Bitcoin scende sotto i $64.000: le liquidazioni di long stanno fermando il rimbalzo?

Bitcoin è sceso nuovamente sotto i $64.000 dopo che il rimbalzo di lunedì si è arrestato vicino a $64.500, mentre le liquidazioni di posizioni long e la cautela in vista della Fed hanno aumentato la pressione.

Secondo i dati di mercato di CoinGecko, Bitcoin è risalito oltre i $64.000 dopo essersi ripreso dalla svendita di lunedì ma non è riuscito a estendere i guadagni oltre circa $64.529 prima di ritirarsi verso l’area dei $63.200, dove un’altra ondata di liquidazioni di long ha accelerato il calo.

All'inizio della settimana, Bitcoin era sceso da quasi $64.000 a circa $62.000 dopo che una comunicazione alla SEC ha mostrato che Strategy ha venduto 3,588 BTC per circa 216 milioni USD (circa 188,4 milioni €) per finanziare i pagamenti dei dividendi. 

La comunicazione ha anche rivelato che la società ha ancora l'autorizzazione a vendere altri 1,3 miliardi USD (circa 1,1 miliardi €) di Bitcoin, lasciando i trader cauti riguardo a un'ulteriore offerta sul mercato.

Più avanti nella sessione, Bitcoin si è ripreso con il ritorno della domanda sui futures. 

I dati di Hyblock hanno mostrato acquisti netti sui futures in aumento fino a circa 568 milioni USD (circa 495,5 milioni €), mentre gli acquisti spot hanno raggiunto circa 143 milioni USD (circa 124,7 milioni €), il supporto nel mercato cash più forte visto negli ultimi giorni.

Tuttavia, il tentativo di martedì di costruire su quella ripresa non è riuscito ad attrarre nuovo slancio. 

Secondo i dati di Coinglass, 14 milioni USD (circa 12,2 milioni €) di posizioni in Bitcoin sono state liquidate nelle ultime quattro ore, con le posizioni long che hanno rappresentato 13,6 milioni USD (circa 11,9 milioni €) di quel totale. 

Nella finestra di un'ora, sono stati liquidati 1,3 milioni USD (circa 1,1 milioni €), quasi interamente da long per circa 1,3 milioni USD (circa 1,1 milioni €).

Ciò suggerisce che il rally non sia fallito solo perché gli acquirenti hanno perso interesse.

Quando Bitcoin ha cominciato a scivolare dal massimo, il lato long, molto affollato, è finito sotto pressione e le vendite forzate hanno accelerato il calo.

Allo stesso tempo, i trader sembrano adottare un atteggiamento difensivo in vista del rilascio dei verbali della riunione della Federal Reserve di giugno, previsto per mercoledì.

Analisi del prezzo di Bitcoin

Al momento della pubblicazione, gli indicatori tecnici suggeriscono che Bitcoin ha raggiunto un punto decisionale importante dopo non essere riuscito a stabilizzarsi sopra i $64.000.

Sul grafico a 4 ore, Bitcoin è stato respinto vicino alla zona dei $64.500 prima di ritornare verso i $63.200, che coincidono con un importante nodo ad alto volume nel Volume Profile. 

Grafico dei prezzi BTC/USD a 4 ore. Fonte: TradingView.

La concentrazione dell'attività di trading storica intorno a questo livello suggerisce che sia diventata un'area importante in cui acquirenti e venditori continuano a contendere il controllo.

Sulla heatmap delle liquidazioni BTC/USDT, uno dei maggiori cluster di liquidità nelle vicinanze si trova intorno ai $63.200–$63.300. Vedi sotto.

Heatmap delle liquidazioni a 24 ore di Bitcoin. Fonte: Coinglass.

Il prezzo è ora rientrato in quella zona dopo l'ultimo rifiuto, mentre consistenti pool di liquidità restano al di sopra del mercato tra circa $64.500 e $66.000, lasciando spazio per un'ulteriore spinta al rialzo se gli acquirenti riprendono il controllo.

Il tentativo fallito di superare i $64.000 ha anche smorzato parte della spinta.

Sul grafico a 4 ore, l'RSI è sceso a circa 56 dopo essersi avvicinato a livelli di ipercomprato, mostrando che la pressione rialzista si è attenuata senza però trasformarsi in una perdita completa di slancio.

Sul grafico giornaliero, Bitcoin ha riguadagnato la sua media mobile esponenziale a 20 giorni vicino a $62.600 ma continua a scambiare sotto l'EMA a 50 giorni intorno a $65.600, mentre le EMA a 100 e 200 giorni restano considerevolmente più alte, vicino a $69.000 e $75.400. 

Grafico dei prezzi BTC/USD a 1 giorno. Fonte: TradingView.

Ciò suggerisce che la recente ripresa abbia migliorato le prospettive a breve termine ma non ha ancora confermato un cambiamento nella tendenza a medio termine.

Sebbene Bitcoin stia ancora faticando a superare le sue medie mobili più alte, il grafico giornaliero non è del tutto debole. 

La Chaikin Money Flow è ritornata vicino a 0,10, indicando che la pressione d'acquisto ha cominciato a migliorare dopo settimane di accumulo più debole.

Tuttavia, l'incapacità di mantenersi sopra i $64.000 indica anche che la domanda d'acquisto non è ancora stata sufficientemente forte da superare la resistenza vicina.

Ora l'attenzione si sposta sul rilascio, mercoledì, dei verbali della riunione di giugno della Federal Reserve.

Secondo i dati CME FedWatch, i mercati attribuiscono attualmente una probabilità del 75,6% che i tassi di interesse rimangano invariati tra il 3,50% e il 3,75% questo mese. 

Eventuali segnali inaspettatamente più restrittivi potrebbero esercitare ulteriore pressione sulle posizioni long con leva, molto affollate.