttavia, questa settimana non era quella la sceneggiatura.

Le criptovalute sono salite brevemente dopo che la Fed ha eseguito il tanto atteso taglio di 25 punti base, ma hanno perso rapidamente slancio poiché BTC non è riuscito a superare la resistenza cruciale tra $92.000 e $94.000.

Perché questa prestazione a sorpresa/deludente? Sebbene il taglio dei tassi sia stato rialzista, i mercati hanno reagito al tono del presidente della Fed.

In particolare, Jerome Powell ha sottolineato l'inflazione elevata persistente e il deterioramento dei mercati del lavoro, suggerendo che la banca centrale non è pronta a riaprire i flussi di liquidità prima del previsto.

Inoltre, nuove proiezioni suggeriscono che potremmo avere un solo taglio dei tassi nel prossimo anno.

Il tono aggressivo ha scatenato pressioni di vendita sugli asset rischiosi, anche dopo un taglio dei tassi.

Tuttavia, nulla di nuovo. Tali tendenze si sono ripetute dopo i recenti incontri.

Bitcoin è crollato a metà 2023 durante una settimana che ha registrato una rallentamento dell'inflazione, contrariamente alle aspettative degli analisti.

Il BTC ha perso circa il 40% in un giorno a marzo 2020 in mezzo a una stampa di fiat aggressiva.

Pertanto, i mercati non rispondono solo alle politiche.

Ciò che conta di più è quanto i giocatori del mercato di liquidità si aspettano nelle prossime sessioni.

La liquidità è fondamentale dei titoli

I token digitali prosperano durante una liquidità adeguata. I prezzi aumentano quando il denaro entra nel mercato e gli acquirenti muovono il mercato senza molta resistenza.

D'altra parte, anche attività di vendita minori possono influenzare significativamente i prezzi quando la liquidità diminuisce.

Le ultime sessioni lo possono testimoniare.

Sebbene i fondi exchange crypto negoziati (ETF) abbiano registrato notevoli afflussi in ingresso, la tendenza è cambiata rapidamente dopo l'indicazione che la Fed non era pronta a impegnarsi su una liquidità a lungo termine.

Gli ETF Bitcoin hanno registrato flussi di 224 milioni di dollari il 10 dicembre (giorno del FOMC) e sono diventati negativi il giorno successivo.

I dati SoSoValue mostrano che i fondi BTC hanno registrato 77,34 milioni di dollari in uscite l'11 dicembre.

L'impatto? Movimenti di prezzo scattosi, ribassisti e imprevedibili su tutto il board crypto.

Anche i token meme hanno perso miliardi mentre i trader speculativi si sono ritirati.

Perché questa volatilità intensa?

Beh, una bassa liquidità si traduce in oscillazioni più nette.

L'attività dei trader in calo, sia dovuta a un umore di inversione al rischio, incertezza tra istituzioni o rallentamenti durante le vacanze, riduce la profondità del mercato.

Gli asset a rischio sono sensibili a tali casi.

Una singola transazione di balena può catalizzare un movimento di prezzo del 5%, mentre uscite improvvise di ETF possono innescare un'azione laterale sostanziale.

Inoltre, i commenti di figure di spicco come Powell possono scatenare volatilità in pochi minuti.

Il manuale del trader durante la bassa liquidità

Per ora dimentica gli indicatori complicati.

Il mercato attuale ha bisogno di un approccio strategico e di una comprensione di come la liquidità influenzi il sentimento di mercato.

Ecco come navigare nell'attuale panorama delle criptovalute.

Prima di tutto, trasferiti dopo che la polvere si è posata. Una delle cose peggiori può essere inseguire la prima mossa.

Le ultime tendenze lo hanno dimostrato. Ad esempio, il prezzo del BTC è salito alle stelle dopo il taglio dei tassi, per poi crollare pochi minuti dopo.

In secondo luogo, le azioni di prezzo senza volumi adeguati non sono nulla. I mercati deteriorati mostrano falsi rally che intrappolano i trader.

Ultimo ma non meno importante, le piccole iscrizioni contano durante i mercati turbolenti.

I trader esperti non si butteranno mai completamente. Piuttosto, scalano lentamente mentre affrontano le ondate di volatilità. La cosa migliore ora è prepararsi.

Smart Money sta acquistando strategicamente i calo mentre i mercati si preparano alla prossima grande mossa dopo la rinascita della liquidità.

Nel frattempo, una cosa è chiara: le criptovalute non si muovono più sui titoli cruciali, ma sulle aspettative di liquidità.