Cosa succederà al Bitcoin ora che USA e Iran stanno per firmare un accordo di pace?

Bitcoin è risalito sopra $65,000 dopo che un accordo di pace tra USA e Iran ha attenuato uno dei maggiori rischi macro che gravavano sui mercati crypto da mesi.

Secondo il presidente USA Donald Trump, le negoziazioni con l'Iran si sono concluse e hanno portato a un accordo che prevede la rimozione immediata del blocco navale della US Navy e la riapertura dello Stretto di Hormuz senza pedaggi. 

Pakistan e Qatar hanno facilitato i colloqui, che hanno posto fine a un conflitto di 106 giorni che aveva disturbato i mercati globali e spinto al rialzo i prezzi dell'energia.

I mercati hanno reagito rapidamente. Bitcoin è balzato da circa $64,000 a oltre $65,500 nel giro di poche ore dall'annuncio, estendendo i guadagni dopo che i dati sull'inflazione negli USA hanno fornito un'ulteriore spinta.

I dati di CoinGecko mostravano Bitcoin scambiato intorno a $65,600, in rialzo di circa il 2% nelle 24 ore.

Oltre allo sviluppo geopolitico, i trader si sono concentrati anche sui dettagli dell'ultimo rapporto sull'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) statunitense. 

L'inflazione complessiva (headline) si è attestata al 4.2% su base annua a causa dei costi energetici ancora elevati, ma il core CPI, che esclude i prezzi di cibo ed energia, è aumentato dello 0.2% nel mese.

La lettura è stata inferiore alla stima dello 0.3% seguita dagli economisti di Wall Street.

Per gli investitori che avevano passato mesi a temere che l'inflazione rimanesse ostinatamente alta, la lettura più bassa del core ha offerto un certo sollievo. 

Insieme all'accordo di pace, i dati hanno incoraggiato i trader a tornare su attività rischiose che avevano subito pressione durante il conflitto.

Bitcoin affronta una prova cruciale dopo aver riconquistato i $65,000

Sebbene l'ultima mossa abbia migliorato il sentimento di mercato, i dati dei grafici suggeriscono che Bitcoin deve ancora superare diversi ostacoli prima che il trend a lungo termine diventi positivo.

Sul grafico giornaliero, Bitcoin rimane al di sotto delle sue principali medie mobili nonostante il rimbalzo.

La media mobile esponenziale a 20 giorni si trova vicino a $66,600, mentre le medie a 50, 100 e 200 giorni sono posizionate intorno a $70,600, $73,300 e $78,700.

Grafico dei prezzi BTC/USD a 1 giorno. Fonte: TradingView.

Un recupero oltre la media a 20 giorni rappresenterebbe la prima grande vittoria tecnica per i compratori dall'inizio dell'ultima correzione. 

Fino ad allora, il trend giornaliero resta sotto pressione nonostante il recente rimbalzo.

Gli indicatori di momentum sono migliorati rispetto alle condizioni di ipervenduto. L'Indice di Forza Relativa (RSI) giornaliero è risalito intorno a 41 dopo essere precipitato in territori profondamente ipervenduti durante la svendita. 

Sebbene l'indicatore resti sotto il livello neutro di 50, mostra che la pressione di vendita si è notevolmente attenuata rispetto ai minimi recenti.

Sul grafico a 4 ore, Bitcoin ha superato una importante zona di profilo di volume intorno a $63,000–$64,000 e ha mantenuto quei guadagni dopo il rally guidato dalla notizia.

Grafico dei prezzi BTC/USD a 4 ore. Fonte: TradingView.

I flussi di capitale indicano inoltre un rinnovato interesse all'acquisto.

L'indicatore Chaikin Money Flow resta in territorio positivo vicino a 0.19, una lettura che tipicamente indica ingresso di capitali nel mercato.

I dati sulle liquidazioni di CoinGlass suggeriscono che i trader potrebbero ora monitorare livelli superiori al mercato.

Mappa di calore delle liquidazioni BTC a 24 ore. Fonte: Coinglass.

La maggiore concentrazione di liquidazioni di posizioni short si colloca tra circa $66,000 e $66,500, con ulteriori cluster che si estendono verso $67,000 e l'area dei $68,000.

Poiché le posizioni con leva spesso attirano movimenti di prezzo, una spinta oltre $66,000 potrebbe scatenare un'ulteriore ondata di liquidazioni short se il momentum rialzista dovesse proseguire. 

Sotto i livelli attuali, il supporto resta concentrato intorno a $64,500, $64,000 e nella più ampia area $63,000–$64,000, dove sia il profilo di volume sia i dati sulle liquidazioni mostrano attività significativa.

Cosa potrebbe accadere dopo la cerimonia di firma in Svizzera?

L'attenzione ora si sposta sulla cerimonia formale di firma prevista in Svizzera, che i trader considerano l'ultimo passo per confermare l'accordo raggiunto tra Washington e Teheran.

Se l'accordo procederà senza complicazioni, i partecipanti al mercato potrebbero concentrarsi sempre più sulle conseguenze economiche piuttosto che sull'headline geopolitico in sé. 

L'allentamento delle tensioni potrebbe ridurre la pressione sui prezzi del petrolio e sui rendimenti del Treasury, che sono diventati una parte importante della narrativa di mercato perché entrambi i fattori hanno influenzato il calo di Bitcoin all'inizio di quest'anno.

Un calo sostenuto dell'inflazione trainata dall'energia potrebbe rafforzare le aspettative che la Federal Reserve avrà infine maggiore margine per allentare la politica monetaria. 

Tali aspettative storicamente hanno sostenuto la domanda di attività rischiose, incluse le criptovalute.

Per ora, Bitcoin ha riconquistato un livello che molti trader consideravano una soglia psicologica importante. 

Se il recupero si estenderà verso $66,600 e oltre potrebbe dipendere da come i mercati reagiranno all'implementazione finale dell'accordo e se il miglioramento nei dati sull'inflazione proseguirà nei prossimi mesi.