Bitcoin si mantiene a $78,000 mentre gli afflussi ETF sostengono il recupero

Il prezzo di Bitcoin BTC è in territorio negativo mercoledì, mantenendosi intorno a $78,000 e facendo fatica a estendere il suo recupero oltre il livello di $80,000.

La recente forza della criptovaluta è stata sostenuta da una rinnovata domanda istituzionale e da una maggiore attività tra i grandi detentori di Bitcoin, comunemente noti come balene.

Tuttavia, Bitcoin deve ancora affrontare resistenze significative prima che un recupero sostenuto possa essere confermato.

Una mossa decisiva oltre i $80,000, seguita dalla rottura del precedente swing high vicino a $82,850, potrebbe rafforzare le prospettive rialziste.

L'ETF Bitcoin di BlackRock attira l'interesse delle balene

L'ETF Bitcoin di BlackRock, IBIT, sta attirando un interesse crescente da parte dei grandi detentori di Bitcoin tramite scambi in-kind.

Eric Balchunas, senior ETF analyst di Bloomberg, ha scritto martedì che BlackRock ha processato circa $5 billion in swap da Bitcoin a ETF.

Secondo Balchunas, la riduzione della dimensione minima della transazione a $1 million ha contribuito a rendere il meccanismo accessibile alle balene oltre che ai maggiori clienti istituzionali.

La struttura in-kind può inoltre permettere ai detentori idonei di Bitcoin di differire il riconoscimento delle plusvalenze anziché vendere i propri Bitcoin per incassare prima di acquistare quote dell'ETF.

La domanda istituzionale si è ulteriormente rafforzata: i dati di SoSoValue mostrano che i Bitcoin ETF hanno registrato $314.37 million di afflussi martedì.

Si è trattato del settimo giorno consecutivo di afflussi positivi.

Il valore patrimoniale complessivo netto degli ETF Bitcoin è salito a $99.05 billion, rappresentando circa il 6.31% della capitalizzazione di mercato totale di Bitcoin.

La combinazione di afflussi sostenuti negli ETF e della maggiore partecipazione dei grandi detentori potrebbe fornire ulteriore supporto al recupero di Bitcoin.

Il recente rally di Bitcoin è stato accompagnato anche da una maggiore attività delle balene.

La criptovaluta ha guadagnato circa il 23% nel suo ultimo rally, segnando la sua crescita più forte in tre anni e spingendo BTC sopra il prezzo medio di acquisto di una larga parte del mercato.

I dati di Santiment mostrano che la percentuale dell'offerta totale di Bitcoin attualmente in profitto è salita al 69.32%, rispetto al 60.04% del 13 agosto prima del rally.

Allo stesso tempo, il conteggio su sette giorni delle transazioni delle balene per operazioni di valore superiore a $1 million è salito a 12,778, indicando una maggiore attività tra i grandi investitori.

I wallet delle balene che detengono tra 10,000 e 1 million BTC ora controllano circa il 15.01% dell'offerta totale di Bitcoin, rispetto al 14.75% del 1 agosto.

Un aumento sostenuto delle detenzioni delle balene può segnalare una maggiore accumulazione e può sostenere la formazione di un fondo di mercato o la continuazione di un recupero più ampio.

Prospettiva tecnica: Bitcoin affronta resistenza a $80,000

Bitcoin viene scambiato intorno a $78,100 al momento della scrittura mentre ritraccia sotto i $80,000 dopo il recente rally.

BTC resta al di sopra sia della sua media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA) a $67,760 sia della EMA a 200 giorni a $72,799, indicando una tendenza a medio termine saldamente supportata.

Il ritracciamento di Fibonacci al 78.6% del declino da $82,850 a $57,800 è posizionato a $77,489 e fornisce attualmente un importante livello di supporto nelle vicinanze.

Tuttavia, Bitcoin ha faticato a sostenere i movimenti oltre i $80,000. Il precedente swing high intorno a $82,850 rappresenta la prossima zona di resistenza principale.

Una rottura confermata sopra $82,850 potrebbe aprire la strada verso l'estensione di Fibonacci al 127.2% a $89,663.

Gli indicatori di momentum rimangono rialzisti ma mostrano segnali di surriscaldamento. L'Indice di Forza Relativa (RSI) a 4 ore è intorno a 64, collocandosi vicino alla zona di ipercomprato.

Nel frattempo, il Moving Average Convergence Divergence (MACD) e la sua linea di segnale restano positivi, sebbene l'istogramma in indebolimento suggerisca che lo slancio al rialzo potrebbe perdere parte della sua forza.

Al ribasso, il primo supporto significativo di Bitcoin è intorno a $77,489, corrispondente al ritracciamento di Fibonacci 78.6% recentemente riconquistato.

Un ritracciamento più profondo potrebbe riportare l'attenzione sulla più ampia zona di domanda compresa tra la EMA a 200 giorni a $72,799 e il ritracciamento di Fibonacci al 50% a $70,325.

Perché lo scenario rialzista rimanga intatto, Bitcoin deve mantenersi sopra questi livelli di supporto e alla fine rompere la zona di resistenza $80,000-$82,850.

Una rottura sostenuta potrebbe rafforzare il recupero ed esporre il livello di $89,663 come prossimo obiettivo rialzista significativo.