Monero supera i $400 mentre crescono le scommesse rialziste: $416 è il prossimo?

Monero XMR ha esteso i suoi guadagni giovedì, scambiando sopra i $400 dopo che gli acquirenti hanno difeso una zona di supporto chiave nella sessione precedente.

Dati sui derivati in miglioramento e una struttura tecnica costruttiva suggeriscono che lo slancio rialzista si sta rafforzando. Se gli acquirenti manterranno il controllo, XMR potrebbe presto testare la resistenza intorno a $416,45.

I trader sui derivati di Monero diventano sempre più rialzisti

I dati di CoinGlass mostrano un crescente ottimismo tra i trader sui derivati di Monero. Il rapporto long/short di XMR è salito a 1,3635 giovedì, segnando il suo livello più alto in oltre un mese. 

Una lettura superiore a 1 significa che le posizioni long superano le short, indicando che più trader si aspettano un rialzo del prezzo della criptovaluta.

Sebbene il rapporto elevato rifletta un posizionamento rialzista, potrebbe anche aumentare il rischio di liquidazioni se XMR dovesse invertire bruscamente e trader con elevata leva finanziaria si affrettassero a uscire dalle posizioni.

L'Open Interest di Monero è aumentato costantemente dall'inizio di agosto. Il valore totale delle posizioni derivati in essere sulle borse monitorate ha raggiunto $182,59 milioni giovedì. 

Un aumento dell'Open Interest insieme a un prezzo in rialzo indica tipicamente che nuove posizioni stanno entrando nel mercato e supportano la tendenza prevalente.

Nel contesto attuale, l'aumento congiunto del prezzo e dell'Open Interest suggerisce che i trader stanno aprendo nuove posizioni long piuttosto che che il rally sia guidato solo da coperture di short.

La crescita continua dell'Open Interest potrebbe sostenere un'ulteriore spinta al rialzo. Tuttavia, un calo brusco suggerirebbe che i trader stanno chiudendo posizioni e che lo slancio si sta indebolendo.

Il tasso di funding di Monero è diventato positivo il 7 agosto ed è salito allo 0,010% giovedì.

Il funding positivo significa che i trader con posizioni long stanno pagando quelli con posizioni short. Questo generalmente indica una domanda più forte di esposizione rialzista nel mercato dei futures perpetui.

La combinazione di un rapporto long/short in aumento, Open Interest crescente e tassi di funding positivi offre un outlook costruttivo sui derivati per XMR.

Tuttavia, un funding persistentemente elevato potrebbe segnalare che il mercato si sta sovraffollando di posizioni long con leva, rendendo Monero vulnerabile a una long squeeze in caso di un forte ritracciamento.

XMR si mantiene sopra le principali medie mobili

Il grafico giornaliero XMR/USD è rialzista ed efficiente, dato che Monero è scambiato intorno a $405 al momento della scrittura, rimanendo sopra le sue principali medie mobili esponenziali (EMA).

La EMA a 50 giorni si attesta a $356,17, mentre le EMA a 100 e 200 giorni sono posizionate rispettivamente a $353,92 e $356,97. Le tre medie formano una zona di supporto densa tra circa $354 e $357.

XMR rimane anche sopra una trendline ascendente vicino a $354,18 e sopra un supporto orizzontale intermedio a $375,20. Mantenere questi livelli mantiene l'outlook tecnico di breve termine orientato al rialzo.

L'indice di forza relativa (RSI) resta nella metà dei 60, segnalando un forte slancio d'acquisto senza entrare decisamente in area di ipercomprato.

Anche l'indicatore Moving Average Convergence Divergence (MACD) resta positivo. La linea MACD è sopra lo zero, mentre la recente espansione dell'istogramma suggerisce che lo slancio verso l'alto si sta rafforzando.

Tuttavia, la vicinanza dell'RSI all'area di ipercomprato implica che i trader dovrebbero monitorare segnali di esaurimento mentre XMR si avvicina alla resistenza.

La prossima resistenza importante si trova a $416,45. Una chiusura giornaliera decisiva al di sopra di questo livello potrebbe confermare la continuazione del trend rialzista e creare spazio per un nuovo rally, a condizione che XMR rimanga sopra le sue medie mobili e la trendline ascendente.

Sul lato ribassista, $375,20 rappresenta il primo supporto chiave. Un ritracciamento verso questo livello potrebbe attirare acquirenti in cerca di entrare nel trend rialzista prevalente.

Se i venditori spingessero il prezzo sotto $375,20, l'attenzione si sposterebbe sul cluster di supporto tra $353,92 e $356,97. La trendline ascendente vicino a $354,18 rafforza ulteriormente quest'area.

Una chiusura giornaliera sotto il cluster di EMA indicherebbe un indebolimento del controllo rialzista e potrebbe esporre il supporto orizzontale più profondo a $285,11.

Per ora, la struttura dei prezzi di Monero e gli indicatori sui derivati favoriscono gli acquirenti, con $416,45 che emerge come il prossimo test importante.