L'indice Nikkei 225 crolla oggi: rimbalzerà presto?

Le azioni giapponesi sono crollate lunedì mentre gli investitori hanno adottato un atteggiamento risk-off in mezzo alla crisi in corso in Medio Oriente. L'indice Nikkei 225, blue-chip, è sceso di oltre il 7%, toccando il livello più basso dal 9 gennaio di quest'anno. È entrato in correzione dopo un calo di oltre il 10% rispetto al massimo di quest'anno.

Il crollo dell'indice Nikkei 225 accelera mentre lo shock energetico continua

L'indice Nikkei 225 ha proseguito il forte trend ribassista lunedì mentre gli investitori si concentravano sullo shock petrolifero in corso. 

I dati mostrano che i prezzi del petrolio greggio hanno continuato a salire, con Brent e West Texas Intermediate (WTI) che hanno superato i $115 per la prima volta da anni. I due benchmark globali sono saliti di oltre il 120% rispetto ai minimi registrati quest'anno.

I prezzi del petrolio greggio hanno continuato a salire mentre gli investitori monitoravano le dinamiche di domanda e offerta a livello globale. 

Si prevede che la domanda di petrolio rimarrà stabile quest'anno, mentre alcuni grandi produttori come Qatar, Kuwait, Arabia Saudita e Iraq tagliano la produzione a causa delle difficoltà in corso nello Stretto di Hormuz.

Il Giappone è altamente esposto a uno shock energetico, soprattutto se proviene dal Medio Oriente, poiché importa la maggior parte del suo petrolio e gas naturale. Diversamente dagli Stati Uniti, il Giappone non dispone di risorse naturali e dipende dalle importazioni.

L'aumento dei prezzi dell'energia probabilmente determinerà un'inflazione più alta in Giappone e spingerà la Bank of Japan (BoJ) ad aumentare nuovamente i tassi quest'anno. Ha già portato i tassi al livello più alto da oltre 30 anni.

La sfida, tuttavia, è che un rialzo dei tassi ora influenzerà la crescita economica. I dati macro in uscita martedì dovrebbero mostrare che l'economia giapponese è cresciuta dell'1,2% nel quarto trimestre dopo una contrazione del 2,6% nel trimestre precedente. 

La crescita trimestrale dovrebbe attestarsi allo 0,3%, rispetto alla contrazione dello 0,7% del trimestre precedente.

La maggior parte delle società nell'indice Nikkei 225 è stata in perdita oggi. Furukawa Electric, una delle principali utility giapponesi, è precipitata del 16,80% a seguito del balzo dei prezzi del gas. Le azioni di Resonac Holdings sono scese del 14,15%, mentre quelle di Mitsui Kinzoku del 14%.

Altri pesanti ribassi hanno riguardato società come Fujikura, Advantest, Sumitomo Electric Industries, Fuji Electric e Yaskawa Electric, che sono precipitate di oltre l'11%.

Analisi tecnica dell'indice Nikkei

Il grafico giornaliero mostra che l'indice Nikkei 225 ha subito un brusco ribaltamento questo mese, passando da un massimo di ¥59,370 a febbraio agli attuali ¥51,800.

È sceso sotto il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6% a ¥52,697. L'indice è sceso al di sotto della media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni, mentre l'Indice di Forza Relativa (RSI) si avvicina alla zona di ipervenduto.

Pertanto, il prevedibile scenario per l'indice Nikkei 225 è moderatamente ribassista, con il prossimo obiettivo chiave rappresentato dal ritracciamento di Fibonacci del 38,2% a ¥48,520. 

Tuttavia, esiste la possibilità che l'indice rimbalzi più avanti nella settimana. Con il mercato azionario statunitense in caduta, è probabile che Donald Trump attenui la sua retorica, come fece ad aprile dello scorso anno quando introdusse i suoi dazi reciproci. Questo è importante poiché Trump segue da vicino il mercato azionario.